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Stephens Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$89.3億
売買回転率
12.15%
推定1年リターン
25.13%
Stephens Inc. is a family-owned investment bank that Witt Stephens started in 1933 to trade Arkansas highway bonds, which were then selling for ten cents on the dollar. His brother Jack joined in 1946 and ran the firm as chief executive until 1986, when Jack's son Warren took over. Stephens handled the 1970 stock offering of Walmart, and later those of Tyson Foods and Alltel. The firm also does research, trading, wealth management, public finance, insurance and private capital work, and is privately held through its owner, SI Holdings.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.14%
1年予想リターン
+25.13%
3年間の予想リターン
+76.07%
5年予想リターン
+88.52%
10年間の推定リターン
+268.32%
AUM
$89.3億
運用資産残高の伸び率
+$9.32億
(+12%)
資金フロー
+$1.63億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.83%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.91%
保有額
1,407
新規
96
買い増し
556
減少
528
解消
75
平均保有期間
5.4
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+$1561万 |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+$1043万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$863万 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$839万 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$818万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+$841万 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+$709万 |
| 3 |
AT&T
T
|
+$590万 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+$523万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$513万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 45.77% |
| 2 | 情報技術 | 14.41% |
| 3 | 金融 | 8.92% |
| 4 | 資本財・サービス | 6.59% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.04% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Expand Energy Corp
EXE
$197億
| $111万 | 0.01% |
12,225
-1,392
| -10% | -$13.2万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
652
Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust
CPZ
$2.48億
| $111万 | 0.01% |
84,912
+21,022
| +33% | +$28万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
653
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$121億
| $110万 | 0.01% |
19,509
+699
| +4% | +$3.78万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
654
Kroger
KR
$404億
| $109万 | 0.01% |
19,070
-214
| -1% | -$1.4万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
655
Monster Beverage
MNST
$906億
| $109万 | 0.01% |
22,638
+516
| +2% | +$2.17万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
656
Everpure Inc
P
$323億
| $108万 | 0.01% |
13,655
+7,071
| +107% | +$51.8万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
657
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
$22.7億
| $107万 | 0.01% |
+84,678
| 新規 | +$106万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
658
Synopsys
SNPS
$856億
| $107万 | 0.01% |
2,391
-1,496
| -38% | -$70.3万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
659
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
$145億
| $107万 | 0.01% |
9,104
+399
| +5% | +$4.66万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
660
Trane Technologies
TT
$880億
| $106万 | 0.01% |
2,166
+132
| +6% | +$6.17万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
661
Construction Partners
ROAD
$44.5億
| $106万 | 0.01% |
8,942
-363
| -4% | -$4.31万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
662
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
$67.6億
| $105万 | 0.01% |
18,135
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
663
Sonoco
SON
$50.1億
| $105万 | 0.01% |
18,565
+508
| +3% | +$2.61万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
664
Hubbell
HUBB
$227億
| $104万 | 0.01% |
1,990
+196
| +11% | +$9.9万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
665
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
$19.5億
| $104万 | 0.01% |
20,253
-5,133
| -20% | -$26.3万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
666
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$302億
| $104万 | 0.01% |
5,615
| – | – |
2017 Q2
36四半期
|
|
667
Novartis
NVS
$3073億
| $104万 | 0.01% |
6,628
+14
| +0.2% | +$2,099 |
2018 Q2
32四半期
|
|
668
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
$13.1億
| $104万 | 0.01% |
6,828
-1,345
| -16% | -$18.7万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
669
First Trust Indxx NextG ETF
NXTG
$5.03億
| $103万 | 0.01% |
6,732
+3
| +0% | +$427 |
2020 Q4
22四半期
|
|
670
abrdn Healthcare Investors
HQH
$12億
| $102万 | 0.01% |
46,190
+22,566
| +96% | +$44.4万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
671
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$182億
| $101万 | 0.01% |
11,215
+1,119
| +11% | +$9.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
672
Archer Daniels Midland
ADM
$336億
| $100万 | 0.01% |
13,133
-1,556
| -11% | -$11.8万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
673
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
$13億
| $100万 | 0.01% |
65,682
+6,714
| +11% | +$9.6万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
674
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
$77.2億
| $98.4万 | 0.01% |
20,630
-2,022
| -9% | -$9.5万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
675
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
$88.1億
| $98.2万 | 0.01% |
25,804
-811
| -3% | -$2.89万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
GRQ
Stephens Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Stephens Incは1,407銘柄を保有し、保有額は$89.3億でした。前四半期の$79.9億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
Stephens Incの2026年第2四半期の報告書には、新規 96件、556件増加しました、528件減少、75件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はModine Manufacturingで、保有株数は59,213株、評価額は$1581万でした。 最も大きな売却はTargetで、推定額は$841万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち46%を占めています。前四半期の45%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Stephens Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はModine Manufacturingで、株数は59,213株、評価額は$1581万でした。
- Stephens Incは2026年第2四半期にiShares Global 100 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1043万でした。
- Stephens Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTargetで、推定$841万相当を減らしました。
- Stephens Incは2026年第2四半期にAngloGold Ashantiの保有株をすべて売却し、売却額は推定$400万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Stephens Incの上位10銘柄は、運用資産総額$89.3億のポートフォリオの20%を占めています。
- Stephens Incは2026年第2四半期に新たに96件のポジションを取り、75件のポジションを解消しました。
- Stephens Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$89.3億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のStephens Incの 13F報告書 に基づいています。