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Stephens Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 8,93 bi
Giro
12,15%
Retorno est. (1 ano)
25,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,14%
Retorno est. (1 ano)
+25,13%
Retorno est. (3 anos)
+76,07%
Retorno est. (5 anos)
+88,52%
Retorno est. (10 anos)
+268,32%
AUM
US$ 8,93 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 932 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 163 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,91%
Posição
1.407
Nova
96
Aumentada
556
Reduzida
528
Encerrada
75
Tempo médio de permanência
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$ 15,6 mi |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 8,63 mi |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 8,39 mi |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 8,18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$ 8,41 mi |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 7,09 mi |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$ 5,9 mi |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$ 5,23 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 5,13 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 45,77% |
| 2 | Tecnologia | 14,41% |
| 3 | Financeiro | 8,92% |
| 4 | Bens industriais | 6,42% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Cardinal Health
CAH
US$ 56,5 bi
| US$ 1,22 mi | 0,01% |
4.832
-125
| -3% | -US$ 26 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
627
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
US$ 1,02 bi
| US$ 1,22 mi | 0,01% |
25.098
-7.580
| -23% | -US$ 365 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
628
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$ 3,94 bi
| US$ 1,22 mi | 0,01% |
16.029
| – | – |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
629
Ciena
CIEN
US$ 51,3 bi
| US$ 1,21 mi | 0,01% |
2.475
-326
| -12% | -US$ 166 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
630
Constellation Energy
CEG
US$ 91,2 bi
| US$ 1,2 mi | 0,01% |
4.851
+444
| +10% | +US$ 125 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
631
Novo Nordisk
NVO
US$ 168 bi
| US$ 1,19 mi | 0,01% |
24.925
+500
| +2% | +US$ 21,5 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
632
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$ 6,57 bi
| US$ 1,19 mi | 0,01% |
34.483
+626
| +2% | +US$ 20,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
633
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 31,6 bi
| US$ 1,19 mi | 0,01% |
67.122
-7.593
| -10% | -US$ 125 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
634
iShares US Financials ETF
IYF
US$ 3,81 bi
| US$ 1,19 mi | 0,01% |
9.320
-162
| -2% | -US$ 20,1 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
635
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,2 bi
| US$ 1,19 mi | 0,01% |
4.824
+841
| +21% | +US$ 193 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
636
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$ 4,39 bi
| US$ 1,18 mi | 0,01% |
42.608
-6.834
| -14% | -US$ 182 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
637
DexCom
DXCM
US$ 29,6 bi
| US$ 1,17 mi | 0,01% |
17.432
-2.113
| -11% | -US$ 141 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
638
SLB Ltd
SLB
US$ 78,9 bi
| US$ 1,17 mi | 0,01% |
25.243
+1.633
| +7% | +US$ 87,5 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
639
East-West Bancorp
EWBC
US$ 17,8 bi
| US$ 1,17 mi | 0,01% |
9.089
-108
| -1% | -US$ 13,3 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
640
Clorox
CLX
US$ 10,4 bi
| US$ 1,17 mi | 0,01% |
11.971
+5.065
| +73% | +US$ 486 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
641
Bloom Energy
BE
US$ 67,4 bi
| US$ 1,17 mi | 0,01% |
3.856
+332
| +9% | +US$ 85,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
642
Equinix
EQIX
US$ 98,5 bi
| US$ 1,15 mi | 0,01% |
1.108
+74
| +7% | +US$ 79,2 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
643
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40,1 bi
| US$ 1,15 mi | 0,01% |
19.485
+6.789
| +53% | +US$ 401 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
644
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 63,8 bi
| US$ 1,15 mi | 0,01% |
33.928
+1.625
| +5% | +US$ 53,8 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
645
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
US$ 317 mi
| US$ 1,15 mi | 0,01% |
34.160
-3.150
| -8% | -US$ 104 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
646
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 1,14 mi | 0,01% |
13.338
+4.064
| +44% | +US$ 340 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
647
Sanofi
SNY
US$ 101 bi
| US$ 1,14 mi | 0,01% |
26.630
-1.699
| -6% | -US$ 75,9 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
648
Colgate-Palmolive
CL
US$ 72,6 bi
| US$ 1,12 mi | 0,01% |
11.771
+799
| +7% | +US$ 69,9 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
649
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$ 36 bi
| US$ 1,12 mi | 0,01% |
5.175
-1.535
| -23% | -US$ 331 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
650
Gabelli Healthcare & Wellness Trust
GRX
US$ 145 mi
| US$ 1,12 mi | 0,01% |
118.349
-2.343
| -2% | -US$ 21,3 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GRQ
Revisão da carteira de Stephens Inc no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Stephens Inc detinha 1.407 posições avaliadas em US$ 8,93 bi, alta de 12% em relação a US$ 7,99 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Stephens Inc mostra 96 novas, 556 aumentaram, 528 reduções e 75 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Modine Manufacturing: 59.213 ações no valor de US$ 15,8 mi. A maior venda foi de Target, estimada em US$ 8,41 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 46% dos ativos, ante 45% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Stephens Inc no T2 2026 foi Modine Manufacturing: 59.213 ações no valor de US$ 15,8 mi.
- Stephens Inc foi quem mais aumentou sua posição em iShares Global 100 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,4 mi.
- A maior redução de Stephens Inc em T2 2026 foi em Target, com um corte estimado de US$ 8,41 mi.
- Stephens Inc encerrou totalmente sua posição em AngloGold Ashanti no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4 mi.
- As dez maiores posições de Stephens Inc representam 20% de sua carteira de US$ 8,93 bi no T2 2026.
- Stephens Inc abriu 96 novas posições e encerrou 75 em T2 2026.
- O valor da carteira de Stephens Inc subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 8,93 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Stephens Inc referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.