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Stephens Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$89.3억
회전율
12.15%
1년 추정 수익률
25.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.14%
1년 예상 수익률
+25.13%
3년 예상 수익률
+76.07%
5년 예상 수익률
+88.52%
10년 예상 수익률
+268.32%
AUM
US$89.3억
AUM 성장
+US$9.32억
(+12%)
자금 흐름
+US$1.63억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.91%
보유액
1,407
신규
96
증가
556
축소
528
청산됨
75
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$1561만 |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$1043만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$863만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$839만 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$818만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$841만 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$709만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$590만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$523만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$513만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.77% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 금융 | 8.92% |
| 4 | 산업재 | 6.42% |
| 5 | 임의소비재 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
MSCI
MSCI
US$448억
| US$148만 | 0.02% |
2,651
-658
| -20% | -US$38.4만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
577
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
US$25.2억
| US$148만 | 0.02% |
62,114
+45,839
| +282% | +US$109만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
578
Genuine Parts
GPC
US$170억
| US$148만 | 0.02% |
12,539
-3,401
| -21% | -US$35.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
579
Teradyne
TER
US$483억
| US$148만 | 0.02% |
3,052
-433
| -12% | -US$16.3만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
580
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$108억
| US$147만 | 0.02% |
7,737
+283
| +4% | +US$4.86만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
581
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$13억
| US$144만 | 0.02% |
29,599
-506
| -2% | -US$2.43만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
582
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1328억
| US$144만 | 0.02% |
2,900
-51
| -2% | -US$2.26만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
583
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$102억
| US$144만 | 0.02% |
12,245
+813
| +7% | +US$9.03만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
584
On Holding
ONON
US$109억
| US$143만 | 0.02% |
40,416
-51
| -0.1% | -US$1.86천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
585
Vulcan Materials
VMC
US$339억
| US$142만 | 0.02% |
4,823
+632
| +15% | +US$18.1만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
586
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1054억
| US$142만 | 0.02% |
4,670
+1,567
| +50% | +US$44.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
587
Barrick Mining
B
US$628억
| US$141만 | 0.02% |
38,453
+1,525
| +4% | +US$6.25만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
588
Coherent
COHR
US$412억
| US$141만 | 0.02% |
3,576
+324
| +10% | +US$11.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
589
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$220억
| US$140만 | 0.02% |
9,211
-305
| -3% | -US$4.54만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
590
FNB Corp
FNB
US$64.2억
| US$140만 | 0.02% |
73,382
-8,775
| -11% | -US$15.6만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
591
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$97.6억
| US$140만 | 0.02% |
9,044
+258
| +3% | +US$3.66만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
592
Baker Hughes
BKR
US$555억
| US$140만 | 0.02% |
23,696
+3,719
| +19% | +US$23.5만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
593
TotalEnergies
TTE
US$2046억
| US$138만 | 0.02% |
17,753
-1,890
| -10% | -US$16.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
594
The Kraft Heinz Company
KHC
US$294억
| US$138만 | 0.02% |
58,435
-555
| -0.9% | -US$1.28만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
595
nVent Electric
NVT
US$203억
| US$138만 | 0.02% |
8,111
+3,368
| +71% | +US$52.5만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
596
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$178억
| US$137만 | 0.02% |
8,400
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
597
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$73.1억
| US$137만 | 0.02% |
18,286
-1,752
| -9% | -US$12.9만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
598
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
US$17.1억
| US$137만 | 0.02% |
27,068
-150
| -0.6% | -US$7.57천 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
599
Prudential Financial
PRU
US$397억
| US$136만 | 0.02% |
12,307
-18,466
| -60% | -US$188만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
600
Take-Two Interactive
TTWO
US$381억
| US$135만 | 0.02% |
5,415
+293
| +6% | +US$6.47만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
유사한 펀드
GRQ
Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Stephens Inc 측은 US$89.3억 상당의 1,407개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$79.9억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Stephens Inc의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 96개, 556개 증가, 528개 감소 및 75개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Modine Manufacturing 주식으로, 59,213주를 보유했으며 가치는 US$1581만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Target 주식으로, 추정 금액은 US$841만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 46% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Modine Manufacturing 주식으로, US$1581만 상당의 59,213주를 매수했어요.
- Stephens Inc 측이 2026년 2분기에 iShares Global 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1043만 규모예요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Target이며, 추정 감소액은 US$841만예요.
- Stephens Inc 측은 2026년 2분기에 AngloGold Ashanti 보유분을 전량 매도해 추정 US$400만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$89.3억 중 20% 비중을 차지해요.
- Stephens Inc 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 96개를 편입하고 75개를 청산했어요.
- Stephens Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$89.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Stephens Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.