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Stephens Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 8926 M
Rotación
12.15%
Rendimiento estimado a 1 año
25.13%
Stephens Inc. is a family-owned investment bank that Witt Stephens started in 1933 to trade Arkansas highway bonds, which were then selling for ten cents on the dollar. His brother Jack joined in 1946 and ran the firm as chief executive until 1986, when Jack's son Warren took over. Stephens handled the 1970 stock offering of Walmart, and later those of Tyson Foods and Alltel. The firm also does research, trading, wealth management, public finance, insurance and private capital work, and is privately held through its owner, SI Holdings.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.52%
Rendimiento estimado a 10 años
+268.32%
AUM
USD 8926 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 932 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 163 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.91%
Posición
1,407
Nuevas
96
Aumentadas
556
Reducidas
528
Cerradas
75
Tiempo promedio de tenencia
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+USD 15.6 M |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 8.63 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 8.39 M |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 8.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+USD 8.41 M |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+USD 7.09 M |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 5.9 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 5.23 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 5.13 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.77% |
| 2 | Tecnología | 14.41% |
| 3 | Finanzas | 8.92% |
| 4 | Industriales | 6.59% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
AllianzIM US Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF
ARLU
USD 55 M
| USD 3.13 M | 0.04% |
98,156
+6,054
| +7% | +USD 189 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
402
Oneok
OKE
USD 55.9 mil M
| USD 3.13 M | 0.04% |
36,017
-3,912
| -10% | -USD 345 k |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
403
El Paso Energy Capital Trust I
EP.PRC
USD 222 M
| USD 3.11 M | 0.03% |
61,516
-6,805
| -10% | -USD 345 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
404
FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September
XISE
USD 33.4 M
| USD 3.1 M | 0.03% |
101,873
-3,380
| -3% | -USD 103 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
405
FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF March
XIMR
USD 25.7 M
| USD 3.1 M | 0.03% |
98,533
-4,106
| -4% | -USD 129 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
406
Targa Resources
TRGP
USD 61.1 mil M
| USD 3.1 M | 0.03% |
11,557
-21
| -0.2% | -USD 5.4 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
407
FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF December
XIDE
USD 20.4 M
| USD 3.07 M | 0.03% |
100,920
-3,587
| -3% | -USD 108 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
408
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 194 mil M
| USD 3.05 M | 0.03% |
31,625
+13,357
| +73% | +USD 1.28 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
409
CVS Health
CVS
USD 102 mil M
| USD 3.04 M | 0.03% |
29,092
-3,695
| -11% | -USD 330 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
410
Adobe
ADBE
USD 96.7 mil M
| USD 3.04 M | 0.03% |
14,816
-8,115
| -35% | -USD 1.92 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
411
Arm
ARM
USD 205 mil M
| USD 3.03 M | 0.03% |
8,554
+1,396
| +20% | +USD 371 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
412
Norfolk Southern
NSC
USD 77.3 mil M
| USD 3.03 M | 0.03% |
9,625
+78
| +0.8% | +USD 24 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
413
NGL Energy Partners
NGL
USD 1937 M
| USD 3.03 M | 0.03% |
190,000
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
414
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - June
XIJN
USD 49.9 M
| USD 3.01 M | 0.03% |
98,418
-3,345
| -3% | -USD 103 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
415
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
USD 1484 M
| USD 3.01 M | 0.03% |
53,607
+797
| +2% | +USD 44.2 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
416
Paychex
PAYX
USD 42.3 mil M
| USD 2.99 M | 0.03% |
30,423
-2,647
| -8% | -USD 250 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
KVUE
417
Dejó de cotizar
Kenvue
KVUE
| USD 2.99 M | 0.03% |
156,453
-1,682
| -1% | -USD 29.6 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
418
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.9 mil M
| USD 2.98 M | 0.03% |
63,745
+5,251
| +9% | +USD 246 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
419
Parker-Hannifin
PH
USD 115 mil M
| USD 2.98 M | 0.03% |
3,046
-216
| -7% | -USD 198 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
420
Snowflake
SNOW
USD 103 mil M
| USD 2.97 M | 0.03% |
11,686
+1,530
| +15% | +USD 282 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
421
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 6095 M
| USD 2.96 M | 0.03% |
64,832
-137
| -0.2% | -USD 6.22 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
422
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.4 mil M
| USD 2.91 M | 0.03% |
56,185
+3,380
| +6% | +USD 173 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
423
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped May ETF
MAYU
USD 44 M
| USD 2.9 M | 0.03% |
85,095
+4,870
| +6% | +USD 163 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
424
Crown Castle
CCI
USD 39.2 mil M
| USD 2.9 M | 0.03% |
38,334
-1,073
| -3% | -USD 94.2 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
425
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 36.5 mil M
| USD 2.9 M | 0.03% |
35,694
+2,181
| +7% | +USD 174 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
Fondos similares
GRQ
Revisión del portafolio de Stephens Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Stephens Inc mantenía 1,407 posiciones por un valor de USD 8926 M, un aumento de 12% frente a los USD 7994 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Stephens Inc muestra 96 nuevos, Aumentaron 556, 528 reducidas y 75 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones con un valor de USD 15.8 M. La mayor venta fue Target, por un valor estimado de USD 8.41 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 46% de los activos, frente a 45% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Stephens Inc en T2 2026 fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones por un valor de USD 15.8 M.
- Stephens Inc fue quien más aumentó su posición en iShares Global 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.4 M.
- La mayor reducción de Stephens Inc durante T2 2026 fue en Target, con un recorte estimado de USD 8.41 M.
- Stephens Inc cerró por completo su posición en AngloGold Ashanti en T2 2026, con una venta estimada de USD 4 M.
- Las diez principales posiciones de Stephens Inc representan 20% de su cartera de USD 8926 M en T2 2026.
- Stephens Inc abrió 96 posiciones nuevas y cerró 75 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Stephens Inc aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8926 M.
Según el Informe 13F de Stephens Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.