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Stephens Inc Portfolio-Positionen
AUM
8,93 Mrd. $
Umschlag
12,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+268,32 %
AUM
8,93 Mrd. $
AUM-Wachstum
+932 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+163 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,91 %
Position
1.407
Neu
96
Aufgestockt
556
Reduziert
528
Geschlossen
75
Durchschnittliche Haltedauer
5,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+15,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+10,4 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+8,63 Mio. $ |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+8,39 Mio. $ |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+8,18 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+8,41 Mio. $ |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+7,09 Mio. $ |
| 3 |
AT&T
T
|
+5,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+5,23 Mio. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+5,13 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 45,77 % |
| 2 | Technologie | 14,41 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,92 % |
| 4 | Industrie | 6,42 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
2,76 Mrd. $
| 643.613 $ | 0,01 % |
6.874
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
802
Flowserve
FLS
8,68 Mrd. $
| 643.560 $ | 0,01 % |
+8.678
| Neu | +659.871 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
803
National Healthcare
NHC
3,74 Mrd. $
| 643.204 $ | 0,01 % |
3.043
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
804
Jabil
JBL
28,8 Mrd. $
| 641.439 $ | 0,01 % |
1.664
+160
| +11 % | +55.264 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
805
Globe Life
GL
11,9 Mrd. $
| 641.283 $ | 0,01 % |
3.589
-256
| -7 % | -40.070 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
806
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,8 Mrd. $
| 639.330 $ | 0,01 % |
11.086
-90
| -0,8 % | -4.806 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
807
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
629 Mio. $
| 636.058 $ | 0,01 % |
14.455
| – | – |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
808
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,39 Mrd. $
| 632.976 $ | 0,01 % |
9.446
-213
| -2 % | -13.326 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
809
abrdn Life Sciences Investors
HQL
536 Mio. $
| 630.515 $ | 0,01 % |
31.510
+1.093
| +4 % | +19.314 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
810
XPO
XPO
21,4 Mrd. $
| 629.624 $ | 0,01 % |
3.067
-102
| -3 % | -21.584 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
811
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,42 Mrd. $
| 626.706 $ | 0,01 % |
5.077
+552
| +12 % | +64.228 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
812
Covenant Logistics
CVLG
735 Mio. $
| 624.616 $ | 0,01 % |
14.138
-178
| -1 % | -6.493 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
813
HealthEquity
HQY
8,59 Mrd. $
| 624.202 $ | 0,01 % |
6.911
+550
| +9 % | +46.626 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
814
Zimmer Biomet
ZBH
18,8 Mrd. $
| 620.229 $ | 0,01 % |
6.910
-424
| -6 % | -37.178 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
815
UBS Group
UBS
142 Mrd. $
| 619.599 $ | 0,01 % |
12.502
+1.654
| +15 % | +75.334 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
816
PPL Corp
PPL
26,3 Mrd. $
| 615.238 $ | 0,01 % |
16.925
+607
| +4 % | +22.424 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
817
iShares US Regional Banks ETF
IAT
642 Mio. $
| 605.850 $ | 0,01 % |
9.739
-57
| -0,6 % | -3.312 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
818
CRH
CRH
56,8 Mrd. $
| 605.513 $ | 0,01 % |
5.659
-2.544
| -31 % | -279.846 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
819
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,43 Mrd. $
| 604.519 $ | 0,01 % |
5.262
+2
| +0 % | +222 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
820
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 598.910 $ | 0,01 % |
5.473
| – | – |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
821
State Street
STT
46,1 Mrd. $
| 596.687 $ | 0,01 % |
3.518
-61
| -2 % | -9.406 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
822
Virtus Global Multi-Sector Income Fund
VGI
74,6 Mio. $
| 594.135 $ | 0,01 % |
79.218
+4.059
| +5 % | +30.327 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
823
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,7 Mrd. $
| 590.621 $ | 0,01 % |
9.496
+764
| +9 % | +48.251 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
824
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
11,6 Mrd. $
| 589.840 $ | 0,01 % |
5.934
-633
| -10 % | -62.936 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
825
Lloyds Banking Group
LYG
76,4 Mrd. $
| 589.396 $ | 0,01 % |
101.097
-21.247
| -17 % | -115.216 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GRQ
Portfolio-Rückblick von Stephens Inc für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Stephens Inc 1.407 Positionen im Wert von 8,93 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 7,99 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Stephens Inc für Q2 2026 weist 96 neu, 556 erhöht, 528 reduziert und 75 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Modine Manufacturing: 59.213 Aktien im Wert von 15,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Target mit einem geschätzten Wert von 8,41 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 45 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Stephens Inc im Q2 2026 war Modine Manufacturing: 59.213 Aktien im Wert von 15,8 Mio. $.
- Stephens Inc hat seine Position in iShares Global 100 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Stephens Inc im Q2 2026 entfiel auf Target und belief sich schätzungsweise auf 8,41 Mio. $.
- Stephens Inc hat seine Position in AngloGold Ashanti im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stephens Inc machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,93 Mrd. $ aus.
- Stephens Inc eröffnete 96 neue Positionen und schloss 75 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Stephens Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 8,93 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Stephens Inc für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .