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Stephens Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 8926 M
Rotación
12.15%
Rendimiento estimado a 1 año
25.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.52%
Rendimiento estimado a 10 años
+268.32%
AUM
USD 8926 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 932 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 163 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.91%
Posición
1,407
Nuevas
96
Aumentadas
556
Reducidas
528
Cerradas
75
Tiempo promedio de tenencia
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+USD 15.6 M |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 8.63 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 8.39 M |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 8.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+USD 8.41 M |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+USD 7.09 M |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 5.9 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 5.23 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 5.13 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.77% |
| 2 | Tecnología | 14.41% |
| 3 | Finanzas | 8.92% |
| 4 | Industriales | 6.42% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Cardinal Health
CAH
USD 56.7 mil M
| USD 1.22 M | 0.01% |
4,832
-125
| -3% | -USD 26 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
627
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
USD 1027 M
| USD 1.22 M | 0.01% |
25,098
-7,580
| -23% | -USD 365 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
628
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
USD 3960 M
| USD 1.22 M | 0.01% |
16,029
| – | – |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
629
Ciena
CIEN
USD 51.5 mil M
| USD 1.21 M | 0.01% |
2,475
-326
| -12% | -USD 166 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
630
Constellation Energy
CEG
USD 91.4 mil M
| USD 1.2 M | 0.01% |
4,851
+444
| +10% | +USD 125 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
631
Novo Nordisk
NVO
USD 169 mil M
| USD 1.19 M | 0.01% |
24,925
+500
| +2% | +USD 21.5 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
632
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
USD 6606 M
| USD 1.19 M | 0.01% |
34,483
+626
| +2% | +USD 20.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
633
Huntington Bancshares
HBAN
USD 31.7 mil M
| USD 1.19 M | 0.01% |
67,122
-7,593
| -10% | -USD 125 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
634
iShares US Financials ETF
IYF
USD 3830 M
| USD 1.19 M | 0.01% |
9,320
-162
| -2% | -USD 20.1 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
635
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.4 mil M
| USD 1.19 M | 0.01% |
4,824
+841
| +21% | +USD 193 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
636
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
USD 4409 M
| USD 1.18 M | 0.01% |
42,608
-6,834
| -14% | -USD 182 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
637
DexCom
DXCM
USD 29.7 mil M
| USD 1.17 M | 0.01% |
17,432
-2,113
| -11% | -USD 141 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
638
SLB Ltd
SLB
USD 79.3 mil M
| USD 1.17 M | 0.01% |
25,243
+1,633
| +7% | +USD 87.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
639
East-West Bancorp
EWBC
USD 18 mil M
| USD 1.17 M | 0.01% |
9,089
-108
| -1% | -USD 13.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
640
Clorox
CLX
USD 10.5 mil M
| USD 1.17 M | 0.01% |
11,971
+5,065
| +73% | +USD 486 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
641
Bloom Energy
BE
USD 67.4 mil M
| USD 1.17 M | 0.01% |
3,856
+332
| +9% | +USD 85.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
642
Equinix
EQIX
USD 99.4 mil M
| USD 1.15 M | 0.01% |
1,108
+74
| +7% | +USD 79.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
643
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.1 mil M
| USD 1.15 M | 0.01% |
19,485
+6,789
| +53% | +USD 401 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
644
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 63.9 mil M
| USD 1.15 M | 0.01% |
33,928
+1,625
| +5% | +USD 53.8 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
645
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
USD 317 M
| USD 1.15 M | 0.01% |
34,160
-3,150
| -8% | -USD 104 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
646
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 1.14 M | 0.01% |
13,338
+4,064
| +44% | +USD 340 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
647
Sanofi
SNY
USD 101 mil M
| USD 1.14 M | 0.01% |
26,630
-1,699
| -6% | -USD 75.9 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
648
Colgate-Palmolive
CL
USD 73.1 mil M
| USD 1.12 M | 0.01% |
11,771
+799
| +7% | +USD 69.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
649
Old Dominion Freight Line
ODFL
USD 35.9 mil M
| USD 1.12 M | 0.01% |
5,175
-1,535
| -23% | -USD 331 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
650
Gabelli Healthcare & Wellness Trust
GRX
USD 146 M
| USD 1.12 M | 0.01% |
118,349
-2,343
| -2% | -USD 21.3 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
Fondos similares
GRQ
Revisión del portafolio de Stephens Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Stephens Inc mantenía 1,407 posiciones por un valor de USD 8926 M, un aumento de 12% frente a los USD 7994 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Stephens Inc muestra 96 nuevos, Aumentaron 556, 528 reducidas y 75 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones con un valor de USD 15.8 M. La mayor venta fue Target, por un valor estimado de USD 8.41 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 46% de los activos, frente a 45% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Stephens Inc en T2 2026 fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones por un valor de USD 15.8 M.
- Stephens Inc fue quien más aumentó su posición en iShares Global 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.4 M.
- La mayor reducción de Stephens Inc durante T2 2026 fue en Target, con un recorte estimado de USD 8.41 M.
- Stephens Inc cerró por completo su posición en AngloGold Ashanti en T2 2026, con una venta estimada de USD 4 M.
- Las diez principales posiciones de Stephens Inc representan 20% de su cartera de USD 8926 M en T2 2026.
- Stephens Inc abrió 96 posiciones nuevas y cerró 75 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Stephens Inc aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8926 M.
Según el Informe 13F de Stephens Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.