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Stephens Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 8,93 bi
Giro
12,15%
Retorno est. (1 ano)
25,13%
Stephens Inc. is a family-owned investment bank that Witt Stephens started in 1933 to trade Arkansas highway bonds, which were then selling for ten cents on the dollar. His brother Jack joined in 1946 and ran the firm as chief executive until 1986, when Jack's son Warren took over. Stephens handled the 1970 stock offering of Walmart, and later those of Tyson Foods and Alltel. The firm also does research, trading, wealth management, public finance, insurance and private capital work, and is privately held through its owner, SI Holdings.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,14%
Retorno est. (1 ano)
+25,13%
Retorno est. (3 anos)
+76,07%
Retorno est. (5 anos)
+88,52%
Retorno est. (10 anos)
+268,32%
AUM
US$ 8,93 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 932 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 163 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,91%
Posição
1.407
Nova
96
Aumentada
556
Reduzida
528
Encerrada
75
Tempo médio de permanência
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$ 15,6 mi |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 8,63 mi |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 8,39 mi |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 8,18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$ 8,41 mi |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 7,09 mi |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$ 5,9 mi |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$ 5,23 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 5,13 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 45,77% |
| 2 | Tecnologia | 14,41% |
| 3 | Financeiro | 8,92% |
| 4 | Bens industriais | 6,42% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Markel Group
MKL
US$ 22,9 bi
| US$ 447 mil | 0,01% |
229
-2
| -0,9% | -US$ 3,74 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
927
Oklo
OKLO
US$ 4,7 bi
| US$ 445 mil | 0,01% |
+8.496
| Nova | +US$ 530 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
928
TKO Group
TKO
US$ 13,2 bi
| US$ 442 mil | 0,01% |
2.195
+46
| +2% | +US$ 8,97 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
929
Yum China
YUMC
US$ 15,4 bi
| US$ 440 mil | ﹤0,01% |
10.776
| – | – |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
930
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 83,6 bi
| US$ 440 mil | ﹤0,01% |
2.839
-56
| -2% | -US$ 10,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
931
EQT Corp
EQT
US$ 34,6 bi
| US$ 440 mil | ﹤0,01% |
8.276
-302
| -4% | -US$ 16,9 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
932
Regal Rexnord
RRX
US$ 10,5 bi
| US$ 440 mil | ﹤0,01% |
1.846
+396
| +27% | +US$ 82,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
933
Royal Caribbean
RCL
US$ 82,2 bi
| US$ 440 mil | ﹤0,01% |
1.385
-79
| -5% | -US$ 22,1 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
934
Hormel Foods
HRL
US$ 11,7 bi
| US$ 437 mil | ﹤0,01% |
17.607
-1.543
| -8% | -US$ 34,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
935
iShares US Transportation ETF
IYT
US$ 1,95 bi
| US$ 437 mil | ﹤0,01% |
+5.037
| Nova | +US$ 412 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
936
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
US$ 749 mi
| US$ 435 mil | ﹤0,01% |
4.340
+90
| +2% | +US$ 9,03 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
937
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
US$ 1,72 bi
| US$ 435 mil | ﹤0,01% |
3.000
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
938
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,6 bi
| US$ 433 mil | ﹤0,01% |
8.265
-8.795
| -52% | -US$ 459 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
939
AGNC Investment
AGNC
US$ 10,3 bi
| US$ 432 mil | ﹤0,01% |
39.649
+420
| +1% | +US$ 4,42 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
940
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$ 5,42 bi
| US$ 432 mil | ﹤0,01% |
2.348
+21
| +0,9% | +US$ 4,03 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
941
Chewy
CHWY
US$ 8,56 bi
| US$ 431 mil | ﹤0,01% |
21.943
+6.009
| +38% | +US$ 136 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
942
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
US$ 486 mi
| US$ 430 mil | ﹤0,01% |
8.585
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
943
Boston Scientific
BSX
US$ 60,8 bi
| US$ 429 mil | ﹤0,01% |
9.811
-3.160
| -24% | -US$ 172 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
944
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
US$ 1,59 bi
| US$ 428 mil | ﹤0,01% |
6.700
-1.800
| -21% | -US$ 108 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
945
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
US$ 1,67 bi
| US$ 428 mil | ﹤0,01% |
+10.896
| Nova | +US$ 417 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
946
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$ 15 bi
| US$ 427 mil | ﹤0,01% |
8.328
+650
| +8% | +US$ 33,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
947
Carlisle Companies
CSL
US$ 14,9 bi
| US$ 427 mil | ﹤0,01% |
1.177
-49
| -4% | -US$ 17,2 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
948
Guidewire Software
GWRE
US$ 13,3 bi
| US$ 427 mil | ﹤0,01% |
3.469
+776
| +29% | +US$ 103 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
949
Cleveland-Cliffs
CLF
US$ 8,13 bi
| US$ 426 mil | ﹤0,01% |
45.327
-6.695
| -13% | -US$ 73,6 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
950
Lincoln National
LNC
US$ 7,85 bi
| US$ 424 mil | ﹤0,01% |
12.002
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GRQ
Revisão da carteira de Stephens Inc no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Stephens Inc detinha 1.407 posições avaliadas em US$ 8,93 bi, alta de 12% em relação a US$ 7,99 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Stephens Inc mostra 96 novas, 556 aumentaram, 528 reduções e 75 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Modine Manufacturing: 59.213 ações no valor de US$ 15,8 mi. A maior venda foi de Target, estimada em US$ 8,41 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 46% dos ativos, ante 45% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Stephens Inc no T2 2026 foi Modine Manufacturing: 59.213 ações no valor de US$ 15,8 mi.
- Stephens Inc foi quem mais aumentou sua posição em iShares Global 100 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,4 mi.
- A maior redução de Stephens Inc em T2 2026 foi em Target, com um corte estimado de US$ 8,41 mi.
- Stephens Inc encerrou totalmente sua posição em AngloGold Ashanti no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4 mi.
- As dez maiores posições de Stephens Inc representam 20% de sua carteira de US$ 8,93 bi no T2 2026.
- Stephens Inc abriu 96 novas posições e encerrou 75 em T2 2026.
- O valor da carteira de Stephens Inc subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 8,93 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Stephens Inc referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.