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Stephens Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 8,93 bi
Giro
12,15%
Retorno est. (1 ano)
25,13%
Stephens Inc. is a family-owned investment bank that Witt Stephens started in 1933 to trade Arkansas highway bonds, which were then selling for ten cents on the dollar. His brother Jack joined in 1946 and ran the firm as chief executive until 1986, when Jack's son Warren took over. Stephens handled the 1970 stock offering of Walmart, and later those of Tyson Foods and Alltel. The firm also does research, trading, wealth management, public finance, insurance and private capital work, and is privately held through its owner, SI Holdings.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,14%
Retorno est. (1 ano)
+25,13%
Retorno est. (3 anos)
+76,07%
Retorno est. (5 anos)
+88,52%
Retorno est. (10 anos)
+268,32%
AUM
US$ 8,93 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 932 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 163 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,91%
Posição
1.407
Nova
96
Aumentada
556
Reduzida
528
Encerrada
75
Tempo médio de permanência
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$ 15,6 mi |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 8,63 mi |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 8,39 mi |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 8,18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$ 8,41 mi |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 7,09 mi |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$ 5,9 mi |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$ 5,23 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 5,13 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 45,77% |
| 2 | Tecnologia | 14,41% |
| 3 | Financeiro | 8,92% |
| 4 | Bens industriais | 6,59% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 14,1 bi
| US$ 339 mil | ﹤0,01% |
+1.495
| Nova | +US$ 330 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1027
Ingredion
INGR
US$ 5,73 bi
| US$ 339 mil | ﹤0,01% |
3.579
+94
| +3% | +US$ 9,9 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1028
Labcorp
LH
US$ 30 bi
| US$ 338 mil | ﹤0,01% |
1.208
+79
| +7% | +US$ 20,8 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
1029
Amprius Technologies
AMPX
US$ 1,28 bi
| US$ 338 mil | ﹤0,01% |
24.369
-4.526
| -16% | -US$ 81,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1030
Pentair
PNR
US$ 11,1 bi
| US$ 337 mil | ﹤0,01% |
4.402
+23
| +0,5% | +US$ 1,82 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
1031
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
US$ 3,08 bi
| US$ 336 mil | ﹤0,01% |
16.366
| – | – |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
1032
Globant
GLOB
US$ 2,04 bi
| US$ 336 mil | ﹤0,01% |
11.596
+1.493
| +15% | +US$ 59,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1033
Pegasystems
PEGA
US$ 5,31 bi
| US$ 334 mil | ﹤0,01% |
11.140
+1.767
| +19% | +US$ 63,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1034
Virtus KAR Mid-Cap ETF
KMID
US$ 52,3 mi
| US$ 333 mil | ﹤0,01% |
13.255
+825
| +7% | +US$ 20,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1035
Masco
MAS
US$ 16,2 bi
| US$ 331 mil | ﹤0,01% |
4.071
-1.440
| -26% | -US$ 100 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1036
HEICO Corp
HEI
US$ 47,2 bi
| US$ 330 mil | ﹤0,01% |
926
-2
| -0,2% | -US$ 608 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1037
Toyota
TM
US$ 259 bi
| US$ 326 mil | ﹤0,01% |
1.935
+208
| +12% | +US$ 39,4 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
1038
Xcel Energy
XEL
US$ 51,1 bi
| US$ 325 mil | ﹤0,01% |
4.046
-914
| -18% | -US$ 73 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
1039
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$ 3,95 bi
| US$ 324 mil | ﹤0,01% |
3.301
+1
| +0% | +US$ 90 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1040
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
US$ 790 mi
| US$ 323 mil | ﹤0,01% |
7.035
| – | – |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
1041
Wabtec
WAB
US$ 48,7 bi
| US$ 323 mil | ﹤0,01% |
1.197
+211
| +21% | +US$ 55,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1042
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
US$ 751 mi
| US$ 321 mil | ﹤0,01% |
8.149
-1.400
| -15% | -US$ 52 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1043
Itaú Unibanco
ITUB
US$ 82,1 bi
| US$ 320 mil | ﹤0,01% |
39.189
-1.256
| -3% | -US$ 10,4 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1044
Talen Energy Corp
TLN
US$ 14,9 bi
| US$ 320 mil | ﹤0,01% |
833
-18
| -2% | -US$ 6,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1045
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11,6 bi
| US$ 320 mil | ﹤0,01% |
6.947
+2
| +0% | +US$ 92 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1046
FT Vest Growth-100 Buffer ETF March
QMAR
US$ 603 mi
| US$ 319 mil | ﹤0,01% |
8.573
+817
| +11% | +US$ 29,7 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1047
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$ 2,91 bi
| US$ 319 mil | ﹤0,01% |
8.402
-1.411
| -14% | -US$ 53,7 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1048
DigitalOcean
DOCN
US$ 8,59 bi
| US$ 317 mil | ﹤0,01% |
+2.020
| Nova | +US$ 273 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1049
Aberdeen Intermediate Income Fund
MIN
US$ 269 mi
| US$ 317 mil | ﹤0,01% |
21.376
| – | – |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
1050
Simplify High Yield ETF
CDX
US$ 302 mi
| US$ 317 mil | ﹤0,01% |
14.989
-45.595
| -75% | -US$ 972 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GRQ
Revisão da carteira de Stephens Inc no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Stephens Inc detinha 1.407 posições avaliadas em US$ 8,93 bi, alta de 12% em relação a US$ 7,99 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Stephens Inc mostra 96 novas, 556 aumentaram, 528 reduções e 75 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Modine Manufacturing: 59.213 ações no valor de US$ 15,8 mi. A maior venda foi de Target, estimada em US$ 8,41 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 46% dos ativos, ante 45% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Stephens Inc no T2 2026 foi Modine Manufacturing: 59.213 ações no valor de US$ 15,8 mi.
- Stephens Inc foi quem mais aumentou sua posição em iShares Global 100 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,4 mi.
- A maior redução de Stephens Inc em T2 2026 foi em Target, com um corte estimado de US$ 8,41 mi.
- Stephens Inc encerrou totalmente sua posição em AngloGold Ashanti no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4 mi.
- As dez maiores posições de Stephens Inc representam 20% de sua carteira de US$ 8,93 bi no T2 2026.
- Stephens Inc abriu 96 novas posições e encerrou 75 em T2 2026.
- O valor da carteira de Stephens Inc subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 8,93 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Stephens Inc referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.