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Stephens Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$89.3억
회전율
12.15%
1년 추정 수익률
25.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.14%
1년 예상 수익률
+25.13%
3년 예상 수익률
+76.07%
5년 예상 수익률
+88.52%
10년 예상 수익률
+268.32%
AUM
US$89.3억
AUM 성장
+US$9.32억
(+12%)
자금 흐름
+US$1.63억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.91%
보유액
1,407
신규
96
증가
556
축소
528
청산됨
75
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$1561만 |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$1043만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$863만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$839만 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$818만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$841만 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$709만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$590만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$523만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$513만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.77% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 금융 | 8.92% |
| 4 | 산업재 | 6.42% |
| 5 | 임의소비재 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Block Inc
XYZ
US$475억
| US$289만 | 0.03% |
38,038
+1,076
| +3% | +US$7.56만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
427
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$92.9억
| US$289만 | 0.03% |
38,454
+4,690
| +14% | +US$35만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
428
S&P Global
SPGI
US$1336억
| US$286만 | 0.03% |
7,013
-2,122
| -23% | -US$89.6만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
429
Terreno Realty
TRNO
US$71.5억
| US$285만 | 0.03% |
43,987
+3,118
| +8% | +US$20.4만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
430
Steris
STE
US$226억
| US$281만 | 0.03% |
13,324
-590
| -4% | -US$12.6만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
431
Comcast
CMCSA
US$811억
| US$280만 | 0.03% |
113,789
+441
| +0.4% | +US$1.14만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
432
iShares US Utilities ETF
IDU
US$14.6억
| US$277만 | 0.03% |
24,128
+947
| +4% | +US$10.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
433
Benchmark Electronics
BHE
US$23.8억
| US$276만 | 0.03% |
27,984
| – | – |
2019 Q1
29개 분기
|
|
434
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.4억
| US$272만 | 0.03% |
67,630
+3,310
| +5% | +US$13.4만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
435
Gilead Sciences
GILD
US$1949억
| US$272만 | 0.03% |
21,226
-145
| -0.7% | -US$1.91만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
436
DXP Enterprises
DXPE
US$24.5억
| US$270만 | 0.03% |
16,002
| – | – |
2018 Q3
31개 분기
|
|
437
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$100억
| US$268만 | 0.03% |
40,883
+1,450
| +4% | +US$8.65만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
438
Ulta Beauty
ULTA
US$272억
| US$268만 | 0.03% |
5,944
-116
| -2% | -US$5.89만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
439
Blue Owl Capital
OWL
US$66.4억
| US$267만 | 0.03% |
304,722
-40,873
| -12% | -US$38.8만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
440
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$332억
| US$265만 | 0.03% |
29,825
+30
| +0.1% | +US$2.66천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
441
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$91.7억
| US$265만 | 0.03% |
28,366
-4,680
| -14% | -US$43.4만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
442
Generac Holdings
GNRC
US$111억
| US$261만 | 0.03% |
8,922
+425
| +5% | +US$10.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
443
MetLife
MET
US$658억
| US$260만 | 0.03% |
30,444
-2,753
| -8% | -US$22.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
444
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
US$14.3억
| US$259만 | 0.03% |
45,786
-1,280
| -3% | -US$7.07만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
445
SpaceX
SPCX
US$1.97조
| US$256만 | 0.03% |
+14,877
| 신규 | +US$253만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
446
Phillips 66
PSX
US$1136억
| US$250만 | 0.03% |
14,776
+313
| +2% | +US$5.39만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
447
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$235억
| US$249만 | 0.03% |
15,955
+206
| +1% | +US$3.17만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
448
Axon Enterprise
AXON
US$337억
| US$249만 | 0.03% |
4,439
+581
| +15% | +US$24.3만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
449
Jack Henry & Associates
JKHY
US$113억
| US$249만 | 0.03% |
18,043
-1,910
| -10% | -US$27.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
450
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1억
| US$245만 | 0.03% |
55,756
+2,844
| +5% | +US$12.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
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Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Stephens Inc 측은 US$89.3억 상당의 1,407개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$79.9억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Stephens Inc의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 96개, 556개 증가, 528개 감소 및 75개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Modine Manufacturing 주식으로, 59,213주를 보유했으며 가치는 US$1581만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Target 주식으로, 추정 금액은 US$841만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 46% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Modine Manufacturing 주식으로, US$1581만 상당의 59,213주를 매수했어요.
- Stephens Inc 측이 2026년 2분기에 iShares Global 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1043만 규모예요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Target이며, 추정 감소액은 US$841만예요.
- Stephens Inc 측은 2026년 2분기에 AngloGold Ashanti 보유분을 전량 매도해 추정 US$400만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$89.3억 중 20% 비중을 차지해요.
- Stephens Inc 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 96개를 편입하고 75개를 청산했어요.
- Stephens Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$89.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Stephens Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.