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Stephens Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 8926 M
Rotación
12.15%
Rendimiento estimado a 1 año
25.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.52%
Rendimiento estimado a 10 años
+268.32%
AUM
USD 8926 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 932 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 163 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.91%
Posición
1,407
Nuevas
96
Aumentadas
556
Reducidas
528
Cerradas
75
Tiempo promedio de tenencia
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+USD 15.6 M |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 8.63 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 8.39 M |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 8.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+USD 8.41 M |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+USD 7.09 M |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 5.9 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 5.23 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 5.13 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.77% |
| 2 | Tecnología | 14.41% |
| 3 | Finanzas | 8.92% |
| 4 | Industriales | 6.42% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
USD 1723 M
| USD 977 k | 0.01% |
15,305
-675
| -4% | -USD 38.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
677
Healthpeak Properties
DOC
USD 13.3 mil M
| USD 975 k | 0.01% |
45,567
-3,035
| -6% | -USD 56.6 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
678
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 56 mil M
| USD 972 k | 0.01% |
703
+27
| +4% | +USD 40.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
679
Raymond James Financial
RJF
USD 30.3 mil M
| USD 971 k | 0.01% |
6,388
-46
| -0.7% | -USD 6.98 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
680
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
USD 258 M
| USD 968 k | 0.01% |
13,998
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
681
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.6 mil M
| USD 965 k | 0.01% |
6,430
+83
| +1% | +USD 13.4 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
682
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 9040 M
| USD 962 k | 0.01% |
6,659
+134
| +2% | +USD 17.3 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
683
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.6 mil M
| USD 948 k | 0.01% |
18,818
-118
| -0.6% | -USD 5.85 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
684
Live Nation Entertainment
LYV
USD 40.4 mil M
| USD 946 k | 0.01% |
5,167
-54
| -1% | -USD 8.88 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
685
Haleon
HLN
USD 45.2 mil M
| USD 945 k | 0.01% |
101,287
+8,202
| +9% | +USD 76.3 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
686
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
USD 677 M
| USD 944 k | 0.01% |
9,638
-96
| -1% | -USD 10 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
687
Broadridge
BR
USD 20.7 mil M
| USD 938 k | 0.01% |
6,458
-202
| -3% | -USD 30.5 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
688
Diamondback Energy
FANG
USD 57.6 mil M
| USD 937 k | 0.01% |
5,331
+1,463
| +38% | +USD 284 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
689
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 54.6 mil M
| USD 934 k | 0.01% |
7,846
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
690
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
USD 3110 M
| USD 926 k | 0.01% |
27,011
+3,055
| +13% | +USD 104 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
691
Realty Income
O
USD 53.8 mil M
| USD 924 k | 0.01% |
14,920
+2,135
| +17% | +USD 133 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
692
iShares US Industrials ETF
IYJ
USD 1909 M
| USD 923 k | 0.01% |
5,541
+4
| +0.1% | +USD 630 |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
693
Stanley Black & Decker
SWK
USD 15 mil M
| USD 922 k | 0.01% |
9,791
+71
| +0.7% | +USD 5.56 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
694
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF July
JULH
USD 16.8 M
| USD 919 k | 0.01% |
36,914
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
695
Robinhood
HOOD
USD 85.5 mil M
| USD 914 k | 0.01% |
9,114
+1,807
| +25% | +USD 151 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
696
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
USD 518 M
| USD 913 k | 0.01% |
11,258
-89
| -0.8% | -USD 7.14 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
697
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.3 mil M
| USD 913 k | 0.01% |
6,937
-49
| -0.7% | -USD 6.25 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
698
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
USD 2449 M
| USD 912 k | 0.01% |
31,011
-862
| -3% | -USD 24.9 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
699
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 910 k | 0.01% |
10,988
+293
| +3% | +USD 23.4 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
700
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.5 mil M
| USD 909 k | 0.01% |
19,705
-2,000
| -9% | -USD 92.2 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
Fondos similares
GRQ
Revisión del portafolio de Stephens Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Stephens Inc mantenía 1,407 posiciones por un valor de USD 8926 M, un aumento de 12% frente a los USD 7994 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Stephens Inc muestra 96 nuevos, Aumentaron 556, 528 reducidas y 75 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones con un valor de USD 15.8 M. La mayor venta fue Target, por un valor estimado de USD 8.41 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 46% de los activos, frente a 45% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Stephens Inc en T2 2026 fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones por un valor de USD 15.8 M.
- Stephens Inc fue quien más aumentó su posición en iShares Global 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.4 M.
- La mayor reducción de Stephens Inc durante T2 2026 fue en Target, con un recorte estimado de USD 8.41 M.
- Stephens Inc cerró por completo su posición en AngloGold Ashanti en T2 2026, con una venta estimada de USD 4 M.
- Las diez principales posiciones de Stephens Inc representan 20% de su cartera de USD 8926 M en T2 2026.
- Stephens Inc abrió 96 posiciones nuevas y cerró 75 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Stephens Inc aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8926 M.
Según el Informe 13F de Stephens Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.