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Stephens Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 8926 M
Rotación
12.15%
Rendimiento estimado a 1 año
25.13%
Stephens Inc. is a family-owned investment bank that Witt Stephens started in 1933 to trade Arkansas highway bonds, which were then selling for ten cents on the dollar. His brother Jack joined in 1946 and ran the firm as chief executive until 1986, when Jack's son Warren took over. Stephens handled the 1970 stock offering of Walmart, and later those of Tyson Foods and Alltel. The firm also does research, trading, wealth management, public finance, insurance and private capital work, and is privately held through its owner, SI Holdings.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.52%
Rendimiento estimado a 10 años
+268.32%
AUM
USD 8926 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 932 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 163 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.91%
Posición
1,407
Nuevas
96
Aumentadas
556
Reducidas
528
Cerradas
75
Tiempo promedio de tenencia
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+USD 15.6 M |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 8.63 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 8.39 M |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 8.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+USD 8.41 M |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+USD 7.09 M |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 5.9 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 5.23 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 5.13 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.77% |
| 2 | Tecnología | 14.41% |
| 3 | Finanzas | 8.92% |
| 4 | Industriales | 6.42% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Cintas
CTAS
USD 87.3 mil M
| USD 2.43 M | 0.03% |
14,313
+4,671
| +48% | +USD 808 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
452
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
USD 1803 M
| USD 2.43 M | 0.03% |
83,065
-11,430
| -12% | -USD 339 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
453
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.7 mil M
| USD 2.4 M | 0.03% |
19,804
+8,984
| +83% | +USD 1.02 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
454
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
USD 6485 M
| USD 2.4 M | 0.03% |
62,890
+16,350
| +35% | +USD 703 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
455
Tyson Foods
TSN
USD 20.1 mil M
| USD 2.4 M | 0.03% |
40,952
+1,116
| +3% | +USD 69.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
456
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
USD 748 M
| USD 2.4 M | 0.03% |
118,235
+6,595
| +6% | +USD 131 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
457
Devon Energy
DVN
USD 57.4 mil M
| USD 2.4 M | 0.03% |
57,895
+15,672
| +37% | +USD 726 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
458
Church & Dwight Co
CHD
USD 25.3 mil M
| USD 2.4 M | 0.03% |
24,772
-1,742
| -7% | -USD 166 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
459
Nike
NKE
USD 57.4 mil M
| USD 2.4 M | 0.03% |
58,428
-5,252
| -8% | -USD 231 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
460
Mercado Libre
MELI
USD 82.4 mil M
| USD 2.4 M | 0.03% |
1,413
+156
| +12% | +USD 266 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
461
Regions Financial
RF
USD 24.3 mil M
| USD 2.39 M | 0.03% |
79,276
+10,247
| +15% | +USD 288 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
462
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
USD 1116 M
| USD 2.38 M | 0.03% |
51,310
-3,350
| -6% | -USD 153 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
463
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
USD 7811 M
| USD 2.37 M | 0.03% |
62,472
+3,372
| +6% | +USD 125 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
464
Keysight
KEYS
USD 52.3 mil M
| USD 2.37 M | 0.03% |
6,769
+2,911
| +75% | +USD 993 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
465
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
USD 2627 M
| USD 2.37 M | 0.03% |
48,411
-3,025
| -6% | -USD 149 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
466
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
USD 8516 M
| USD 2.37 M | 0.03% |
58,343
+37,461
| +179% | +USD 1.46 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
467
Brown & Brown
BRO
USD 23.1 mil M
| USD 2.35 M | 0.03% |
36,693
-5,276
| -13% | -USD 322 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
468
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
| USD 2.31 M | 0.03% |
63,328
+28,077
| +80% | +USD 1.01 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
469
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 2.31 M | 0.03% |
25,221
-6,995
| -22% | -USD 640 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
470
Diageo
DEO
USD 52 mil M
| USD 2.3 M | 0.03% |
28,649
+4,067
| +17% | +USD 328 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
471
Aflac
AFL
USD 62.1 mil M
| USD 2.28 M | 0.03% |
19,425
+387
| +2% | +USD 44.6 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
472
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
USD 4536 M
| USD 2.24 M | 0.03% |
113,948
-2,021
| -2% | -USD 39.7 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
473
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 2.23 M | 0.03% |
14,107
-66,158
| -82% | -USD 8.41 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
474
Advance Auto Parts
AAP
USD 2725 M
| USD 2.23 M | 0.02% |
35,779
-2,409
| -6% | -USD 137 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
475
Invesco Preferred ETF
PGX
USD 3531 M
| USD 2.19 M | 0.02% |
202,239
+3,160
| +2% | +USD 34.9 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
Fondos similares
GRQ
Revisión del portafolio de Stephens Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Stephens Inc mantenía 1,407 posiciones por un valor de USD 8926 M, un aumento de 12% frente a los USD 7994 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Stephens Inc muestra 96 nuevos, Aumentaron 556, 528 reducidas y 75 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones con un valor de USD 15.8 M. La mayor venta fue Target, por un valor estimado de USD 8.41 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 46% de los activos, frente a 45% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Stephens Inc en T2 2026 fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones por un valor de USD 15.8 M.
- Stephens Inc fue quien más aumentó su posición en iShares Global 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.4 M.
- La mayor reducción de Stephens Inc durante T2 2026 fue en Target, con un recorte estimado de USD 8.41 M.
- Stephens Inc cerró por completo su posición en AngloGold Ashanti en T2 2026, con una venta estimada de USD 4 M.
- Las diez principales posiciones de Stephens Inc representan 20% de su cartera de USD 8926 M en T2 2026.
- Stephens Inc abrió 96 posiciones nuevas y cerró 75 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Stephens Inc aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8926 M.
Según el Informe 13F de Stephens Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.