¡Ya estamos en !
Descubre más
Stephens Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 8926 M
Rotación
12.15%
Rendimiento estimado a 1 año
25.13%
Stephens Inc. is a family-owned investment bank that Witt Stephens started in 1933 to trade Arkansas highway bonds, which were then selling for ten cents on the dollar. His brother Jack joined in 1946 and ran the firm as chief executive until 1986, when Jack's son Warren took over. Stephens handled the 1970 stock offering of Walmart, and later those of Tyson Foods and Alltel. The firm also does research, trading, wealth management, public finance, insurance and private capital work, and is privately held through its owner, SI Holdings.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.52%
Rendimiento estimado a 10 años
+268.32%
AUM
USD 8926 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 932 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 163 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.91%
Posición
1,407
Nuevas
96
Aumentadas
556
Reducidas
528
Cerradas
75
Tiempo promedio de tenencia
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+USD 15.6 M |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 8.63 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 8.39 M |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 8.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+USD 8.41 M |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+USD 7.09 M |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 5.9 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 5.23 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 5.13 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.77% |
| 2 | Tecnología | 14.41% |
| 3 | Finanzas | 8.92% |
| 4 | Industriales | 6.42% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Markel Group
MKL
USD 22.9 mil M
| USD 447 k | 0.01% |
229
-2
| -0.9% | -USD 3.74 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
927
Oklo
OKLO
USD 4697 M
| USD 445 k | 0.01% |
+8,496
| Nuevas | +USD 530 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
928
TKO Group
TKO
USD 13.2 mil M
| USD 442 k | 0.01% |
2,195
+46
| +2% | +USD 8.97 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
929
Yum China
YUMC
USD 15.4 mil M
| USD 440 k | ﹤0.01% |
10,776
| – | – |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
930
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 83.6 mil M
| USD 440 k | ﹤0.01% |
2,839
-56
| -2% | -USD 10.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
931
EQT Corp
EQT
USD 34.6 mil M
| USD 440 k | ﹤0.01% |
8,276
-302
| -4% | -USD 16.9 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
932
Regal Rexnord
RRX
USD 10.5 mil M
| USD 440 k | ﹤0.01% |
1,846
+396
| +27% | +USD 82.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
933
Royal Caribbean
RCL
USD 82.2 mil M
| USD 440 k | ﹤0.01% |
1,385
-79
| -5% | -USD 22.1 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
934
Hormel Foods
HRL
USD 11.7 mil M
| USD 437 k | ﹤0.01% |
17,607
-1,543
| -8% | -USD 34.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
935
iShares US Transportation ETF
IYT
USD 1946 M
| USD 437 k | ﹤0.01% |
+5,037
| Nuevas | +USD 412 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
936
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
USD 749 M
| USD 435 k | ﹤0.01% |
4,340
+90
| +2% | +USD 9.03 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
937
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
USD 1720 M
| USD 435 k | ﹤0.01% |
3,000
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
938
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.6 mil M
| USD 433 k | ﹤0.01% |
8,265
-8,795
| -52% | -USD 459 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
939
AGNC Investment
AGNC
USD 11 mil M
| USD 432 k | ﹤0.01% |
39,649
+420
| +1% | +USD 4.42 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
940
Vanguard Communication Services ETF
VOX
USD 5416 M
| USD 432 k | ﹤0.01% |
2,348
+21
| +0.9% | +USD 4.03 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
941
Chewy
CHWY
USD 8557 M
| USD 431 k | ﹤0.01% |
21,943
+6,009
| +38% | +USD 136 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
942
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
USD 486 M
| USD 430 k | ﹤0.01% |
8,585
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
943
Boston Scientific
BSX
USD 60.8 mil M
| USD 429 k | ﹤0.01% |
9,811
-3,160
| -24% | -USD 172 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
944
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
USD 1594 M
| USD 428 k | ﹤0.01% |
6,700
-1,800
| -21% | -USD 108 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
945
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
USD 1668 M
| USD 428 k | ﹤0.01% |
+10,896
| Nuevas | +USD 417 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
946
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
USD 15 mil M
| USD 427 k | ﹤0.01% |
8,328
+650
| +8% | +USD 33.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
947
Carlisle Companies
CSL
USD 14.5 mil M
| USD 427 k | ﹤0.01% |
1,177
-49
| -4% | -USD 17.2 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
948
Guidewire Software
GWRE
USD 13.4 mil M
| USD 427 k | ﹤0.01% |
3,469
+776
| +29% | +USD 103 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
949
Cleveland-Cliffs
CLF
USD 8131 M
| USD 426 k | ﹤0.01% |
45,327
-6,695
| -13% | -USD 73.6 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
950
Lincoln National
LNC
USD 7851 M
| USD 424 k | ﹤0.01% |
12,002
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
GRQ
Revisión del portafolio de Stephens Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Stephens Inc mantenía 1,407 posiciones por un valor de USD 8926 M, un aumento de 12% frente a los USD 7994 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Stephens Inc muestra 96 nuevos, Aumentaron 556, 528 reducidas y 75 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones con un valor de USD 15.8 M. La mayor venta fue Target, por un valor estimado de USD 8.41 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 46% de los activos, frente a 45% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Stephens Inc en T2 2026 fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones por un valor de USD 15.8 M.
- Stephens Inc fue quien más aumentó su posición en iShares Global 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.4 M.
- La mayor reducción de Stephens Inc durante T2 2026 fue en Target, con un recorte estimado de USD 8.41 M.
- Stephens Inc cerró por completo su posición en AngloGold Ashanti en T2 2026, con una venta estimada de USD 4 M.
- Las diez principales posiciones de Stephens Inc representan 20% de su cartera de USD 8926 M en T2 2026.
- Stephens Inc abrió 96 posiciones nuevas y cerró 75 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Stephens Inc aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8926 M.
Según el Informe 13F de Stephens Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.