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Stephens Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$89.3억
회전율
12.15%
1년 추정 수익률
25.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.14%
1년 예상 수익률
+25.13%
3년 예상 수익률
+76.07%
5년 예상 수익률
+88.52%
10년 예상 수익률
+268.32%
AUM
US$89.3억
AUM 성장
+US$9.32억
(+12%)
자금 흐름
+US$1.63억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.91%
보유액
1,407
신규
96
증가
556
축소
528
청산됨
75
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$1561만 |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$1043만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$863만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$839만 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$818만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$841만 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$709만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$590만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$523만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$513만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.77% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 금융 | 8.92% |
| 4 | 산업재 | 6.42% |
| 5 | 임의소비재 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Expand Energy Corp
EXE
US$216억
| US$111만 | 0.01% |
12,225
-1,392
| -10% | -US$13.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
652
Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust
CPZ
US$2.41억
| US$111만 | 0.01% |
84,912
+21,022
| +33% | +US$28만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
653
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$117억
| US$110만 | 0.01% |
19,509
+699
| +4% | +US$3.78만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
654
Kroger
KR
US$394억
| US$109만 | 0.01% |
19,070
-214
| -1% | -US$1.4만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
655
Monster Beverage
MNST
US$905억
| US$109만 | 0.01% |
22,638
+516
| +2% | +US$2.17만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
656
Everpure Inc
P
US$411억
| US$108만 | 0.01% |
13,655
+7,071
| +107% | +US$51.8만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
657
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
US$21.5억
| US$107만 | 0.01% |
+84,678
| 신규 | +US$106만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
658
Synopsys
SNPS
US$824억
| US$107만 | 0.01% |
2,391
-1,496
| -38% | -US$70.3만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
659
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144억
| US$107만 | 0.01% |
9,104
+399
| +5% | +US$4.66만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
660
Trane Technologies
TT
US$979억
| US$106만 | 0.01% |
2,166
+132
| +6% | +US$6.17만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
661
Construction Partners
ROAD
US$47.1억
| US$106만 | 0.01% |
8,942
-363
| -4% | -US$4.31만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
662
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$78.2억
| US$105만 | 0.01% |
18,135
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
663
Sonoco
SON
US$49.6억
| US$105만 | 0.01% |
18,565
+508
| +3% | +US$2.61만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
664
Hubbell
HUBB
US$237억
| US$104만 | 0.01% |
1,990
+196
| +11% | +US$9.9만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
665
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$19.8억
| US$104만 | 0.01% |
20,253
-5,133
| -20% | -US$26.3만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
666
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$298억
| US$104만 | 0.01% |
5,615
| – | – |
2017 Q2
36개 분기
|
|
667
Novartis
NVS
US$2872억
| US$104만 | 0.01% |
6,628
+14
| +0.2% | +US$2.1천 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
668
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
US$14.2억
| US$104만 | 0.01% |
6,828
-1,345
| -16% | -US$18.7만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
669
First Trust Indxx NextG ETF
NXTG
US$5.39억
| US$103만 | 0.01% |
6,732
+3
| +0% | +US$427 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
670
abrdn Healthcare Investors
HQH
US$11.6억
| US$102만 | 0.01% |
46,190
+22,566
| +96% | +US$44.4만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
671
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$185억
| US$101만 | 0.01% |
11,215
+1,119
| +11% | +US$9.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
672
Archer Daniels Midland
ADM
US$386억
| US$100만 | 0.01% |
13,133
-1,556
| -11% | -US$11.8만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
673
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
US$13.5억
| US$100만 | 0.01% |
65,682
+6,714
| +11% | +US$9.6만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
674
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$75.6억
| US$98.4만 | 0.01% |
20,630
-2,022
| -9% | -US$9.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
675
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$88.1억
| US$98.2만 | 0.01% |
25,804
-811
| -3% | -US$2.89만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
GRQ
Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Stephens Inc 측은 US$89.3억 상당의 1,407개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$79.9억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Stephens Inc의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 96개, 556개 증가, 528개 감소 및 75개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Modine Manufacturing 주식으로, 59,213주를 보유했으며 가치는 US$1581만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Target 주식으로, 추정 금액은 US$841만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 46% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Modine Manufacturing 주식으로, US$1581만 상당의 59,213주를 매수했어요.
- Stephens Inc 측이 2026년 2분기에 iShares Global 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1043만 규모예요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Target이며, 추정 감소액은 US$841만예요.
- Stephens Inc 측은 2026년 2분기에 AngloGold Ashanti 보유분을 전량 매도해 추정 US$400만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$89.3억 중 20% 비중을 차지해요.
- Stephens Inc 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 96개를 편입하고 75개를 청산했어요.
- Stephens Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$89.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Stephens Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.