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Stephens Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$89.3억
회전율
12.15%
1년 추정 수익률
25.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.14%
1년 예상 수익률
+25.13%
3년 예상 수익률
+76.07%
5년 예상 수익률
+88.52%
10년 예상 수익률
+268.32%
AUM
US$89.3억
AUM 성장
+US$9.32억
(+12%)
자금 흐름
+US$1.63억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.91%
보유액
1,407
신규
96
증가
556
축소
528
청산됨
75
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$1561만 |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$1043만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$863만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$839만 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$818만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$841만 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$709만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$590만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$523만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$513만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.77% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 금융 | 8.92% |
| 4 | 산업재 | 6.42% |
| 5 | 임의소비재 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
AllianzIM US Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF
ARLU
US$5472만
| US$313만 | 0.04% |
98,156
+6,054
| +7% | +US$18.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
402
Oneok
OKE
US$604억
| US$313만 | 0.04% |
36,017
-3,912
| -10% | -US$34.5만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
403
El Paso Energy Capital Trust I
EP.PRC
US$2.24억
| US$311만 | 0.03% |
61,516
-6,805
| -10% | -US$34.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
404
FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September
XISE
US$3255만
| US$310만 | 0.03% |
101,873
-3,380
| -3% | -US$10.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
405
FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF March
XIMR
US$2582만
| US$310만 | 0.03% |
98,533
-4,106
| -4% | -US$12.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
406
Targa Resources
TRGP
US$648억
| US$310만 | 0.03% |
11,557
-21
| -0.2% | -US$5.4천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
407
FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF December
XIDE
US$2275만
| US$307만 | 0.03% |
100,920
-3,587
| -3% | -US$10.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
408
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884억
| US$305만 | 0.03% |
31,625
+13,357
| +73% | +US$128만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
409
CVS Health
CVS
US$1195억
| US$304만 | 0.03% |
29,092
-3,695
| -11% | -US$33만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
410
Adobe
ADBE
US$1027억
| US$304만 | 0.03% |
14,816
-8,115
| -35% | -US$192만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
411
Arm
ARM
US$2246억
| US$303만 | 0.03% |
8,554
+1,396
| +20% | +US$37.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
412
Norfolk Southern
NSC
US$741억
| US$303만 | 0.03% |
9,625
+78
| +0.8% | +US$2.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
413
NGL Energy Partners
NGL
US$19.4억
| US$303만 | 0.03% |
190,000
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
414
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - June
XIJN
US$5147만
| US$301만 | 0.03% |
98,418
-3,345
| -3% | -US$10.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
415
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
US$14.6억
| US$301만 | 0.03% |
53,607
+797
| +2% | +US$4.42만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
416
Paychex
PAYX
US$420억
| US$299만 | 0.03% |
30,423
-2,647
| -8% | -US$25만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
417
Kenvue
KVUE
US$376억
| US$299만 | 0.03% |
156,453
-1,682
| -1% | -US$2.96만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
418
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$158억
| US$298만 | 0.03% |
63,745
+5,251
| +9% | +US$24.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
419
Parker-Hannifin
PH
US$1111억
| US$298만 | 0.03% |
3,046
-216
| -7% | -US$19.8만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
420
Snowflake
SNOW
US$1148억
| US$297만 | 0.03% |
11,686
+1,530
| +15% | +US$28.2만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
421
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.1억
| US$296만 | 0.03% |
64,832
-137
| -0.2% | -US$6.22천 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
422
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$165억
| US$291만 | 0.03% |
56,185
+3,380
| +6% | +US$17.3만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
423
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped May ETF
MAYU
US$4382만
| US$290만 | 0.03% |
85,095
+4,870
| +6% | +US$16.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
424
Crown Castle
CCI
US$366억
| US$290만 | 0.03% |
38,334
-1,073
| -3% | -US$9.42만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
425
Public Service Enterprise Group
PEG
US$359억
| US$290만 | 0.03% |
35,694
+2,181
| +7% | +US$17.4만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
유사한 펀드
GRQ
Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Stephens Inc 측은 US$89.3억 상당의 1,407개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$79.9억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Stephens Inc의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 96개, 556개 증가, 528개 감소 및 75개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Modine Manufacturing 주식으로, 59,213주를 보유했으며 가치는 US$1581만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Target 주식으로, 추정 금액은 US$841만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 46% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Modine Manufacturing 주식으로, US$1581만 상당의 59,213주를 매수했어요.
- Stephens Inc 측이 2026년 2분기에 iShares Global 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1043만 규모예요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Target이며, 추정 감소액은 US$841만예요.
- Stephens Inc 측은 2026년 2분기에 AngloGold Ashanti 보유분을 전량 매도해 추정 US$400만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$89.3억 중 20% 비중을 차지해요.
- Stephens Inc 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 96개를 편입하고 75개를 청산했어요.
- Stephens Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$89.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Stephens Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.