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Stephens Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 8,93 bi
Giro
12,15%
Retorno est. (1 ano)
25,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,14%
Retorno est. (1 ano)
+25,13%
Retorno est. (3 anos)
+76,07%
Retorno est. (5 anos)
+88,52%
Retorno est. (10 anos)
+268,32%
AUM
US$ 8,93 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 932 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 163 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,91%
Posição
1.407
Nova
96
Aumentada
556
Reduzida
528
Encerrada
75
Tempo médio de permanência
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$ 15,6 mi |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 8,63 mi |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 8,39 mi |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 8,18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$ 8,41 mi |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 7,09 mi |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$ 5,9 mi |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$ 5,23 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 5,13 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 45,77% |
| 2 | Tecnologia | 14,41% |
| 3 | Financeiro | 8,92% |
| 4 | Bens industriais | 6,42% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$ 2,76 bi
| US$ 644 mil | 0,01% |
6.874
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
802
Flowserve
FLS
US$ 8,67 bi
| US$ 644 mil | 0,01% |
+8.678
| Nova | +US$ 660 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
803
National Healthcare
NHC
US$ 3,7 bi
| US$ 643 mil | 0,01% |
3.043
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
804
Jabil
JBL
US$ 28,7 bi
| US$ 641 mil | 0,01% |
1.664
+160
| +11% | +US$ 55,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
805
Globe Life
GL
US$ 11,9 bi
| US$ 641 mil | 0,01% |
3.589
-256
| -7% | -US$ 40,1 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
806
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,8 bi
| US$ 639 mil | 0,01% |
11.086
-90
| -0,8% | -US$ 4,81 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
807
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
US$ 630 mi
| US$ 636 mil | 0,01% |
14.455
| – | – |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
808
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$ 4,4 bi
| US$ 633 mil | 0,01% |
9.446
-213
| -2% | -US$ 13,3 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
809
abrdn Life Sciences Investors
HQL
US$ 539 mi
| US$ 631 mil | 0,01% |
31.510
+1.093
| +4% | +US$ 19,3 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
810
XPO
XPO
US$ 21,5 bi
| US$ 630 mil | 0,01% |
3.067
-102
| -3% | -US$ 21,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
811
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$ 9,45 bi
| US$ 627 mil | 0,01% |
5.077
+552
| +12% | +US$ 64,2 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
812
Covenant Logistics
CVLG
US$ 741 mi
| US$ 625 mil | 0,01% |
14.138
-178
| -1% | -US$ 6,49 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
813
HealthEquity
HQY
US$ 8,6 bi
| US$ 624 mil | 0,01% |
6.911
+550
| +9% | +US$ 46,6 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
814
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,8 bi
| US$ 620 mil | 0,01% |
6.910
-424
| -6% | -US$ 37,2 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
815
UBS Group
UBS
US$ 142 bi
| US$ 620 mil | 0,01% |
12.502
+1.654
| +15% | +US$ 75,3 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
816
PPL Corp
PPL
US$ 26,3 bi
| US$ 615 mil | 0,01% |
16.925
+607
| +4% | +US$ 22,4 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
817
iShares US Regional Banks ETF
IAT
US$ 641 mi
| US$ 606 mil | 0,01% |
9.739
-57
| -0,6% | -US$ 3,31 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
818
CRH
CRH
US$ 56,5 bi
| US$ 606 mil | 0,01% |
5.659
-2.544
| -31% | -US$ 280 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
819
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$ 4,42 bi
| US$ 605 mil | 0,01% |
5.262
+2
| +0% | +US$ 222 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
820
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 599 mil | 0,01% |
5.473
| – | – |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
821
State Street
STT
US$ 45,8 bi
| US$ 597 mil | 0,01% |
3.518
-61
| -2% | -US$ 9,41 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
822
Virtus Global Multi-Sector Income Fund
VGI
US$ 74,8 mi
| US$ 594 mil | 0,01% |
79.218
+4.059
| +5% | +US$ 30,3 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
823
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,7 bi
| US$ 591 mil | 0,01% |
9.496
+764
| +9% | +US$ 48,3 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
824
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
US$ 11,6 bi
| US$ 590 mil | 0,01% |
5.934
-633
| -10% | -US$ 62,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
825
Lloyds Banking Group
LYG
US$ 76,4 bi
| US$ 589 mil | 0,01% |
101.097
-21.247
| -17% | -US$ 115 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GRQ
Revisão da carteira de Stephens Inc no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Stephens Inc detinha 1.407 posições avaliadas em US$ 8,93 bi, alta de 12% em relação a US$ 7,99 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Stephens Inc mostra 96 novas, 556 aumentaram, 528 reduções e 75 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Modine Manufacturing: 59.213 ações no valor de US$ 15,8 mi. A maior venda foi de Target, estimada em US$ 8,41 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 46% dos ativos, ante 45% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Stephens Inc no T2 2026 foi Modine Manufacturing: 59.213 ações no valor de US$ 15,8 mi.
- Stephens Inc foi quem mais aumentou sua posição em iShares Global 100 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,4 mi.
- A maior redução de Stephens Inc em T2 2026 foi em Target, com um corte estimado de US$ 8,41 mi.
- Stephens Inc encerrou totalmente sua posição em AngloGold Ashanti no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4 mi.
- As dez maiores posições de Stephens Inc representam 20% de sua carteira de US$ 8,93 bi no T2 2026.
- Stephens Inc abriu 96 novas posições e encerrou 75 em T2 2026.
- O valor da carteira de Stephens Inc subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 8,93 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Stephens Inc referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.