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Stephens Inc Portfolio-Positionen
AUM
8,93 Mrd. $
Umschlag
12,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+268,32 %
AUM
8,93 Mrd. $
AUM-Wachstum
+932 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+163 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,91 %
Position
1.407
Neu
96
Aufgestockt
556
Reduziert
528
Geschlossen
75
Durchschnittliche Haltedauer
5,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+15,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+10,4 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+8,63 Mio. $ |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+8,39 Mio. $ |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+8,18 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+8,41 Mio. $ |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+7,09 Mio. $ |
| 3 |
AT&T
T
|
+5,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+5,23 Mio. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+5,13 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 45,77 % |
| 2 | Technologie | 14,41 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,92 % |
| 4 | Industrie | 6,42 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Expand Energy Corp
EXE
21,6 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,01 % |
12.225
-1.392
| -10 % | -132.206 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
652
Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust
CPZ
241 Mio. $
| 1,11 Mio. $ | 0,01 % |
84.912
+21.022
| +33 % | +280.173 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
653
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,7 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
19.509
+699
| +4 % | +37.831 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
654
Kroger
KR
39,4 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,01 % |
19.070
-214
| -1 % | -13.961 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
655
Monster Beverage
MNST
90,5 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,01 % |
22.638
+516
| +2 % | +21.683 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
656
Everpure Inc
P
41,1 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,01 % |
13.655
+7.071
| +107 % | +518.166 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
657
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
2,15 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,01 % |
+84.678
| Neu | +1,06 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
658
Synopsys
SNPS
82,4 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,01 % |
2.391
-1.496
| -38 % | -703.447 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
659
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,01 % |
9.104
+399
| +5 % | +46.564 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
660
Trane Technologies
TT
97,9 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,01 % |
2.166
+132
| +6 % | +61.733 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
661
Construction Partners
ROAD
4,71 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,01 % |
8.942
-363
| -4 % | -43.073 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
662
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
7,82 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,01 % |
18.135
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
663
Sonoco
SON
4,96 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,01 % |
18.565
+508
| +3 % | +26.056 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
664
Hubbell
HUBB
23,7 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,01 % |
1.990
+196
| +11 % | +98.991 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
665
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
1,98 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,01 % |
20.253
-5.133
| -20 % | -262.509 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
666
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
29,8 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,01 % |
5.615
| – | – |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
667
Novartis
NVS
287 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,01 % |
6.628
+14
| +0,2 % | +2.099 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
668
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
1,42 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,01 % |
6.828
-1.345
| -16 % | -187.402 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
669
First Trust Indxx NextG ETF
NXTG
539 Mio. $
| 1,03 Mio. $ | 0,01 % |
6.732
+3
| +0 % | +427 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
670
abrdn Healthcare Investors
HQH
1,16 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,01 % |
46.190
+22.566
| +96 % | +444.383 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
671
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,5 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,01 % |
11.215
+1.119
| +11 % | +93.018 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
672
Archer Daniels Midland
ADM
38,6 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,01 % |
13.133
-1.556
| -11 % | -118.446 $ |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
673
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
1,35 Mrd. $
| 997.710 $ | 0,01 % |
65.682
+6.714
| +11 % | +96.468 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
674
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,56 Mrd. $
| 984.234 $ | 0,01 % |
20.630
-2.022
| -9 % | -95.030 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
675
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,81 Mrd. $
| 982.098 $ | 0,01 % |
25.804
-811
| -3 % | -28.924 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GRQ
Portfolio-Rückblick von Stephens Inc für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Stephens Inc 1.407 Positionen im Wert von 8,93 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 7,99 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Stephens Inc für Q2 2026 weist 96 neu, 556 erhöht, 528 reduziert und 75 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Modine Manufacturing: 59.213 Aktien im Wert von 15,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Target mit einem geschätzten Wert von 8,41 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 45 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Stephens Inc im Q2 2026 war Modine Manufacturing: 59.213 Aktien im Wert von 15,8 Mio. $.
- Stephens Inc hat seine Position in iShares Global 100 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Stephens Inc im Q2 2026 entfiel auf Target und belief sich schätzungsweise auf 8,41 Mio. $.
- Stephens Inc hat seine Position in AngloGold Ashanti im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stephens Inc machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,93 Mrd. $ aus.
- Stephens Inc eröffnete 96 neue Positionen und schloss 75 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Stephens Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 8,93 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Stephens Inc für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .