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Stephens Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 8926 M
Rotación
12.15%
Rendimiento estimado a 1 año
25.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.52%
Rendimiento estimado a 10 años
+268.32%
AUM
USD 8926 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 932 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 163 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.91%
Posición
1,407
Nuevas
96
Aumentadas
556
Reducidas
528
Cerradas
75
Tiempo promedio de tenencia
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+USD 15.6 M |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 8.63 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 8.39 M |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 8.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+USD 8.41 M |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+USD 7.09 M |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 5.9 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 5.23 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 5.13 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.77% |
| 2 | Tecnología | 14.41% |
| 3 | Finanzas | 8.92% |
| 4 | Industriales | 6.42% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Lumentum
LITE
USD 68.5 mil M
| USD 1.74 M | 0.02% |
2,027
+287
| +16% | +USD 256 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
527
Expeditors International
EXPD
USD 25.5 mil M
| USD 1.74 M | 0.02% |
10,663
-986
| -8% | -USD 152 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
528
Welltower
WELL
USD 171 mil M
| USD 1.73 M | 0.02% |
7,625
-300
| -4% | -USD 63.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
529
WEC Energy
WEC
USD 36.2 mil M
| USD 1.72 M | 0.02% |
14,767
-219
| -1% | -USD 25 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
530
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7101 M
| USD 1.72 M | 0.02% |
34,045
-4,306
| -11% | -USD 218 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
531
Danaher
DHR
USD 162 mil M
| USD 1.72 M | 0.02% |
9,022
-1,004
| -10% | -USD 182 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
532
Cadence Design Systems
CDNS
USD 87.2 mil M
| USD 1.71 M | 0.02% |
4,553
+268
| +6% | +USD 93.9 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
533
Unum
UNM
USD 14.3 mil M
| USD 1.7 M | 0.02% |
19,063
-312
| -2% | -USD 25.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
534
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
USD 6064 M
| USD 1.68 M | 0.02% |
30,311
-8,637
| -22% | -USD 468 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
535
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 1.68 M | 0.02% |
7,407
-6
| -0.1% | -USD 1.34 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
536
Analog Devices
ADI
USD 189 mil M
| USD 1.68 M | 0.02% |
4,228
-130
| -3% | -USD 51.5 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
537
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 3551 M
| USD 1.68 M | 0.02% |
22,397
+290
| +1% | +USD 20.3 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
538
Ecolab
ECL
USD 80.9 mil M
| USD 1.67 M | 0.02% |
5,992
-50
| -0.8% | -USD 13.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
539
TE Connectivity
TEL
USD 60.2 mil M
| USD 1.65 M | 0.02% |
8,200
-469
| -5% | -USD 100 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
540
iShares US Financial Services ETF
IYG
USD 2239 M
| USD 1.65 M | 0.02% |
18,260
+1
| +0% | +USD 88 |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
541
Waste Connections
WCN
USD 46.7 mil M
| USD 1.65 M | 0.02% |
9,896
-253
| -2% | -USD 40 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
542
Vistra
VST
USD 47 mil M
| USD 1.64 M | 0.02% |
10,362
+4,165
| +67% | +USD 646 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
543
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
USD 653 M
| USD 1.64 M | 0.02% |
81,821
-20,304
| -20% | -USD 406 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
544
L3Harris
LHX
USD 47.3 mil M
| USD 1.63 M | 0.02% |
5,601
-739
| -12% | -USD 235 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
545
Sysco
SYY
USD 40 mil M
| USD 1.62 M | 0.02% |
19,383
-2,445
| -11% | -USD 185 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
546
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
USD 1800 M
| USD 1.62 M | 0.02% |
32,500
+6,950
| +27% | +USD 346 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
547
Verisk Analytics
VRSK
USD 25.5 mil M
| USD 1.61 M | 0.02% |
8,988
-515
| -5% | -USD 90.7 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
548
Core Scientific
CORZ
USD 4210 M
| USD 1.61 M | 0.02% |
62,972
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
549
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8436 M
| USD 1.6 M | 0.02% |
13,801
-170
| -1% | -USD 18.8 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
550
ESCO Technologies
ESE
USD 6013 M
| USD 1.59 M | 0.02% |
4,549
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
GRQ
Revisión del portafolio de Stephens Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Stephens Inc mantenía 1,407 posiciones por un valor de USD 8926 M, un aumento de 12% frente a los USD 7994 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Stephens Inc muestra 96 nuevos, Aumentaron 556, 528 reducidas y 75 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones con un valor de USD 15.8 M. La mayor venta fue Target, por un valor estimado de USD 8.41 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 46% de los activos, frente a 45% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Stephens Inc en T2 2026 fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones por un valor de USD 15.8 M.
- Stephens Inc fue quien más aumentó su posición en iShares Global 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.4 M.
- La mayor reducción de Stephens Inc durante T2 2026 fue en Target, con un recorte estimado de USD 8.41 M.
- Stephens Inc cerró por completo su posición en AngloGold Ashanti en T2 2026, con una venta estimada de USD 4 M.
- Las diez principales posiciones de Stephens Inc representan 20% de su cartera de USD 8926 M en T2 2026.
- Stephens Inc abrió 96 posiciones nuevas y cerró 75 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Stephens Inc aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8926 M.
Según el Informe 13F de Stephens Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.