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Stephens Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 8926 M
Rotación
12.15%
Rendimiento estimado a 1 año
25.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.52%
Rendimiento estimado a 10 años
+268.32%
AUM
USD 8926 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 932 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 163 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.91%
Posición
1,407
Nuevas
96
Aumentadas
556
Reducidas
528
Cerradas
75
Tiempo promedio de tenencia
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+USD 15.6 M |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 8.63 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 8.39 M |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 8.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+USD 8.41 M |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+USD 7.09 M |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 5.9 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 5.23 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 5.13 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.77% |
| 2 | Tecnología | 14.41% |
| 3 | Finanzas | 8.92% |
| 4 | Industriales | 6.42% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
USD 2758 M
| USD 644 k | 0.01% |
6,874
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
802
Flowserve
FLS
USD 8669 M
| USD 644 k | 0.01% |
+8,678
| Nuevas | +USD 660 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
803
National Healthcare
NHC
USD 3696 M
| USD 643 k | 0.01% |
3,043
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
804
Jabil
JBL
USD 28.7 mil M
| USD 641 k | 0.01% |
1,664
+160
| +11% | +USD 55.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
805
Globe Life
GL
USD 11.9 mil M
| USD 641 k | 0.01% |
3,589
-256
| -7% | -USD 40.1 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
806
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.8 mil M
| USD 639 k | 0.01% |
11,086
-90
| -0.8% | -USD 4.81 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
807
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
USD 630 M
| USD 636 k | 0.01% |
14,455
| – | – |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
808
iShares US Healthcare ETF
IYH
USD 4396 M
| USD 633 k | 0.01% |
9,446
-213
| -2% | -USD 13.3 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
809
abrdn Life Sciences Investors
HQL
USD 539 M
| USD 631 k | 0.01% |
31,510
+1,093
| +4% | +USD 19.3 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
810
XPO
XPO
USD 21.5 mil M
| USD 630 k | 0.01% |
3,067
-102
| -3% | -USD 21.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
811
Federal Realty Investment Trust
FRT
USD 9447 M
| USD 627 k | 0.01% |
5,077
+552
| +12% | +USD 64.2 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
812
Covenant Logistics
CVLG
USD 741 M
| USD 625 k | 0.01% |
14,138
-178
| -1% | -USD 6.49 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
813
HealthEquity
HQY
USD 8600 M
| USD 624 k | 0.01% |
6,911
+550
| +9% | +USD 46.6 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
814
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.8 mil M
| USD 620 k | 0.01% |
6,910
-424
| -6% | -USD 37.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
815
UBS Group
UBS
USD 142 mil M
| USD 620 k | 0.01% |
12,502
+1,654
| +15% | +USD 75.3 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
816
PPL Corp
PPL
USD 26.3 mil M
| USD 615 k | 0.01% |
16,925
+607
| +4% | +USD 22.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
817
iShares US Regional Banks ETF
IAT
USD 641 M
| USD 606 k | 0.01% |
9,739
-57
| -0.6% | -USD 3.31 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
818
CRH
CRH
USD 56.5 mil M
| USD 606 k | 0.01% |
5,659
-2,544
| -31% | -USD 280 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
819
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
USD 4422 M
| USD 605 k | 0.01% |
5,262
+2
| +0% | +USD 222 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
820
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 599 k | 0.01% |
5,473
| – | – |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
821
State Street
STT
USD 46.1 mil M
| USD 597 k | 0.01% |
3,518
-61
| -2% | -USD 9.41 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
822
Virtus Global Multi-Sector Income Fund
VGI
USD 74.8 M
| USD 594 k | 0.01% |
79,218
+4,059
| +5% | +USD 30.3 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
823
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.7 mil M
| USD 591 k | 0.01% |
9,496
+764
| +9% | +USD 48.3 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
824
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
USD 11.6 mil M
| USD 590 k | 0.01% |
5,934
-633
| -10% | -USD 62.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
825
Lloyds Banking Group
LYG
USD 76.4 mil M
| USD 589 k | 0.01% |
101,097
-21,247
| -17% | -USD 115 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
GRQ
Revisión del portafolio de Stephens Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Stephens Inc mantenía 1,407 posiciones por un valor de USD 8926 M, un aumento de 12% frente a los USD 7994 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Stephens Inc muestra 96 nuevos, Aumentaron 556, 528 reducidas y 75 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones con un valor de USD 15.8 M. La mayor venta fue Target, por un valor estimado de USD 8.41 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 46% de los activos, frente a 45% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Stephens Inc en T2 2026 fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones por un valor de USD 15.8 M.
- Stephens Inc fue quien más aumentó su posición en iShares Global 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.4 M.
- La mayor reducción de Stephens Inc durante T2 2026 fue en Target, con un recorte estimado de USD 8.41 M.
- Stephens Inc cerró por completo su posición en AngloGold Ashanti en T2 2026, con una venta estimada de USD 4 M.
- Las diez principales posiciones de Stephens Inc representan 20% de su cartera de USD 8926 M en T2 2026.
- Stephens Inc abrió 96 posiciones nuevas y cerró 75 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Stephens Inc aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8926 M.
Según el Informe 13F de Stephens Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.