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Stephens Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$89.3억
회전율
12.15%
1년 추정 수익률
25.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.14%
1년 예상 수익률
+25.13%
3년 예상 수익률
+76.07%
5년 예상 수익률
+88.52%
10년 예상 수익률
+268.32%
AUM
US$89.3억
AUM 성장
+US$9.32억
(+12%)
자금 흐름
+US$1.63억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.91%
보유액
1,407
신규
96
증가
556
축소
528
청산됨
75
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$1561만 |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$1043만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$863만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$839만 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$818만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$841만 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$709만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$590만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$523만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$513만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.77% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 금융 | 8.92% |
| 4 | 산업재 | 6.42% |
| 5 | 임의소비재 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$27.6억
| US$64.4만 | 0.01% |
6,874
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
802
Flowserve
FLS
US$86.7억
| US$64.4만 | 0.01% |
+8,678
| 신규 | +US$66만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
803
National Healthcare
NHC
US$37억
| US$64.3만 | 0.01% |
3,043
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
804
Jabil
JBL
US$287억
| US$64.1만 | 0.01% |
1,664
+160
| +11% | +US$5.53만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
805
Globe Life
GL
US$119억
| US$64.1만 | 0.01% |
3,589
-256
| -7% | -US$4.01만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
806
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$158억
| US$63.9만 | 0.01% |
11,086
-90
| -0.8% | -US$4.81천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
807
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
US$6.3억
| US$63.6만 | 0.01% |
14,455
| – | – |
2018 Q2
32개 분기
|
|
808
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$44억
| US$63.3만 | 0.01% |
9,446
-213
| -2% | -US$1.33만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
809
abrdn Life Sciences Investors
HQL
US$5.39억
| US$63.1만 | 0.01% |
31,510
+1,093
| +4% | +US$1.93만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
810
XPO
XPO
US$215억
| US$63만 | 0.01% |
3,067
-102
| -3% | -US$2.16만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
811
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$94.5억
| US$62.7만 | 0.01% |
5,077
+552
| +12% | +US$6.42만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
812
Covenant Logistics
CVLG
US$7.41억
| US$62.5만 | 0.01% |
14,138
-178
| -1% | -US$6.49천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
813
HealthEquity
HQY
US$86억
| US$62.4만 | 0.01% |
6,911
+550
| +9% | +US$4.66만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
814
Zimmer Biomet
ZBH
US$188억
| US$62만 | 0.01% |
6,910
-424
| -6% | -US$3.72만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
815
UBS Group
UBS
US$1420억
| US$62만 | 0.01% |
12,502
+1,654
| +15% | +US$7.53만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
816
PPL Corp
PPL
US$263억
| US$61.5만 | 0.01% |
16,925
+607
| +4% | +US$2.24만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
817
iShares US Regional Banks ETF
IAT
US$6.41억
| US$60.6만 | 0.01% |
9,739
-57
| -0.6% | -US$3.31천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
818
CRH
CRH
US$565억
| US$60.6만 | 0.01% |
5,659
-2,544
| -31% | -US$28만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
819
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$44.2억
| US$60.5만 | 0.01% |
5,262
+2
| +0% | +US$222 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
820
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$59.9만 | 0.01% |
5,473
| – | – |
2018 Q2
32개 분기
|
|
821
State Street
STT
US$461억
| US$59.7만 | 0.01% |
3,518
-61
| -2% | -US$9.41천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
822
Virtus Global Multi-Sector Income Fund
VGI
US$7478만
| US$59.4만 | 0.01% |
79,218
+4,059
| +5% | +US$3.03만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
823
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$197억
| US$59.1만 | 0.01% |
9,496
+764
| +9% | +US$4.83만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
824
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
US$116억
| US$59만 | 0.01% |
5,934
-633
| -10% | -US$6.29만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
825
Lloyds Banking Group
LYG
US$764억
| US$58.9만 | 0.01% |
101,097
-21,247
| -17% | -US$11.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
GRQ
Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Stephens Inc 측은 US$89.3억 상당의 1,407개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$79.9억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Stephens Inc의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 96개, 556개 증가, 528개 감소 및 75개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Modine Manufacturing 주식으로, 59,213주를 보유했으며 가치는 US$1581만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Target 주식으로, 추정 금액은 US$841만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 46% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Modine Manufacturing 주식으로, US$1581만 상당의 59,213주를 매수했어요.
- Stephens Inc 측이 2026년 2분기에 iShares Global 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1043만 규모예요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Target이며, 추정 감소액은 US$841만예요.
- Stephens Inc 측은 2026년 2분기에 AngloGold Ashanti 보유분을 전량 매도해 추정 US$400만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$89.3억 중 20% 비중을 차지해요.
- Stephens Inc 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 96개를 편입하고 75개를 청산했어요.
- Stephens Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$89.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Stephens Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.