Estamos no ar no !
Saiba mais
Stephens Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 8,93 bi
Giro
12,15%
Retorno est. (1 ano)
25,13%
Stephens Inc. is a family-owned investment bank that Witt Stephens started in 1933 to trade Arkansas highway bonds, which were then selling for ten cents on the dollar. His brother Jack joined in 1946 and ran the firm as chief executive until 1986, when Jack's son Warren took over. Stephens handled the 1970 stock offering of Walmart, and later those of Tyson Foods and Alltel. The firm also does research, trading, wealth management, public finance, insurance and private capital work, and is privately held through its owner, SI Holdings.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,14%
Retorno est. (1 ano)
+25,13%
Retorno est. (3 anos)
+76,07%
Retorno est. (5 anos)
+88,52%
Retorno est. (10 anos)
+268,32%
AUM
US$ 8,93 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 932 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 163 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,91%
Posição
1.407
Nova
96
Aumentada
556
Reduzida
528
Encerrada
75
Tempo médio de permanência
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$ 15,6 mi |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 8,63 mi |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 8,39 mi |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 8,18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$ 8,41 mi |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 7,09 mi |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$ 5,9 mi |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$ 5,23 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 5,13 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 45,77% |
| 2 | Tecnologia | 14,41% |
| 3 | Financeiro | 8,92% |
| 4 | Bens industriais | 6,59% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
AllianzIM US Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF
ARLU
US$ 55 mi
| US$ 3,13 mi | 0,04% |
98.156
+6.054
| +7% | +US$ 189 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
402
Oneok
OKE
US$ 55,9 bi
| US$ 3,13 mi | 0,04% |
36.017
-3.912
| -10% | -US$ 345 mil |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
403
El Paso Energy Capital Trust I
EP.PRC
US$ 222 mi
| US$ 3,11 mi | 0,03% |
61.516
-6.805
| -10% | -US$ 345 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
404
FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September
XISE
US$ 33,4 mi
| US$ 3,1 mi | 0,03% |
101.873
-3.380
| -3% | -US$ 103 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
405
FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF March
XIMR
US$ 25,7 mi
| US$ 3,1 mi | 0,03% |
98.533
-4.106
| -4% | -US$ 129 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
406
Targa Resources
TRGP
US$ 61,1 bi
| US$ 3,1 mi | 0,03% |
11.557
-21
| -0,2% | -US$ 5,4 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
407
FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF December
XIDE
US$ 20,4 mi
| US$ 3,07 mi | 0,03% |
100.920
-3.587
| -3% | -US$ 108 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
408
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 194 bi
| US$ 3,05 mi | 0,03% |
31.625
+13.357
| +73% | +US$ 1,28 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
409
CVS Health
CVS
US$ 102 bi
| US$ 3,04 mi | 0,03% |
29.092
-3.695
| -11% | -US$ 330 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
410
Adobe
ADBE
US$ 96,7 bi
| US$ 3,04 mi | 0,03% |
14.816
-8.115
| -35% | -US$ 1,92 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
411
Arm
ARM
US$ 205 bi
| US$ 3,03 mi | 0,03% |
8.554
+1.396
| +20% | +US$ 371 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
412
Norfolk Southern
NSC
US$ 77,3 bi
| US$ 3,03 mi | 0,03% |
9.625
+78
| +0,8% | +US$ 24 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
413
NGL Energy Partners
NGL
US$ 1,94 bi
| US$ 3,03 mi | 0,03% |
190.000
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
414
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - June
XIJN
US$ 49,9 mi
| US$ 3,01 mi | 0,03% |
98.418
-3.345
| -3% | -US$ 103 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
415
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
US$ 1,48 bi
| US$ 3,01 mi | 0,03% |
53.607
+797
| +2% | +US$ 44,2 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
416
Paychex
PAYX
US$ 42,3 bi
| US$ 2,99 mi | 0,03% |
30.423
-2.647
| -8% | -US$ 250 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
KVUE
417
Deslistada
Kenvue
KVUE
| US$ 2,99 mi | 0,03% |
156.453
-1.682
| -1% | -US$ 29,6 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
418
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,9 bi
| US$ 2,98 mi | 0,03% |
63.745
+5.251
| +9% | +US$ 246 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
419
Parker-Hannifin
PH
US$ 115 bi
| US$ 2,98 mi | 0,03% |
3.046
-216
| -7% | -US$ 198 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
420
Snowflake
SNOW
US$ 103 bi
| US$ 2,97 mi | 0,03% |
11.686
+1.530
| +15% | +US$ 282 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
421
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 6,09 bi
| US$ 2,96 mi | 0,03% |
64.832
-137
| -0,2% | -US$ 6,22 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
422
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,4 bi
| US$ 2,91 mi | 0,03% |
56.185
+3.380
| +6% | +US$ 173 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
423
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped May ETF
MAYU
US$ 44 mi
| US$ 2,9 mi | 0,03% |
85.095
+4.870
| +6% | +US$ 163 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
424
Crown Castle
CCI
US$ 39,2 bi
| US$ 2,9 mi | 0,03% |
38.334
-1.073
| -3% | -US$ 94,2 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
425
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 36,5 bi
| US$ 2,9 mi | 0,03% |
35.694
+2.181
| +7% | +US$ 174 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GRQ
Revisão da carteira de Stephens Inc no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Stephens Inc detinha 1.407 posições avaliadas em US$ 8,93 bi, alta de 12% em relação a US$ 7,99 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Stephens Inc mostra 96 novas, 556 aumentaram, 528 reduções e 75 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Modine Manufacturing: 59.213 ações no valor de US$ 15,8 mi. A maior venda foi de Target, estimada em US$ 8,41 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 46% dos ativos, ante 45% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Stephens Inc no T2 2026 foi Modine Manufacturing: 59.213 ações no valor de US$ 15,8 mi.
- Stephens Inc foi quem mais aumentou sua posição em iShares Global 100 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,4 mi.
- A maior redução de Stephens Inc em T2 2026 foi em Target, com um corte estimado de US$ 8,41 mi.
- Stephens Inc encerrou totalmente sua posição em AngloGold Ashanti no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4 mi.
- As dez maiores posições de Stephens Inc representam 20% de sua carteira de US$ 8,93 bi no T2 2026.
- Stephens Inc abriu 96 novas posições e encerrou 75 em T2 2026.
- O valor da carteira de Stephens Inc subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 8,93 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Stephens Inc referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.