¡Ya estamos en !
Descubre más
Stephens Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 8926 M
Rotación
12.15%
Rendimiento estimado a 1 año
25.13%
Stephens Inc. is a family-owned investment bank that Witt Stephens started in 1933 to trade Arkansas highway bonds, which were then selling for ten cents on the dollar. His brother Jack joined in 1946 and ran the firm as chief executive until 1986, when Jack's son Warren took over. Stephens handled the 1970 stock offering of Walmart, and later those of Tyson Foods and Alltel. The firm also does research, trading, wealth management, public finance, insurance and private capital work, and is privately held through its owner, SI Holdings.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.52%
Rendimiento estimado a 10 años
+268.32%
AUM
USD 8926 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 932 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 163 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.91%
Posición
1,407
Nuevas
96
Aumentadas
556
Reducidas
528
Cerradas
75
Tiempo promedio de tenencia
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+USD 15.6 M |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 8.63 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 8.39 M |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 8.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+USD 8.41 M |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+USD 7.09 M |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 5.9 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 5.23 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 5.13 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.77% |
| 2 | Tecnología | 14.41% |
| 3 | Finanzas | 8.92% |
| 4 | Industriales | 6.59% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 2.14 M | 0.02% |
18,192
-5,566
| -23% | -USD 655 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
477
SS&C Technologies
SSNC
USD 18.9 mil M
| USD 2.14 M | 0.02% |
34,414
-3,884
| -10% | -USD 264 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
478
Hilton Worldwide
HLT
USD 79.4 mil M
| USD 2.12 M | 0.02% |
6,407
+339
| +6% | +USD 111 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
479
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 2.11 M | 0.02% |
28,790
-1,591
| -5% | -USD 117 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
480
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6800 M
| USD 2.11 M | 0.02% |
35,298
+1,532
| +5% | +USD 91.7 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
481
Woodward
WWD
USD 18 mil M
| USD 2.1 M | 0.02% |
4,929
+62
| +1% | +USD 23.5 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
482
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
USD 1761 M
| USD 2.08 M | 0.02% |
13,029
| – | – |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
483
Airbnb
ABNB
USD 101 mil M
| USD 2.07 M | 0.02% |
14,433
-2,676
| -16% | -USD 365 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
484
Microchip Technology
MCHP
USD 42 mil M
| USD 2.06 M | 0.02% |
22,624
-1,739
| -7% | -USD 155 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
485
CoreWeave
CRWV
USD 27.7 mil M
| USD 2.04 M | 0.02% |
20,508
+518
| +3% | +USD 55.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
486
Dorman Products
DORM
USD 4011 M
| USD 2.04 M | 0.02% |
14,944
+1,460
| +11% | +USD 173 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
487
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
USD 3717 M
| USD 2 M | 0.02% |
19,725
+14,475
| +276% | +USD 1.46 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
488
Plains All American Pipeline
PAA
USD 18.7 mil M
| USD 1.99 M | 0.02% |
89,620
+156
| +0.2% | +USD 3.47 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
489
LKQ Corp
LKQ
USD 4685 M
| USD 1.99 M | 0.02% |
75,718
-51,265
| -40% | -USD 1.42 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
490
Bank OZK
OZK
USD 5490 M
| USD 1.98 M | 0.02% |
38,033
+777
| +2% | +USD 37.8 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
491
Yum! Brands
YUM
USD 42.4 mil M
| USD 1.98 M | 0.02% |
12,081
-479
| -4% | -USD 74.2 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
492
AutoNation
AN
USD 5802 M
| USD 1.98 M | 0.02% |
10,634
+154
| +1% | +USD 30.1 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
493
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
USD 3831 M
| USD 1.97 M | 0.02% |
67,173
+17,091
| +34% | +USD 472 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
494
Royal Bank of Canada
RY
USD 281 mil M
| USD 1.97 M | 0.02% |
9,539
-167
| -2% | -USD 31 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
495
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
USD 4568 M
| USD 1.97 M | 0.02% |
41,413
+2,459
| +6% | +USD 113 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
496
Westrock Coffee
WEST
USD 969 M
| USD 1.97 M | 0.02% |
242,588
-5,740
| -2% | -USD 41.2 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
497
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
USD 2184 M
| USD 1.96 M | 0.02% |
20,767
+302
| +1% | +USD 27.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
498
Fortinet
FTNT
USD 92.7 mil M
| USD 1.95 M | 0.02% |
12,716
+106
| +0.8% | +USD 12.2 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
499
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.3 mil M
| USD 1.95 M | 0.02% |
28,459
+17,234
| +154% | +USD 1.13 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
500
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
USD 6081 M
| USD 1.94 M | 0.02% |
4,904
+15
| +0.3% | +USD 5.83 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
Fondos similares
GRQ
Revisión del portafolio de Stephens Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Stephens Inc mantenía 1,407 posiciones por un valor de USD 8926 M, un aumento de 12% frente a los USD 7994 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Stephens Inc muestra 96 nuevos, Aumentaron 556, 528 reducidas y 75 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones con un valor de USD 15.8 M. La mayor venta fue Target, por un valor estimado de USD 8.41 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 46% de los activos, frente a 45% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Stephens Inc en T2 2026 fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones por un valor de USD 15.8 M.
- Stephens Inc fue quien más aumentó su posición en iShares Global 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.4 M.
- La mayor reducción de Stephens Inc durante T2 2026 fue en Target, con un recorte estimado de USD 8.41 M.
- Stephens Inc cerró por completo su posición en AngloGold Ashanti en T2 2026, con una venta estimada de USD 4 M.
- Las diez principales posiciones de Stephens Inc representan 20% de su cartera de USD 8926 M en T2 2026.
- Stephens Inc abrió 96 posiciones nuevas y cerró 75 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Stephens Inc aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8926 M.
Según el Informe 13F de Stephens Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.