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Stephens Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$89.3억
회전율
12.15%
1년 추정 수익률
25.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.14%
1년 예상 수익률
+25.13%
3년 예상 수익률
+76.07%
5년 예상 수익률
+88.52%
10년 예상 수익률
+268.32%
AUM
US$89.3억
AUM 성장
+US$9.32억
(+12%)
자금 흐름
+US$1.63억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.91%
보유액
1,407
신규
96
증가
556
축소
528
청산됨
75
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$1561만 |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$1043만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$863만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$839만 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$818만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$841만 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$709만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$590만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$523만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$513만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.77% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 금융 | 8.92% |
| 4 | 산업재 | 6.42% |
| 5 | 임의소비재 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Invesco QQQ Income Advantage ETF
QQA
US$8.69억
| US$78.5만 | 0.01% |
13,623
+7,600
| +126% | +US$42.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
752
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$36.5억
| US$78.3만 | 0.01% |
10,632
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
753
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$50억
| US$78.3만 | 0.01% |
40,133
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
754
Corteva
CTVA
US$83.1억
| US$78.2만 | 0.01% |
9,135
-663
| -7% | -US$5.32만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
755
First Bancorp
FBNC
US$26.7억
| US$77.2만 | 0.01% |
12,075
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
756
Standard Lithium
SLI
US$3.53억
| US$76.9만 | 0.01% |
279,560
+32,450
| +13% | +US$11.8만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
757
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$11.4억
| US$76.7만 | 0.01% |
6,265
+57
| +0.9% | +US$6.53천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
758
Ambev
ABEV
US$509억
| US$76.5만 | 0.01% |
243,777
-5,399
| -2% | -US$1.69만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
759
Otis Worldwide
OTIS
US$286억
| US$76.4만 | 0.01% |
10,677
+4,368
| +69% | +US$32.6만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
760
PPG Industries
PPG
US$246억
| US$75.8만 | 0.01% |
6,246
-333
| -5% | -US$3.71만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
761
Sandisk
SNDK
US$1789억
| US$75.7만 | 0.01% |
333
-115
| -26% | -US$16.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
762
AST SpaceMobile
ASTS
US$119억
| US$75.5만 | 0.01% |
8,495
+4,223
| +99% | +US$36.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
763
Nordson
NDSN
US$178억
| US$75.3만 | 0.01% |
2,496
-649
| -21% | -US$18.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
764
Arch Capital
ACGL
US$347억
| US$75.3만 | 0.01% |
7,754
-2,305
| -23% | -US$21.7만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
765
Roundhill Memory ETF
DRAM
US$221억
| US$75.1만 | 0.01% |
+10,175
| 신규 | +US$53만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
766
DraftKings
DKNG
US$104억
| US$74.9만 | 0.01% |
29,665
-400
| -1% | -US$9.9천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
767
First Community Bankshares
FCBC
US$9.18억
| US$74.9만 | 0.01% |
16,869
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
768
Gabelli Global Small and Mid-Cap Value Trust
GGZ
US$1.14억
| US$74.9만 | 0.01% |
46,001
+766
| +2% | +US$1.21만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
769
VictoryShares WestEnd US Sector ETF
MODL
US$10.6억
| US$74.4만 | 0.01% |
14,600
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
770
Yeti Holdings
YETI
US$31.2억
| US$74.3만 | 0.01% |
15,000
-65,300
| -81% | -US$283만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
771
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.8억
| US$73.4만 | 0.01% |
3,257
+10
| +0.3% | +US$2.28천 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
772
Southwest Airlines
LUV
US$204억
| US$73.2만 | 0.01% |
14,059
+1,095
| +8% | +US$4.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
773
Rambus
RMBS
US$92.9억
| US$72.1만 | 0.01% |
5,434
-27,547
| -84% | -US$358만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
774
Garmin
GRMN
US$566억
| US$72만 | 0.01% |
3,031
-19
| -0.6% | -US$4.62천 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
775
Global Payments
GPN
US$219억
| US$71.7만 | 0.01% |
9,589
+3,568
| +59% | +US$24.6만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
유사한 펀드
GRQ
Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Stephens Inc 측은 US$89.3억 상당의 1,407개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$79.9억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Stephens Inc의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 96개, 556개 증가, 528개 감소 및 75개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Modine Manufacturing 주식으로, 59,213주를 보유했으며 가치는 US$1581만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Target 주식으로, 추정 금액은 US$841만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 46% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Modine Manufacturing 주식으로, US$1581만 상당의 59,213주를 매수했어요.
- Stephens Inc 측이 2026년 2분기에 iShares Global 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1043만 규모예요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Target이며, 추정 감소액은 US$841만예요.
- Stephens Inc 측은 2026년 2분기에 AngloGold Ashanti 보유분을 전량 매도해 추정 US$400만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$89.3억 중 20% 비중을 차지해요.
- Stephens Inc 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 96개를 편입하고 75개를 청산했어요.
- Stephens Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$89.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Stephens Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.