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Stephens Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 8,93 bi
Giro
12,15%
Retorno est. (1 ano)
25,13%
Stephens Inc. is a family-owned investment bank that Witt Stephens started in 1933 to trade Arkansas highway bonds, which were then selling for ten cents on the dollar. His brother Jack joined in 1946 and ran the firm as chief executive until 1986, when Jack's son Warren took over. Stephens handled the 1970 stock offering of Walmart, and later those of Tyson Foods and Alltel. The firm also does research, trading, wealth management, public finance, insurance and private capital work, and is privately held through its owner, SI Holdings.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,14%
Retorno est. (1 ano)
+25,13%
Retorno est. (3 anos)
+76,07%
Retorno est. (5 anos)
+88,52%
Retorno est. (10 anos)
+268,32%
AUM
US$ 8,93 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 932 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 163 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,91%
Posição
1.407
Nova
96
Aumentada
556
Reduzida
528
Encerrada
75
Tempo médio de permanência
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$ 15,6 mi |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 8,63 mi |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 8,39 mi |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 8,18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$ 8,41 mi |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 7,09 mi |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$ 5,9 mi |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$ 5,23 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 5,13 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 45,77% |
| 2 | Tecnologia | 14,41% |
| 3 | Financeiro | 8,92% |
| 4 | Bens industriais | 6,42% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Cintas
CTAS
US$ 87,3 bi
| US$ 2,43 mi | 0,03% |
14.313
+4.671
| +48% | +US$ 808 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
452
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
US$ 1,8 bi
| US$ 2,43 mi | 0,03% |
83.065
-11.430
| -12% | -US$ 339 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
453
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,7 bi
| US$ 2,4 mi | 0,03% |
19.804
+8.984
| +83% | +US$ 1,02 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
454
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$ 6,48 bi
| US$ 2,4 mi | 0,03% |
62.890
+16.350
| +35% | +US$ 703 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
455
Tyson Foods
TSN
US$ 20,1 bi
| US$ 2,4 mi | 0,03% |
40.952
+1.116
| +3% | +US$ 69,9 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
456
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
US$ 748 mi
| US$ 2,4 mi | 0,03% |
118.235
+6.595
| +6% | +US$ 131 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
457
Devon Energy
DVN
US$ 57,4 bi
| US$ 2,4 mi | 0,03% |
57.895
+15.672
| +37% | +US$ 726 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
458
Church & Dwight Co
CHD
US$ 25,3 bi
| US$ 2,4 mi | 0,03% |
24.772
-1.742
| -7% | -US$ 166 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
459
Nike
NKE
US$ 57,4 bi
| US$ 2,4 mi | 0,03% |
58.428
-5.252
| -8% | -US$ 231 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
460
Mercado Libre
MELI
US$ 82,4 bi
| US$ 2,4 mi | 0,03% |
1.413
+156
| +12% | +US$ 266 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
461
Regions Financial
RF
US$ 24,3 bi
| US$ 2,39 mi | 0,03% |
79.276
+10.247
| +15% | +US$ 288 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
462
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$ 1,12 bi
| US$ 2,38 mi | 0,03% |
51.310
-3.350
| -6% | -US$ 153 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
463
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$ 7,81 bi
| US$ 2,37 mi | 0,03% |
62.472
+3.372
| +6% | +US$ 125 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
464
Keysight
KEYS
US$ 52,3 bi
| US$ 2,37 mi | 0,03% |
6.769
+2.911
| +75% | +US$ 993 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
465
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
US$ 2,63 bi
| US$ 2,37 mi | 0,03% |
48.411
-3.025
| -6% | -US$ 149 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
466
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$ 8,52 bi
| US$ 2,37 mi | 0,03% |
58.343
+37.461
| +179% | +US$ 1,46 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
467
Brown & Brown
BRO
US$ 23,1 bi
| US$ 2,35 mi | 0,03% |
36.693
-5.276
| -13% | -US$ 322 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
468
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,8 bi
| US$ 2,31 mi | 0,03% |
63.328
+28.077
| +80% | +US$ 1,01 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
469
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
| US$ 2,31 mi | 0,03% |
25.221
-6.995
| -22% | -US$ 640 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
470
Diageo
DEO
US$ 52 bi
| US$ 2,3 mi | 0,03% |
28.649
+4.067
| +17% | +US$ 328 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
471
Aflac
AFL
US$ 62,1 bi
| US$ 2,28 mi | 0,03% |
19.425
+387
| +2% | +US$ 44,6 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
472
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$ 4,54 bi
| US$ 2,24 mi | 0,03% |
113.948
-2.021
| -2% | -US$ 39,7 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
473
Target
TGT
US$ 70,1 bi
| US$ 2,23 mi | 0,03% |
14.107
-66.158
| -82% | -US$ 8,41 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
474
Advance Auto Parts
AAP
US$ 2,72 bi
| US$ 2,23 mi | 0,02% |
35.779
-2.409
| -6% | -US$ 137 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
475
Invesco Preferred ETF
PGX
US$ 3,53 bi
| US$ 2,19 mi | 0,02% |
202.239
+3.160
| +2% | +US$ 34,9 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GRQ
Revisão da carteira de Stephens Inc no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Stephens Inc detinha 1.407 posições avaliadas em US$ 8,93 bi, alta de 12% em relação a US$ 7,99 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Stephens Inc mostra 96 novas, 556 aumentaram, 528 reduções e 75 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Modine Manufacturing: 59.213 ações no valor de US$ 15,8 mi. A maior venda foi de Target, estimada em US$ 8,41 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 46% dos ativos, ante 45% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Stephens Inc no T2 2026 foi Modine Manufacturing: 59.213 ações no valor de US$ 15,8 mi.
- Stephens Inc foi quem mais aumentou sua posição em iShares Global 100 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,4 mi.
- A maior redução de Stephens Inc em T2 2026 foi em Target, com um corte estimado de US$ 8,41 mi.
- Stephens Inc encerrou totalmente sua posição em AngloGold Ashanti no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4 mi.
- As dez maiores posições de Stephens Inc representam 20% de sua carteira de US$ 8,93 bi no T2 2026.
- Stephens Inc abriu 96 novas posições e encerrou 75 em T2 2026.
- O valor da carteira de Stephens Inc subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 8,93 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Stephens Inc referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.