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Stephens Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$89.3억
회전율
12.15%
1년 추정 수익률
25.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.14%
1년 예상 수익률
+25.13%
3년 예상 수익률
+76.07%
5년 예상 수익률
+88.52%
10년 예상 수익률
+268.32%
AUM
US$89.3억
AUM 성장
+US$9.32억
(+12%)
자금 흐름
+US$1.63억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.91%
보유액
1,407
신규
96
증가
556
축소
528
청산됨
75
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$1561만 |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$1043만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$863만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$839만 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$818만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$841만 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$709만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$590만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$523만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$513만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.77% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 금융 | 8.92% |
| 4 | 산업재 | 6.42% |
| 5 | 임의소비재 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Applovin
APP
US$873억
| US$391만 | 0.04% |
7,593
+39
| +0.5% | +US$1.88만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
352
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF
BSCZ
US$3.19억
| US$389만 | 0.04% |
189,835
+23,987
| +14% | +US$49.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
353
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$111억
| US$388만 | 0.04% |
89,864
-1,296
| -1% | -US$5.41만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
354
Roper Technologies
ROP
US$437억
| US$386만 | 0.04% |
11,410
-1,332
| -10% | -US$45.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
355
Dillards
DDS
US$105억
| US$384만 | 0.04% |
7,261
| – | – |
2020 Q3
23개 분기
|
|
356
Adaptiv Select ETF
ADPV
US$1.78억
| US$383만 | 0.04% |
79,329
+6,597
| +9% | +US$29.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
357
Kinder Morgan
KMI
US$756억
| US$382만 | 0.04% |
119,550
+2,034
| +2% | +US$6.56만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
358
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$219억
| US$379만 | 0.04% |
32,312
+31
| +0.1% | +US$3.62천 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
359
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.3억
| US$379만 | 0.04% |
18,938
-100
| -0.5% | -US$1.83만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
360
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped June ETF
JNEU
US$4270만
| US$375만 | 0.04% |
113,311
+3,544
| +3% | +US$11.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
361
BWX Technologies
BWXT
US$120억
| US$374만 | 0.04% |
19,209
-15
| -0.1% | -US$3.12천 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
362
Tyler Technologies
TYL
US$158억
| US$374만 | 0.04% |
12,779
+941
| +8% | +US$29.8만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
363
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF
AUGU
US$4093만
| US$370만 | 0.04% |
116,802
-1,561
| -1% | -US$4.82만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
364
RB Global
RBA
US$157억
| US$369만 | 0.04% |
31,710
+13,462
| +74% | +US$142만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
365
Murphy Oil
MUR
US$63.4억
| US$365만 | 0.04% |
110,854
-12,628
| -10% | -US$48.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
366
FedEx Freight
FDXF
US$164억
| US$365만 | 0.04% |
+24,158
| 신규 | +US$396만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
367
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF
JULU
US$7953만
| US$362만 | 0.04% |
112,869
-2,449
| -2% | -US$7.63만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
368
Stryker
SYK
US$1174억
| US$362만 | 0.04% |
11,491
-646
| -5% | -US$20.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
369
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1222억
| US$358만 | 0.04% |
46,408
-474
| -1% | -US$3.48만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
370
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$30.9억
| US$356만 | 0.04% |
191,858
-6,504
| -3% | -US$12.1만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
371
Honeywell
HON
US$695억
| US$352만 | 0.04% |
15,618
-16,080
| -51% | -US$359만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
372
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$39.3억
| US$349만 | 0.04% |
34,107
-494
| -1% | -US$5.01만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
373
Intercontinental Exchange
ICE
US$899억
| US$348만 | 0.04% |
28,278
-4,776
| -14% | -US$71.7만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
HONA
374
Honeywell Aerospace
HONA
US$535억
| US$347만 | 0.04% |
+15,717
| 신규 | +US$347만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
375
Freeport-McMoran
FCX
US$936억
| US$346만 | 0.04% |
54,643
-41,968
| -43% | -US$270만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
GRQ
Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Stephens Inc 측은 US$89.3억 상당의 1,407개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$79.9억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Stephens Inc의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 96개, 556개 증가, 528개 감소 및 75개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Modine Manufacturing 주식으로, 59,213주를 보유했으며 가치는 US$1581만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Target 주식으로, 추정 금액은 US$841만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 46% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Modine Manufacturing 주식으로, US$1581만 상당의 59,213주를 매수했어요.
- Stephens Inc 측이 2026년 2분기에 iShares Global 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1043만 규모예요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Target이며, 추정 감소액은 US$841만예요.
- Stephens Inc 측은 2026년 2분기에 AngloGold Ashanti 보유분을 전량 매도해 추정 US$400만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$89.3억 중 20% 비중을 차지해요.
- Stephens Inc 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 96개를 편입하고 75개를 청산했어요.
- Stephens Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$89.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Stephens Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.