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Stephens Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 8926 M
Rotación
12.15%
Rendimiento estimado a 1 año
25.13%
Stephens Inc. is a family-owned investment bank that Witt Stephens started in 1933 to trade Arkansas highway bonds, which were then selling for ten cents on the dollar. His brother Jack joined in 1946 and ran the firm as chief executive until 1986, when Jack's son Warren took over. Stephens handled the 1970 stock offering of Walmart, and later those of Tyson Foods and Alltel. The firm also does research, trading, wealth management, public finance, insurance and private capital work, and is privately held through its owner, SI Holdings.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.52%
Rendimiento estimado a 10 años
+268.32%
AUM
USD 8926 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 932 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 163 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.91%
Posición
1,407
Nuevas
96
Aumentadas
556
Reducidas
528
Cerradas
75
Tiempo promedio de tenencia
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+USD 15.6 M |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 8.63 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 8.39 M |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 8.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+USD 8.41 M |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+USD 7.09 M |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 5.9 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 5.23 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 5.13 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.77% |
| 2 | Tecnología | 14.41% |
| 3 | Finanzas | 8.92% |
| 4 | Industriales | 6.59% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Expand Energy Corp
EXE
USD 19.7 mil M
| USD 1.11 M | 0.01% |
12,225
-1,392
| -10% | -USD 132 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
652
Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust
CPZ
USD 249 M
| USD 1.11 M | 0.01% |
84,912
+21,022
| +33% | +USD 280 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
653
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 12.2 mil M
| USD 1.1 M | 0.01% |
19,509
+699
| +4% | +USD 37.8 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
654
Kroger
KR
USD 41 mil M
| USD 1.09 M | 0.01% |
19,070
-214
| -1% | -USD 14 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
655
Monster Beverage
MNST
USD 93.7 mil M
| USD 1.09 M | 0.01% |
22,638
+516
| +2% | +USD 21.7 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
656
Everpure Inc
P
USD 31.1 mil M
| USD 1.08 M | 0.01% |
13,655
+7,071
| +107% | +USD 518 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
657
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
USD 2225 M
| USD 1.07 M | 0.01% |
+84,678
| Nuevas | +USD 1.06 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
658
Synopsys
SNPS
USD 84.4 mil M
| USD 1.07 M | 0.01% |
2,391
-1,496
| -38% | -USD 703 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
659
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.5 mil M
| USD 1.07 M | 0.01% |
9,104
+399
| +5% | +USD 46.6 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
660
Trane Technologies
TT
USD 85.9 mil M
| USD 1.06 M | 0.01% |
2,166
+132
| +6% | +USD 61.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
661
Construction Partners
ROAD
USD 4400 M
| USD 1.06 M | 0.01% |
8,942
-363
| -4% | -USD 43.1 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
662
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 6748 M
| USD 1.05 M | 0.01% |
18,135
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
663
Sonoco
SON
USD 5079 M
| USD 1.05 M | 0.01% |
18,565
+508
| +3% | +USD 26.1 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
664
Hubbell
HUBB
USD 22.1 mil M
| USD 1.04 M | 0.01% |
1,990
+196
| +11% | +USD 99 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
665
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
USD 1948 M
| USD 1.04 M | 0.01% |
20,253
-5,133
| -20% | -USD 263 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
666
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.1 mil M
| USD 1.04 M | 0.01% |
5,615
| – | – |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
667
Novartis
NVS
USD 306 mil M
| USD 1.04 M | 0.01% |
6,628
+14
| +0.2% | +USD 2.1 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
668
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
USD 1300 M
| USD 1.04 M | 0.01% |
6,828
-1,345
| -16% | -USD 187 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
669
First Trust Indxx NextG ETF
NXTG
USD 497 M
| USD 1.03 M | 0.01% |
6,732
+3
| +0% | +USD 427 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
670
abrdn Healthcare Investors
HQH
USD 1154 M
| USD 1.02 M | 0.01% |
46,190
+22,566
| +96% | +USD 444 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
671
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.1 mil M
| USD 1.01 M | 0.01% |
11,215
+1,119
| +11% | +USD 93 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
672
Archer Daniels Midland
ADM
USD 34 mil M
| USD 1 M | 0.01% |
13,133
-1,556
| -11% | -USD 118 k |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
673
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
USD 1290 M
| USD 998 k | 0.01% |
65,682
+6,714
| +11% | +USD 96.5 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
674
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7769 M
| USD 984 k | 0.01% |
20,630
-2,022
| -9% | -USD 95 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
675
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8790 M
| USD 982 k | 0.01% |
25,804
-811
| -3% | -USD 28.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
GRQ
Revisión del portafolio de Stephens Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Stephens Inc mantenía 1,407 posiciones por un valor de USD 8926 M, un aumento de 12% frente a los USD 7994 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Stephens Inc muestra 96 nuevos, Aumentaron 556, 528 reducidas y 75 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones con un valor de USD 15.8 M. La mayor venta fue Target, por un valor estimado de USD 8.41 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 46% de los activos, frente a 45% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Stephens Inc en T2 2026 fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones por un valor de USD 15.8 M.
- Stephens Inc fue quien más aumentó su posición en iShares Global 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.4 M.
- La mayor reducción de Stephens Inc durante T2 2026 fue en Target, con un recorte estimado de USD 8.41 M.
- Stephens Inc cerró por completo su posición en AngloGold Ashanti en T2 2026, con una venta estimada de USD 4 M.
- Las diez principales posiciones de Stephens Inc representan 20% de su cartera de USD 8926 M en T2 2026.
- Stephens Inc abrió 96 posiciones nuevas y cerró 75 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Stephens Inc aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8926 M.
Según el Informe 13F de Stephens Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.