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Stephens Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 8,93 bi
Giro
12,15%
Retorno est. (1 ano)
25,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,14%
Retorno est. (1 ano)
+25,13%
Retorno est. (3 anos)
+76,07%
Retorno est. (5 anos)
+88,52%
Retorno est. (10 anos)
+268,32%
AUM
US$ 8,93 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 932 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 163 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,91%
Posição
1.407
Nova
96
Aumentada
556
Reduzida
528
Encerrada
75
Tempo médio de permanência
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$ 15,6 mi |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 8,63 mi |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 8,39 mi |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 8,18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$ 8,41 mi |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 7,09 mi |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$ 5,9 mi |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$ 5,23 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 5,13 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 45,77% |
| 2 | Tecnologia | 14,41% |
| 3 | Financeiro | 8,92% |
| 4 | Bens industriais | 6,42% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Fabrinet
FN
US$ 12,3 bi
| US$ 588 mil | 0,01% |
1.047
+53
| +5% | +US$ 34,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
827
Petrobras
PBR
US$ 144 bi
| US$ 588 mil | 0,01% |
36.372
-4.335
| -11% | -US$ 84,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
828
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,8 bi
| US$ 588 mil | 0,01% |
3.744
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
829
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
US$ 1,34 bi
| US$ 586 mil | 0,01% |
6.125
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
830
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,7 bi
| US$ 585 mil | 0,01% |
4.282
-813
| -16% | -US$ 105 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
831
TC Energy
TRP
US$ 65,5 bi
| US$ 584 mil | 0,01% |
8.812
-491
| -5% | -US$ 32,5 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
832
Viper Energy
VNOM
US$ 9,03 bi
| US$ 584 mil | 0,01% |
13.773
+53
| +0,4% | +US$ 2,45 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
833
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$ 3,78 bi
| US$ 584 mil | 0,01% |
11.532
+2.637
| +30% | +US$ 127 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
834
PACCAR
PCAR
US$ 54,6 bi
| US$ 582 mil | 0,01% |
4.452
-1.162
| -21% | -US$ 137 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
835
Ambarella
AMBA
US$ 2,96 bi
| US$ 581 mil | 0,01% |
6.775
+2.400
| +55% | +US$ 165 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
836
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
US$ 1,45 bi
| US$ 580 mil | 0,01% |
10.000
-3.000
| -23% | -US$ 171 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
837
Cheniere Energy
LNG
US$ 61,9 bi
| US$ 580 mil | 0,01% |
2.425
+580
| +31% | +US$ 144 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
838
Hess Midstream
HESM
US$ 4,06 bi
| US$ 579 mil | 0,01% |
15.387
-51
| -0,3% | -US$ 1,96 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
839
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 6,59 bi
| US$ 577 mil | 0,01% |
9.671
+230
| +2% | +US$ 15,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
840
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$ 4,9 bi
| US$ 577 mil | 0,01% |
8.533
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
841
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
US$ 1,36 bi
| US$ 573 mil | 0,01% |
4.497
+551
| +14% | +US$ 62,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
842
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$ 1,05 bi
| US$ 569 mil | 0,01% |
9.115
-241
| -3% | -US$ 14,4 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
843
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 22,1 bi
| US$ 565 mil | 0,01% |
3.500
-27
| -0,8% | -US$ 3,81 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
844
PG&E
PCG
US$ 38,9 bi
| US$ 565 mil | 0,01% |
33.580
-11.820
| -26% | -US$ 199 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
845
Crocs
CROX
US$ 5,73 bi
| US$ 565 mil | 0,01% |
4.680
-81
| -2% | -US$ 8,85 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
846
Baxter International
BAX
US$ 12,9 bi
| US$ 564 mil | 0,01% |
26.088
+529
| +2% | +US$ 9,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
847
Casey's General Stores
CASY
US$ 25,8 bi
| US$ 564 mil | 0,01% |
710
-83
| -10% | -US$ 66,9 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
848
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$ 5,54 bi
| US$ 563 mil | 0,01% |
8.164
+99
| +1% | +US$ 6,79 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
849
Sempra
SRE
US$ 55,6 bi
| US$ 560 mil | 0,01% |
6.039
-17
| -0,3% | -US$ 1,58 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
850
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,7 bi
| US$ 560 mil | 0,01% |
11.425
-1.497
| -12% | -US$ 85 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GRQ
Revisão da carteira de Stephens Inc no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Stephens Inc detinha 1.407 posições avaliadas em US$ 8,93 bi, alta de 12% em relação a US$ 7,99 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Stephens Inc mostra 96 novas, 556 aumentaram, 528 reduções e 75 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Modine Manufacturing: 59.213 ações no valor de US$ 15,8 mi. A maior venda foi de Target, estimada em US$ 8,41 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 46% dos ativos, ante 45% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Stephens Inc no T2 2026 foi Modine Manufacturing: 59.213 ações no valor de US$ 15,8 mi.
- Stephens Inc foi quem mais aumentou sua posição em iShares Global 100 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,4 mi.
- A maior redução de Stephens Inc em T2 2026 foi em Target, com um corte estimado de US$ 8,41 mi.
- Stephens Inc encerrou totalmente sua posição em AngloGold Ashanti no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4 mi.
- As dez maiores posições de Stephens Inc representam 20% de sua carteira de US$ 8,93 bi no T2 2026.
- Stephens Inc abriu 96 novas posições e encerrou 75 em T2 2026.
- O valor da carteira de Stephens Inc subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 8,93 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Stephens Inc referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.