¡Ya estamos en !
Descubre más
Stephens Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 8926 M
Rotación
12.15%
Rendimiento estimado a 1 año
25.13%
Stephens Inc. is a family-owned investment bank that Witt Stephens started in 1933 to trade Arkansas highway bonds, which were then selling for ten cents on the dollar. His brother Jack joined in 1946 and ran the firm as chief executive until 1986, when Jack's son Warren took over. Stephens handled the 1970 stock offering of Walmart, and later those of Tyson Foods and Alltel. The firm also does research, trading, wealth management, public finance, insurance and private capital work, and is privately held through its owner, SI Holdings.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.52%
Rendimiento estimado a 10 años
+268.32%
AUM
USD 8926 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 932 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 163 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.91%
Posición
1,407
Nuevas
96
Aumentadas
556
Reducidas
528
Cerradas
75
Tiempo promedio de tenencia
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+USD 15.6 M |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 8.63 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 8.39 M |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 8.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+USD 8.41 M |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+USD 7.09 M |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 5.9 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 5.23 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 5.13 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.77% |
| 2 | Tecnología | 14.41% |
| 3 | Finanzas | 8.92% |
| 4 | Industriales | 6.59% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
MSCI
MSCI
USD 45.3 mil M
| USD 1.48 M | 0.02% |
2,651
-658
| -20% | -USD 384 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
577
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
USD 2535 M
| USD 1.48 M | 0.02% |
62,114
+45,839
| +282% | +USD 1.09 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
578
Genuine Parts
GPC
USD 16.7 mil M
| USD 1.48 M | 0.02% |
12,539
-3,401
| -21% | -USD 355 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
579
Teradyne
TER
USD 42.8 mil M
| USD 1.48 M | 0.02% |
3,052
-433
| -12% | -USD 163 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
580
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 11.3 mil M
| USD 1.47 M | 0.02% |
7,737
+283
| +4% | +USD 48.6 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
581
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
USD 1293 M
| USD 1.44 M | 0.02% |
29,599
-506
| -2% | -USD 24.3 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
582
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 142 mil M
| USD 1.44 M | 0.02% |
2,900
-51
| -2% | -USD 22.6 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
583
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.4 mil M
| USD 1.44 M | 0.02% |
12,245
+813
| +7% | +USD 90.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
584
On Holding
ONON
USD 11.3 mil M
| USD 1.43 M | 0.02% |
40,416
-51
| -0.1% | -USD 1.86 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
585
Vulcan Materials
VMC
USD 36.1 mil M
| USD 1.42 M | 0.02% |
4,823
+632
| +15% | +USD 181 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
586
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 1.42 M | 0.02% |
4,670
+1,567
| +50% | +USD 444 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
587
Barrick Mining
B
USD 60.9 mil M
| USD 1.41 M | 0.02% |
38,453
+1,525
| +4% | +USD 62.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
588
Coherent
COHR
USD 41.4 mil M
| USD 1.41 M | 0.02% |
3,576
+324
| +10% | +USD 115 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
589
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22.3 mil M
| USD 1.4 M | 0.02% |
9,211
-305
| -3% | -USD 45.4 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
590
FNB Corp
FNB
USD 6375 M
| USD 1.4 M | 0.02% |
73,382
-8,775
| -11% | -USD 156 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
591
Cullen/Frost Bankers
CFR
USD 9800 M
| USD 1.4 M | 0.02% |
9,044
+258
| +3% | +USD 36.6 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
592
Baker Hughes
BKR
USD 54.8 mil M
| USD 1.4 M | 0.02% |
23,696
+3,719
| +19% | +USD 235 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
593
TotalEnergies
TTE
USD 210 mil M
| USD 1.38 M | 0.02% |
17,753
-1,890
| -10% | -USD 167 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
594
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 28.9 mil M
| USD 1.38 M | 0.02% |
58,435
-555
| -0.9% | -USD 12.8 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
595
nVent Electric
NVT
USD 20.4 mil M
| USD 1.38 M | 0.02% |
8,111
+3,368
| +71% | +USD 525 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
596
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 1.37 M | 0.02% |
8,400
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
597
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7505 M
| USD 1.37 M | 0.02% |
18,286
-1,752
| -9% | -USD 129 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
598
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
USD 1743 M
| USD 1.37 M | 0.02% |
27,068
-150
| -0.6% | -USD 7.57 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
599
Prudential Financial
PRU
USD 40.2 mil M
| USD 1.36 M | 0.02% |
12,307
-18,466
| -60% | -USD 1.88 M |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
600
Take-Two Interactive
TTWO
USD 35.6 mil M
| USD 1.35 M | 0.02% |
5,415
+293
| +6% | +USD 64.7 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
Fondos similares
GRQ
Revisión del portafolio de Stephens Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Stephens Inc mantenía 1,407 posiciones por un valor de USD 8926 M, un aumento de 12% frente a los USD 7994 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Stephens Inc muestra 96 nuevos, Aumentaron 556, 528 reducidas y 75 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones con un valor de USD 15.8 M. La mayor venta fue Target, por un valor estimado de USD 8.41 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 46% de los activos, frente a 45% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Stephens Inc en T2 2026 fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones por un valor de USD 15.8 M.
- Stephens Inc fue quien más aumentó su posición en iShares Global 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.4 M.
- La mayor reducción de Stephens Inc durante T2 2026 fue en Target, con un recorte estimado de USD 8.41 M.
- Stephens Inc cerró por completo su posición en AngloGold Ashanti en T2 2026, con una venta estimada de USD 4 M.
- Las diez principales posiciones de Stephens Inc representan 20% de su cartera de USD 8926 M en T2 2026.
- Stephens Inc abrió 96 posiciones nuevas y cerró 75 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Stephens Inc aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8926 M.
Según el Informe 13F de Stephens Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.