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Stephens Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$89.3억
회전율
12.15%
1년 추정 수익률
25.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.14%
1년 예상 수익률
+25.13%
3년 예상 수익률
+76.07%
5년 예상 수익률
+88.52%
10년 예상 수익률
+268.32%
AUM
US$89.3억
AUM 성장
+US$9.32억
(+12%)
자금 흐름
+US$1.63억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.91%
보유액
1,407
신규
96
증가
556
축소
528
청산됨
75
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$1561만 |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$1043만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$863만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$839만 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$818만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$841만 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$709만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$590만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$523만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$513만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.77% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 금융 | 8.92% |
| 4 | 산업재 | 6.42% |
| 5 | 임의소비재 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Cardinal Health
CAH
US$592억
| US$122만 | 0.01% |
4,832
-125
| -3% | -US$2.6만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
627
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
US$10.2억
| US$122만 | 0.01% |
25,098
-7,580
| -23% | -US$36.5만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
628
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$38.8억
| US$122만 | 0.01% |
16,029
| – | – |
2018 Q3
31개 분기
|
|
629
Ciena
CIEN
US$458억
| US$121만 | 0.01% |
2,475
-326
| -12% | -US$16.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
630
Constellation Energy
CEG
US$904억
| US$120만 | 0.01% |
4,851
+444
| +10% | +US$12.5만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
631
Novo Nordisk
NVO
US$1740억
| US$119만 | 0.01% |
24,925
+500
| +2% | +US$2.15만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
632
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$63.5억
| US$119만 | 0.01% |
34,483
+626
| +2% | +US$2.08만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
633
Huntington Bancshares
HBAN
US$316억
| US$119만 | 0.01% |
67,122
-7,593
| -10% | -US$12.5만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
634
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.2억
| US$119만 | 0.01% |
9,320
-162
| -2% | -US$2.01만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
635
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$299억
| US$119만 | 0.01% |
4,824
+841
| +21% | +US$19.3만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
636
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$43.2억
| US$118만 | 0.01% |
42,608
-6,834
| -14% | -US$18.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
637
DexCom
DXCM
US$296억
| US$117만 | 0.01% |
17,432
-2,113
| -11% | -US$14.1만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
638
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$117만 | 0.01% |
25,243
+1,633
| +7% | +US$8.75만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
639
East-West Bancorp
EWBC
US$182억
| US$117만 | 0.01% |
9,089
-108
| -1% | -US$1.33만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
640
Clorox
CLX
US$107억
| US$117만 | 0.01% |
11,971
+5,065
| +73% | +US$48.6만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
641
Bloom Energy
BE
US$641억
| US$117만 | 0.01% |
3,856
+332
| +9% | +US$8.51만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
642
Equinix
EQIX
US$940억
| US$115만 | 0.01% |
1,108
+74
| +7% | +US$7.92만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
643
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$402억
| US$115만 | 0.01% |
19,485
+6,789
| +53% | +US$40.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
644
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$623억
| US$115만 | 0.01% |
33,928
+1,625
| +5% | +US$5.38만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
645
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
US$3.2억
| US$115만 | 0.01% |
34,160
-3,150
| -8% | -US$10.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
646
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1588억
| US$114만 | 0.01% |
13,338
+4,064
| +44% | +US$34만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
647
Sanofi
SNY
US$1005억
| US$114만 | 0.01% |
26,630
-1,699
| -6% | -US$7.59만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
648
Colgate-Palmolive
CL
US$776억
| US$112만 | 0.01% |
11,771
+799
| +7% | +US$6.99만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
649
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$394억
| US$112만 | 0.01% |
5,175
-1,535
| -23% | -US$33.1만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
650
Gabelli Healthcare & Wellness Trust
GRX
US$1.46억
| US$112만 | 0.01% |
118,349
-2,343
| -2% | -US$2.13만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
유사한 펀드
GRQ
Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Stephens Inc 측은 US$89.3억 상당의 1,407개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$79.9억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Stephens Inc의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 96개, 556개 증가, 528개 감소 및 75개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Modine Manufacturing 주식으로, 59,213주를 보유했으며 가치는 US$1581만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Target 주식으로, 추정 금액은 US$841만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 46% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Modine Manufacturing 주식으로, US$1581만 상당의 59,213주를 매수했어요.
- Stephens Inc 측이 2026년 2분기에 iShares Global 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1043만 규모예요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Target이며, 추정 감소액은 US$841만예요.
- Stephens Inc 측은 2026년 2분기에 AngloGold Ashanti 보유분을 전량 매도해 추정 US$400만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$89.3억 중 20% 비중을 차지해요.
- Stephens Inc 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 96개를 편입하고 75개를 청산했어요.
- Stephens Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$89.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Stephens Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.