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Stephens Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$89.3億
売買回転率
12.15%
推定1年リターン
25.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.14%
1年予想リターン
+25.13%
3年間の予想リターン
+76.07%
5年予想リターン
+88.52%
10年間の推定リターン
+268.32%
AUM
$89.3億
運用資産残高の伸び率
+$9.32億
(+12%)
資金フロー
+$1.63億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.83%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.91%
保有額
1,407
新規
96
買い増し
556
減少
528
解消
75
平均保有期間
5.4
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+$1561万 |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+$1043万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$863万 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$839万 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$818万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+$841万 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+$709万 |
| 3 |
AT&T
T
|
+$590万 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+$523万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$513万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 45.77% |
| 2 | 情報技術 | 14.41% |
| 3 | 金融 | 8.92% |
| 4 | 資本財・サービス | 6.42% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
$27.6億
| $64.4万 | 0.01% |
6,874
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
802
Flowserve
FLS
$86.7億
| $64.4万 | 0.01% |
+8,678
| 新規 | +$66万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
803
National Healthcare
NHC
$37億
| $64.3万 | 0.01% |
3,043
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
804
Jabil
JBL
$287億
| $64.1万 | 0.01% |
1,664
+160
| +11% | +$5.53万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
805
Globe Life
GL
$119億
| $64.1万 | 0.01% |
3,589
-256
| -7% | -$4.01万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
806
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$158億
| $63.9万 | 0.01% |
11,086
-90
| -0.8% | -$4,806 |
2023 Q4
10四半期
|
|
807
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
$6.3億
| $63.6万 | 0.01% |
14,455
| – | – |
2018 Q2
32四半期
|
|
808
iShares US Healthcare ETF
IYH
$44億
| $63.3万 | 0.01% |
9,446
-213
| -2% | -$1.33万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
809
abrdn Life Sciences Investors
HQL
$5.39億
| $63.1万 | 0.01% |
31,510
+1,093
| +4% | +$1.93万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
810
XPO
XPO
$215億
| $63万 | 0.01% |
3,067
-102
| -3% | -$2.16万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
811
Federal Realty Investment Trust
FRT
$94.5億
| $62.7万 | 0.01% |
5,077
+552
| +12% | +$6.42万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
812
Covenant Logistics
CVLG
$7.41億
| $62.5万 | 0.01% |
14,138
-178
| -1% | -$6,493 |
2024 Q3
7四半期
|
|
813
HealthEquity
HQY
$86億
| $62.4万 | 0.01% |
6,911
+550
| +9% | +$4.66万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
814
Zimmer Biomet
ZBH
$188億
| $62万 | 0.01% |
6,910
-424
| -6% | -$3.72万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
815
UBS Group
UBS
$1420億
| $62万 | 0.01% |
12,502
+1,654
| +15% | +$7.53万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
816
PPL Corp
PPL
$263億
| $61.5万 | 0.01% |
16,925
+607
| +4% | +$2.24万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
817
iShares US Regional Banks ETF
IAT
$6.41億
| $60.6万 | 0.01% |
9,739
-57
| -0.6% | -$3,312 |
2013 Q2
52四半期
|
|
818
CRH
CRH
$565億
| $60.6万 | 0.01% |
5,659
-2,544
| -31% | -$28万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
819
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
$44.2億
| $60.5万 | 0.01% |
5,262
+2
| +0% | +$222 |
2024 Q3
7四半期
|
|
820
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$146億
| $59.9万 | 0.01% |
5,473
| – | – |
2018 Q2
32四半期
|
|
821
State Street
STT
$458億
| $59.7万 | 0.01% |
3,518
-61
| -2% | -$9,406 |
2024 Q2
8四半期
|
|
822
Virtus Global Multi-Sector Income Fund
VGI
$7478万
| $59.4万 | 0.01% |
79,218
+4,059
| +5% | +$3.03万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
823
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$197億
| $59.1万 | 0.01% |
9,496
+764
| +9% | +$4.83万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
824
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
$116億
| $59万 | 0.01% |
5,934
-633
| -10% | -$6.29万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
825
Lloyds Banking Group
LYG
$764億
| $58.9万 | 0.01% |
101,097
-21,247
| -17% | -$11.5万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
類似するファンド
GRQ
Stephens Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Stephens Incは1,407銘柄を保有し、保有額は$89.3億でした。前四半期の$79.9億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
Stephens Incの2026年第2四半期の報告書には、新規 96件、556件増加しました、528件減少、75件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はModine Manufacturingで、保有株数は59,213株、評価額は$1581万でした。 最も大きな売却はTargetで、推定額は$841万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち46%を占めています。前四半期の45%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Stephens Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はModine Manufacturingで、株数は59,213株、評価額は$1581万でした。
- Stephens Incは2026年第2四半期にiShares Global 100 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1043万でした。
- Stephens Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTargetで、推定$841万相当を減らしました。
- Stephens Incは2026年第2四半期にAngloGold Ashantiの保有株をすべて売却し、売却額は推定$400万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Stephens Incの上位10銘柄は、運用資産総額$89.3億のポートフォリオの20%を占めています。
- Stephens Incは2026年第2四半期に新たに96件のポジションを取り、75件のポジションを解消しました。
- Stephens Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$89.3億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のStephens Incの 13F報告書 に基づいています。