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Stephens Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$89.3억
회전율
12.15%
1년 추정 수익률
25.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.14%
1년 예상 수익률
+25.13%
3년 예상 수익률
+76.07%
5년 예상 수익률
+88.52%
10년 예상 수익률
+268.32%
AUM
US$89.3억
AUM 성장
+US$9.32억
(+12%)
자금 흐름
+US$1.63억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.91%
보유액
1,407
신규
96
증가
556
축소
528
청산됨
75
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$1561만 |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$1043만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$863만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$839만 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$818만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$841만 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$709만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$590만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$523만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$513만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.77% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 금융 | 8.92% |
| 4 | 산업재 | 6.42% |
| 5 | 임의소비재 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Amentum Holdings
AMTM
US$53.2억
| US$42.4만 | ﹤0.01% |
20,516
-2,879
| -12% | -US$6.96만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
952
Centene
CNC
US$347억
| US$41.8만 | ﹤0.01% |
5,687
-1,426
| -20% | -US$7.62만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
953
Ross Stores
ROST
US$733억
| US$41.6만 | ﹤0.01% |
1,955
+10
| +0.5% | +US$2.25천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
954
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$30.6억
| US$41.6만 | ﹤0.01% |
3,585
+308
| +9% | +US$4.11만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
955
Nuveen Select Maturities Municipal Fund
NIM
US$1.11억
| US$41.4만 | ﹤0.01% |
44,000
+2,500
| +6% | +US$2.33만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
956
KKR Income Opportunities Fund
KIO
US$3.99억
| US$41.3만 | ﹤0.01% |
36,723
+28
| +0.1% | +US$314 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
957
RBC Bearings
RBC
US$149억
| US$41.3만 | ﹤0.01% |
641
+40
| +7% | +US$2.38만 |
2026 Q1
1분기
|
|
958
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$14.1억
| US$41.3만 | ﹤0.01% |
32,600
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
959
Cloudflare
NET
US$1160억
| US$41.2만 | ﹤0.01% |
+1,679
| 신규 | +US$36.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
960
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
US$14.9억
| US$41.1만 | ﹤0.01% |
11,797
-1,377
| -10% | -US$4.83만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
961
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
US$9.13억
| US$41만 | ﹤0.01% |
3,732
-350
| -9% | -US$4.06만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
962
Glaukos
GKOS
US$106억
| US$40.8만 | ﹤0.01% |
2,920
-451
| -13% | -US$5.71만 |
2026 Q1
1분기
|
|
963
TPG
TPG
US$74.4억
| US$40.6만 | ﹤0.01% |
10,000
-20,000
| -67% | -US$84.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
964
WEX
WEX
US$67.3억
| US$40.3만 | ﹤0.01% |
2,859
| – | – |
2018 Q3
31개 분기
|
|
965
Evercore
EVR
US$96.9억
| US$40.3만 | ﹤0.01% |
1,181
-1
| -0.1% | -US$342 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
966
First Trust Nasdaq Bank ETF
FTXO
US$2.48억
| US$40.3만 | ﹤0.01% |
9,754
+31
| +0.3% | +US$1.21천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
967
iRhythm Holdings
IRTC
US$40억
| US$40.1만 | ﹤0.01% |
3,372
+287
| +9% | +US$3.34만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
968
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$460억
| US$40만 | ﹤0.01% |
11,803
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
969
Viking Holdings
VIK
US$367억
| US$39.8만 | ﹤0.01% |
3,804
-360
| -9% | -US$3.11만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
970
Guardant Health
GH
US$227억
| US$39.8만 | ﹤0.01% |
2,653
+143
| +6% | +US$1.56만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
971
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151억
| US$39.8만 | ﹤0.01% |
4,833
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
972
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$572억
| US$39.6만 | ﹤0.01% |
4,154
+343
| +9% | +US$3.22만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
973
Accenture
ACN
US$1526억
| US$39.6만 | ﹤0.01% |
3,018
-3,069
| -50% | -US$53.3만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
974
OneMain Financial
OMF
US$64.1억
| US$39.6만 | ﹤0.01% |
6,492
-54
| -0.8% | -US$3.04천 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
975
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$170억
| US$39.3만 | ﹤0.01% |
4,115
+40
| +1% | +US$3.78천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
GRQ
Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Stephens Inc 측은 US$89.3억 상당의 1,407개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$79.9억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Stephens Inc의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 96개, 556개 증가, 528개 감소 및 75개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Modine Manufacturing 주식으로, 59,213주를 보유했으며 가치는 US$1581만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Target 주식으로, 추정 금액은 US$841만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 46% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Modine Manufacturing 주식으로, US$1581만 상당의 59,213주를 매수했어요.
- Stephens Inc 측이 2026년 2분기에 iShares Global 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1043만 규모예요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Target이며, 추정 감소액은 US$841만예요.
- Stephens Inc 측은 2026년 2분기에 AngloGold Ashanti 보유분을 전량 매도해 추정 US$400만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$89.3억 중 20% 비중을 차지해요.
- Stephens Inc 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 96개를 편입하고 75개를 청산했어요.
- Stephens Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$89.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Stephens Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.