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Stephens Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$89.3억
회전율
12.15%
1년 추정 수익률
25.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.14%
1년 예상 수익률
+25.13%
3년 예상 수익률
+76.07%
5년 예상 수익률
+88.52%
10년 예상 수익률
+268.32%
AUM
US$89.3억
AUM 성장
+US$9.32억
(+12%)
자금 흐름
+US$1.63억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.91%
보유액
1,407
신규
96
증가
556
축소
528
청산됨
75
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$1561만 |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$1043만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$863만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$839만 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$818만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$841만 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$709만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$590만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$523만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$513만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.77% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 금융 | 8.92% |
| 4 | 산업재 | 6.42% |
| 5 | 임의소비재 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Cintas
CTAS
US$890억
| US$243만 | 0.03% |
14,313
+4,671
| +48% | +US$80.8만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
452
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
US$18억
| US$243만 | 0.03% |
83,065
-11,430
| -12% | -US$33.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
453
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$164억
| US$240만 | 0.03% |
19,804
+8,984
| +83% | +US$102만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
454
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$66.8억
| US$240만 | 0.03% |
62,890
+16,350
| +35% | +US$70.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
455
Tyson Foods
TSN
US$199억
| US$240만 | 0.03% |
40,952
+1,116
| +3% | +US$6.99만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
456
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
US$7.43억
| US$240만 | 0.03% |
118,235
+6,595
| +6% | +US$13.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
457
Devon Energy
DVN
US$565억
| US$240만 | 0.03% |
57,895
+15,672
| +37% | +US$72.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
458
Church & Dwight Co
CHD
US$250억
| US$240만 | 0.03% |
24,772
-1,742
| -7% | -US$16.6만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
459
Nike
NKE
US$554억
| US$240만 | 0.03% |
58,428
-5,252
| -8% | -US$23.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
460
Mercado Libre
MELI
US$918억
| US$240만 | 0.03% |
1,413
+156
| +12% | +US$26.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
461
Regions Financial
RF
US$243억
| US$239만 | 0.03% |
79,276
+10,247
| +15% | +US$28.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
462
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$10.7억
| US$238만 | 0.03% |
51,310
-3,350
| -6% | -US$15.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
463
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$77.1억
| US$237만 | 0.03% |
62,472
+3,372
| +6% | +US$12.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
464
Keysight
KEYS
US$536억
| US$237만 | 0.03% |
6,769
+2,911
| +75% | +US$99.3만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
465
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
US$26.5억
| US$237만 | 0.03% |
48,411
-3,025
| -6% | -US$14.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
466
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$83.5억
| US$237만 | 0.03% |
58,343
+37,461
| +179% | +US$146만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
467
Brown & Brown
BRO
US$244억
| US$235만 | 0.03% |
36,693
-5,276
| -13% | -US$32.2만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
468
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108억
| US$231만 | 0.03% |
63,328
+28,077
| +80% | +US$101만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
469
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$231만 | 0.03% |
25,221
-6,995
| -22% | -US$64만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
470
Diageo
DEO
US$534억
| US$230만 | 0.03% |
28,649
+4,067
| +17% | +US$32.8만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
471
Aflac
AFL
US$604억
| US$228만 | 0.03% |
19,425
+387
| +2% | +US$4.46만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
472
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.4억
| US$224만 | 0.03% |
113,948
-2,021
| -2% | -US$3.97만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
473
Target
TGT
US$694억
| US$223만 | 0.03% |
14,107
-66,158
| -82% | -US$841만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
474
Advance Auto Parts
AAP
US$28.3억
| US$223만 | 0.02% |
35,779
-2,409
| -6% | -US$13.7만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
475
Invesco Preferred ETF
PGX
US$35.6억
| US$219만 | 0.02% |
202,239
+3,160
| +2% | +US$3.49만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
유사한 펀드
GRQ
Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Stephens Inc 측은 US$89.3억 상당의 1,407개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$79.9억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Stephens Inc의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 96개, 556개 증가, 528개 감소 및 75개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Modine Manufacturing 주식으로, 59,213주를 보유했으며 가치는 US$1581만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Target 주식으로, 추정 금액은 US$841만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 46% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Modine Manufacturing 주식으로, US$1581만 상당의 59,213주를 매수했어요.
- Stephens Inc 측이 2026년 2분기에 iShares Global 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1043만 규모예요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Target이며, 추정 감소액은 US$841만예요.
- Stephens Inc 측은 2026년 2분기에 AngloGold Ashanti 보유분을 전량 매도해 추정 US$400만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$89.3억 중 20% 비중을 차지해요.
- Stephens Inc 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 96개를 편입하고 75개를 청산했어요.
- Stephens Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$89.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Stephens Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.