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Stephens Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 8926 M
Rotación
12.15%
Rendimiento estimado a 1 año
25.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.52%
Rendimiento estimado a 10 años
+268.32%
AUM
USD 8926 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 932 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 163 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.91%
Posición
1,407
Nuevas
96
Aumentadas
556
Reducidas
528
Cerradas
75
Tiempo promedio de tenencia
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+USD 15.6 M |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 8.63 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 8.39 M |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 8.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+USD 8.41 M |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+USD 7.09 M |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 5.9 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 5.23 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 5.13 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.77% |
| 2 | Tecnología | 14.41% |
| 3 | Finanzas | 8.92% |
| 4 | Industriales | 6.42% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 83.7 mil M
| USD 518 k | 0.01% |
831
-56
| -6% | -USD 38.1 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
877
Ligand Pharmaceuticals
LGND
USD 6355 M
| USD 514 k | 0.01% |
1,625
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
878
Ameriprise Financial
AMP
USD 43.3 mil M
| USD 513 k | 0.01% |
1,117
-219
| -16% | -USD 100 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
879
Unusual Machines
UMAC
USD 880 M
| USD 507 k | 0.01% |
+22,729
| Nuevas | +USD 421 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
880
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
USD 8975 M
| USD 506 k | 0.01% |
6,512
-787
| -11% | -USD 60.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
881
Western Digital
WDC
USD 148 mil M
| USD 501 k | 0.01% |
785
-375
| -32% | -USD 182 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
882
Humana
HUM
USD 49.5 mil M
| USD 499 k | 0.01% |
1,176
-258
| -18% | -USD 73.5 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
883
Exelixis
EXEL
USD 16.4 mil M
| USD 494 k | 0.01% |
9,079
-4,555
| -33% | -USD 222 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
884
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
USD 701 M
| USD 494 k | 0.01% |
5,419
-464
| -8% | -USD 40.2 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
885
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
USD 31.1 mil M
| USD 493 k | 0.01% |
1,638
+213
| +15% | +USD 64.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
886
Cencora
COR
USD 61.9 mil M
| USD 491 k | 0.01% |
1,736
-281
| -14% | -USD 81 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
887
Ondas Inc
ONDS
USD 3995 M
| USD 491 k | 0.01% |
59,571
+27,267
| +84% | +USD 269 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
888
CBRE Group
CBRE
USD 35.6 mil M
| USD 490 k | 0.01% |
3,640
+108
| +3% | +USD 14.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
889
Manhattan Associates
MANH
USD 14 mil M
| USD 489 k | 0.01% |
3,512
-32
| -0.9% | -USD 4.41 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
890
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 185 mil M
| USD 488 k | 0.01% |
5,550
-370
| -6% | -USD 31.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
891
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
DRIV
USD 335 M
| USD 485 k | 0.01% |
12,563
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
892
Brown-Forman Class B
BF.B
USD 12.7 mil M
| USD 483 k | 0.01% |
18,126
-2,328
| -11% | -USD 62.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
893
Franco-Nevada
FNV
USD 46.1 mil M
| USD 478 k | 0.01% |
2,293
-7
| -0.3% | -USD 1.63 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
894
Kimbell Royalty Partners
KRP
USD 1712 M
| USD 474 k | 0.01% |
32,625
+900
| +3% | +USD 13.4 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
895
BlackRock Science and Technology Trust
BST
USD 1709 M
| USD 473 k | 0.01% |
9,335
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
896
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
USD 10.3 mil M
| USD 472 k | 0.01% |
3,694
-6
| -0.2% | -USD 745 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
897
iShares US Insurance ETF
IAK
USD 446 M
| USD 471 k | 0.01% |
3,350
+8
| +0.2% | +USD 1.06 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
898
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.5 mil M
| USD 470 k | 0.01% |
9,199
-3,450
| -27% | -USD 176 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
899
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 13.1 mil M
| USD 469 k | 0.01% |
4,401
-12
| -0.3% | -USD 1.28 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
900
Power Integrations
POWI
USD 2756 M
| USD 469 k | 0.01% |
5,594
-1,206
| -18% | -USD 87 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
GRQ
Revisión del portafolio de Stephens Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Stephens Inc mantenía 1,407 posiciones por un valor de USD 8926 M, un aumento de 12% frente a los USD 7994 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Stephens Inc muestra 96 nuevos, Aumentaron 556, 528 reducidas y 75 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones con un valor de USD 15.8 M. La mayor venta fue Target, por un valor estimado de USD 8.41 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 46% de los activos, frente a 45% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Stephens Inc en T2 2026 fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones por un valor de USD 15.8 M.
- Stephens Inc fue quien más aumentó su posición en iShares Global 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.4 M.
- La mayor reducción de Stephens Inc durante T2 2026 fue en Target, con un recorte estimado de USD 8.41 M.
- Stephens Inc cerró por completo su posición en AngloGold Ashanti en T2 2026, con una venta estimada de USD 4 M.
- Las diez principales posiciones de Stephens Inc representan 20% de su cartera de USD 8926 M en T2 2026.
- Stephens Inc abrió 96 posiciones nuevas y cerró 75 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Stephens Inc aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8926 M.
Según el Informe 13F de Stephens Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.