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Stephens Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 8926 M
Rotación
12.15%
Rendimiento estimado a 1 año
25.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.52%
Rendimiento estimado a 10 años
+268.32%
AUM
USD 8926 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 932 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 163 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.91%
Posición
1,407
Nuevas
96
Aumentadas
556
Reducidas
528
Cerradas
75
Tiempo promedio de tenencia
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+USD 15.6 M |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 8.63 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 8.39 M |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 8.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+USD 8.41 M |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+USD 7.09 M |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 5.9 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 5.23 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 5.13 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.77% |
| 2 | Tecnología | 14.41% |
| 3 | Finanzas | 8.92% |
| 4 | Industriales | 6.42% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
USD 11 mil M
| USD 558 k | 0.01% |
29,588
+550
| +2% | +USD 12.9 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
852
SiTime
SITM
USD 13.8 mil M
| USD 556 k | 0.01% |
746
+65
| +10% | +USD 41 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
853
C.H. Robinson
CHRW
USD 16.3 mil M
| USD 554 k | 0.01% |
2,940
+52
| +2% | +USD 9.24 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
854
Vanguard Industrials ETF
VIS
USD 7882 M
| USD 550 k | 0.01% |
1,525
+20
| +1% | +USD 6.78 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
855
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
USD 7375 M
| USD 546 k | 0.01% |
5,560
-248
| -4% | -USD 28.8 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
856
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 78.7 mil M
| USD 543 k | 0.01% |
6,270
-1,865
| -23% | -USD 160 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
857
Simon Property Group
SPG
USD 68.5 mil M
| USD 540 k | 0.01% |
2,415
-130
| -5% | -USD 26.8 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
858
iShares US Home Construction ETF
ITB
USD 2658 M
| USD 540 k | 0.01% |
5,170
+4
| +0.1% | +USD 379 |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
859
Eaton Vance Short Duration Income ETF
EVSD
USD 1550 M
| USD 540 k | 0.01% |
10,611
-965
| -8% | -USD 49.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
860
Iron Mountain
IRM
USD 32.7 mil M
| USD 538 k | 0.01% |
4,263
+624
| +17% | +USD 76.5 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
861
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.8 mil M
| USD 534 k | 0.01% |
19,490
-12,500
| -39% | -USD 340 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
862
Leonardo DRS
DRS
USD 9210 M
| USD 534 k | 0.01% |
12,514
-354
| -3% | -USD 15.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
863
AeroVironment
AVAV
USD 6264 M
| USD 532 k | 0.01% |
3,224
+350
| +12% | +USD 62.6 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
864
Twist Bioscience
TWST
USD 9277 M
| USD 532 k | 0.01% |
+5,167
| Nuevas | +USD 336 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
865
Franklin Templeton
BEN
USD 15.8 mil M
| USD 531 k | 0.01% |
15,950
+271
| +2% | +USD 8.12 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
866
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
USD 3731 M
| USD 530 k | 0.01% |
6,843
+346
| +5% | +USD 31.1 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
867
DTE Energy
DTE
USD 27.4 mil M
| USD 530 k | 0.01% |
3,477
-835
| -19% | -USD 122 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
868
FirstEnergy
FE
USD 26.7 mil M
| USD 526 k | 0.01% |
11,065
-959
| -8% | -USD 45.5 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
869
ITT
ITT
USD 17 mil M
| USD 526 k | 0.01% |
2,659
+440
| +20% | +USD 89 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
870
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
USD 7187 M
| USD 526 k | 0.01% |
6,620
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
871
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.1 mil M
| USD 525 k | 0.01% |
3,400
+17
| +0.5% | +USD 2.67 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
872
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
USD 427 M
| USD 523 k | 0.01% |
11,821
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
873
MongoDB
MDB
USD 29.9 mil M
| USD 520 k | 0.01% |
1,548
+219
| +16% | +USD 65.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
874
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
USD 1603 M
| USD 519 k | 0.01% |
5,263
+40
| +0.8% | +USD 3.42 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
875
Genius Sports
GENI
USD 1694 M
| USD 518 k | 0.01% |
85,520
+19,128
| +29% | +USD 99 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
GRQ
Revisión del portafolio de Stephens Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Stephens Inc mantenía 1,407 posiciones por un valor de USD 8926 M, un aumento de 12% frente a los USD 7994 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Stephens Inc muestra 96 nuevos, Aumentaron 556, 528 reducidas y 75 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones con un valor de USD 15.8 M. La mayor venta fue Target, por un valor estimado de USD 8.41 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 46% de los activos, frente a 45% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Stephens Inc en T2 2026 fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones por un valor de USD 15.8 M.
- Stephens Inc fue quien más aumentó su posición en iShares Global 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.4 M.
- La mayor reducción de Stephens Inc durante T2 2026 fue en Target, con un recorte estimado de USD 8.41 M.
- Stephens Inc cerró por completo su posición en AngloGold Ashanti en T2 2026, con una venta estimada de USD 4 M.
- Las diez principales posiciones de Stephens Inc representan 20% de su cartera de USD 8926 M en T2 2026.
- Stephens Inc abrió 96 posiciones nuevas y cerró 75 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Stephens Inc aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8926 M.
Según el Informe 13F de Stephens Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.