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Stephens Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$89.3억
회전율
12.15%
1년 추정 수익률
25.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.14%
1년 예상 수익률
+25.13%
3년 예상 수익률
+76.07%
5년 예상 수익률
+88.52%
10년 예상 수익률
+268.32%
AUM
US$89.3억
AUM 성장
+US$9.32억
(+12%)
자금 흐름
+US$1.63억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.91%
보유액
1,407
신규
96
증가
556
축소
528
청산됨
75
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$1561만 |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$1043만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$863만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$839만 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$818만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$841만 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$709만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$590만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$523만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$513만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.77% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 금융 | 8.92% |
| 4 | 산업재 | 6.42% |
| 5 | 임의소비재 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$543억
| US$135만 | 0.02% |
3,931
+118
| +3% | +US$3.94만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
602
Magnite
MGNI
US$31.1억
| US$135만 | 0.02% |
71,210
-14,327
| -17% | -US$20.5만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
603
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$187억
| US$134만 | 0.02% |
3,520
+332
| +10% | +US$11만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
604
Ford
F
US$463억
| US$134만 | 0.02% |
96,128
+442
| +0.5% | +US$5.96천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
605
Cigna
CI
US$808억
| US$133만 | 0.01% |
4,835
-98
| -2% | -US$2.77만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
606
Global X Uranium ETF
URA
US$48.4억
| US$133만 | 0.01% |
30,474
-304
| -1% | -US$1.54만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
607
FTAI Aviation
FTAI
US$162억
| US$132만 | 0.01% |
4,875
-2,359
| -33% | -US$59.3만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
608
Imperial Oil
IMO
US$655억
| US$131만 | 0.01% |
11,656
-2,101
| -15% | -US$26.3만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
609
Rollins
ROL
US$166억
| US$130만 | 0.01% |
31,220
+21,744
| +229% | +US$111만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
610
Becton Dickinson
BDX
US$532억
| US$130만 | 0.01% |
8,603
-7,593
| -47% | -US$114만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
611
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
US$18.4억
| US$129만 | 0.01% |
28,605
-3,200
| -10% | -US$14.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
612
Goldman Sachs Innovate Equity ETF
GINN
US$1.76억
| US$128만 | 0.01% |
16,246
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
613
Credo Technology Group
CRDO
US$291억
| US$128만 | 0.01% |
4,704
+1,170
| +33% | +US$23.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
614
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF
TDVI
US$6.5억
| US$127만 | 0.01% |
39,935
+8,056
| +25% | +US$24.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
615
BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund
BWG
US$1.15억
| US$126만 | 0.01% |
158,573
+45
| +0% | +US$359 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
616
Reaves Utility Income Fund
UTG
US$31.5억
| US$126만 | 0.01% |
30,911
+1,054
| +4% | +US$4.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
617
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$147억
| US$126만 | 0.01% |
15,150
-11,090
| -42% | -US$92.6만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
618
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$76억
| US$126만 | 0.01% |
7,035
+1
| +0% | +US$162 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
619
Marsh
MRSH
US$922억
| US$125만 | 0.01% |
7,496
+84
| +1% | +US$1.4만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
620
Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund
NDMO
US$5.53억
| US$125만 | 0.01% |
120,000
-255,160
| -68% | -US$264만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
621
JFrog
FROG
US$124억
| US$124만 | 0.01% |
13,684
+5,608
| +69% | +US$36.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
622
Qnity Electronics Inc
Q
US$238억
| US$124만 | 0.01% |
7,412
-347
| -4% | -US$5.11만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
623
McKesson
MCK
US$1156억
| US$123만 | 0.01% |
1,622
+41
| +3% | +US$3.25만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
624
NEOS Russell 2000 High Income ETF
IWMI
US$13억
| US$122만 | 0.01% |
22,885
-1,050
| -4% | -US$5.39만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
625
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
US$7.86억
| US$122만 | 0.01% |
5,141
-215
| -4% | -US$4.99만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
GRQ
Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Stephens Inc 측은 US$89.3억 상당의 1,407개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$79.9억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Stephens Inc의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 96개, 556개 증가, 528개 감소 및 75개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Modine Manufacturing 주식으로, 59,213주를 보유했으며 가치는 US$1581만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Target 주식으로, 추정 금액은 US$841만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 46% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Modine Manufacturing 주식으로, US$1581만 상당의 59,213주를 매수했어요.
- Stephens Inc 측이 2026년 2분기에 iShares Global 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1043만 규모예요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Target이며, 추정 감소액은 US$841만예요.
- Stephens Inc 측은 2026년 2분기에 AngloGold Ashanti 보유분을 전량 매도해 추정 US$400만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$89.3억 중 20% 비중을 차지해요.
- Stephens Inc 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 96개를 편입하고 75개를 청산했어요.
- Stephens Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$89.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Stephens Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.