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Stephens Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$89.3억
회전율
12.15%
1년 추정 수익률
25.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.14%
1년 예상 수익률
+25.13%
3년 예상 수익률
+76.07%
5년 예상 수익률
+88.52%
10년 예상 수익률
+268.32%
AUM
US$89.3억
AUM 성장
+US$9.32억
(+12%)
자금 흐름
+US$1.63억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.91%
보유액
1,407
신규
96
증가
556
축소
528
청산됨
75
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$1561만 |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$1043만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$863만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$839만 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$818만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$841만 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$709만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$590만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$523만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$513만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.77% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 금융 | 8.92% |
| 4 | 산업재 | 6.42% |
| 5 | 임의소비재 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Varonis Systems
VRNS
US$56.1억
| US$85만 | 0.01% |
20,260
+3,537
| +21% | +US$10.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
727
ATI
ATI
US$214억
| US$83.9만 | 0.01% |
4,258
+1,991
| +88% | +US$33.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
728
Nasdaq
NDAQ
US$573억
| US$83.5만 | 0.01% |
10,594
+4,133
| +64% | +US$36.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
729
Weyerhaeuser
WY
US$140억
| US$83.4만 | 0.01% |
34,443
+1,555
| +5% | +US$3.78만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
730
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$133억
| US$82.5만 | 0.01% |
14,002
-300
| -2% | -US$1.68만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
731
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99.1억
| US$82.3만 | 0.01% |
16,534
+3,174
| +24% | +US$15.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
732
PayPal
PYPL
US$488억
| US$82.3만 | 0.01% |
19,057
-995
| -5% | -US$4.53만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
733
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$15.9억
| US$82.1만 | 0.01% |
25,679
+5,587
| +28% | +US$18.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
734
General Motors
GM
US$666억
| US$81.9만 | 0.01% |
10,629
+347
| +3% | +US$2.73만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
735
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$55.2억
| US$81.5만 | 0.01% |
9,293
+53
| +0.6% | +US$4.81천 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
736
Solaris Energy Infrastructure
SEI
US$38.7억
| US$81만 | 0.01% |
10,064
+663
| +7% | +US$4.74만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
737
Semtech
SMTC
US$123억
| US$80.6만 | 0.01% |
4,983
-233
| -4% | -US$3.05만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
738
FT Vest US Equity Buffer ETF October
FOCT
US$12.2억
| US$80.6만 | 0.01% |
15,417
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
739
MidCap Financial Investment
MFIC
US$6.9억
| US$80.5만 | 0.01% |
79,860
-94
| -0.1% | -US$1.03천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
740
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.6억
| US$80.4만 | 0.01% |
41,167
-719
| -2% | -US$1.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
741
State Street SPDR S&P Capital Markets ETF
KCE
US$4.94억
| US$80.4만 | 0.01% |
5,458
+40
| +0.7% | +US$6.01천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
742
Rayonier
RYN
US$55.5억
| US$79.9만 | 0.01% |
37,540
-1,818
| -5% | -US$3.81만 |
2026 Q1
1분기
|
|
743
Texas Pacific Land
TPL
US$233억
| US$79.8만 | 0.01% |
1,823
-178
| -9% | -US$7.22만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
744
W.P. Carey
WPC
US$146억
| US$79.8만 | 0.01% |
11,158
-428
| -4% | -US$3.14만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
745
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$110억
| US$79.7만 | 0.01% |
4,155
+72
| +2% | +US$1.35만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
746
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$13.6억
| US$79.4만 | 0.01% |
5,500
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
747
Virtus Total Return Fund
ZTR
US$3.22억
| US$79.1만 | 0.01% |
115,798
+64
| +0.1% | +US$433 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
748
Crane Co
CR
US$106억
| US$78.9만 | 0.01% |
3,539
+135
| +4% | +US$2.54만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
749
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$211억
| US$78.7만 | 0.01% |
9,608
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
750
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$42억
| US$78.6만 | 0.01% |
18,060
+203
| +1% | +US$8.85천 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
유사한 펀드
GRQ
Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Stephens Inc 측은 US$89.3억 상당의 1,407개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$79.9억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Stephens Inc의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 96개, 556개 증가, 528개 감소 및 75개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Modine Manufacturing 주식으로, 59,213주를 보유했으며 가치는 US$1581만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Target 주식으로, 추정 금액은 US$841만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 46% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Modine Manufacturing 주식으로, US$1581만 상당의 59,213주를 매수했어요.
- Stephens Inc 측이 2026년 2분기에 iShares Global 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1043만 규모예요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Target이며, 추정 감소액은 US$841만예요.
- Stephens Inc 측은 2026년 2분기에 AngloGold Ashanti 보유분을 전량 매도해 추정 US$400만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$89.3억 중 20% 비중을 차지해요.
- Stephens Inc 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 96개를 편입하고 75개를 청산했어요.
- Stephens Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$89.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Stephens Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.