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Stephens Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$89.3億
売買回転率
12.15%
推定1年リターン
25.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.14%
1年予想リターン
+25.13%
3年間の予想リターン
+76.07%
5年予想リターン
+88.52%
10年間の推定リターン
+268.32%
AUM
$89.3億
運用資産残高の伸び率
+$9.32億
(+12%)
資金フロー
+$1.63億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.83%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.91%
保有額
1,407
新規
96
買い増し
556
減少
528
解消
75
平均保有期間
5.4
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+$1561万 |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+$1043万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$863万 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$839万 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$818万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+$841万 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+$709万 |
| 3 |
AT&T
T
|
+$590万 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+$523万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$513万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 45.77% |
| 2 | 情報技術 | 14.41% |
| 3 | 金融 | 8.92% |
| 4 | 資本財・サービス | 6.42% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Lumentum
LITE
$685億
| $174万 | 0.02% |
2,027
+287
| +16% | +$25.6万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
527
Expeditors International
EXPD
$255億
| $174万 | 0.02% |
10,663
-986
| -8% | -$15.2万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
528
Welltower
WELL
$1710億
| $173万 | 0.02% |
7,625
-300
| -4% | -$6.34万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
529
WEC Energy
WEC
$362億
| $172万 | 0.02% |
14,767
-219
| -1% | -$2.5万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
530
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
$72.3億
| $172万 | 0.02% |
34,045
-4,306
| -11% | -$21.8万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
531
Danaher
DHR
$1620億
| $172万 | 0.02% |
9,022
-1,004
| -10% | -$18.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
532
Cadence Design Systems
CDNS
$872億
| $171万 | 0.02% |
4,553
+268
| +6% | +$9.39万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
533
Unum
UNM
$143億
| $170万 | 0.02% |
19,063
-312
| -2% | -$2.59万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
534
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
$62.9億
| $168万 | 0.02% |
30,311
-8,637
| -22% | -$46.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
535
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$504億
| $168万 | 0.02% |
7,407
-6
| -0.1% | -$1,340 |
2013 Q2
52四半期
|
|
536
Analog Devices
ADI
$1895億
| $168万 | 0.02% |
4,228
-130
| -3% | -$5.15万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
537
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
$43.3億
| $168万 | 0.02% |
22,397
+290
| +1% | +$2.03万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
538
Ecolab
ECL
$809億
| $167万 | 0.02% |
5,992
-50
| -0.8% | -$1.32万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
539
TE Connectivity
TEL
$602億
| $165万 | 0.02% |
8,200
-469
| -5% | -$10万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
540
iShares US Financial Services ETF
IYG
$22.4億
| $165万 | 0.02% |
18,260
+1
| +0% | +$88 |
2013 Q2
52四半期
|
|
541
Waste Connections
WCN
$467億
| $165万 | 0.02% |
9,896
-253
| -2% | -$4万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
542
Vistra
VST
$470億
| $164万 | 0.02% |
10,362
+4,165
| +67% | +$64.6万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
543
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
$6.53億
| $164万 | 0.02% |
81,821
-20,304
| -20% | -$40.6万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
544
L3Harris
LHX
$473億
| $163万 | 0.02% |
5,601
-739
| -12% | -$23.5万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
545
Sysco
SYY
$400億
| $162万 | 0.02% |
19,383
-2,445
| -11% | -$18.5万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
546
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
$18億
| $162万 | 0.02% |
32,500
+6,950
| +27% | +$34.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
547
Verisk Analytics
VRSK
$255億
| $161万 | 0.02% |
8,988
-515
| -5% | -$9.07万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
548
Core Scientific
CORZ
$42.1億
| $161万 | 0.02% |
62,972
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
549
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
$84.4億
| $160万 | 0.02% |
13,801
-170
| -1% | -$1.88万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
550
ESCO Technologies
ESE
$60.1億
| $159万 | 0.02% |
4,549
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
GRQ
Stephens Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Stephens Incは1,407銘柄を保有し、保有額は$89.3億でした。前四半期の$79.9億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
Stephens Incの2026年第2四半期の報告書には、新規 96件、556件増加しました、528件減少、75件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はModine Manufacturingで、保有株数は59,213株、評価額は$1581万でした。 最も大きな売却はTargetで、推定額は$841万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち46%を占めています。前四半期の45%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Stephens Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はModine Manufacturingで、株数は59,213株、評価額は$1581万でした。
- Stephens Incは2026年第2四半期にiShares Global 100 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1043万でした。
- Stephens Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTargetで、推定$841万相当を減らしました。
- Stephens Incは2026年第2四半期にAngloGold Ashantiの保有株をすべて売却し、売却額は推定$400万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Stephens Incの上位10銘柄は、運用資産総額$89.3億のポートフォリオの20%を占めています。
- Stephens Incは2026年第2四半期に新たに96件のポジションを取り、75件のポジションを解消しました。
- Stephens Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$89.3億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のStephens Incの 13F報告書 に基づいています。