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Stephens Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 8926 M
Rotación
12.15%
Rendimiento estimado a 1 año
25.13%
Stephens Inc. is a family-owned investment bank that Witt Stephens started in 1933 to trade Arkansas highway bonds, which were then selling for ten cents on the dollar. His brother Jack joined in 1946 and ran the firm as chief executive until 1986, when Jack's son Warren took over. Stephens handled the 1970 stock offering of Walmart, and later those of Tyson Foods and Alltel. The firm also does research, trading, wealth management, public finance, insurance and private capital work, and is privately held through its owner, SI Holdings.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.52%
Rendimiento estimado a 10 años
+268.32%
AUM
USD 8926 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 932 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 163 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.91%
Posición
1,407
Nuevas
96
Aumentadas
556
Reducidas
528
Cerradas
75
Tiempo promedio de tenencia
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+USD 15.6 M |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 8.63 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 8.39 M |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 8.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+USD 8.41 M |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+USD 7.09 M |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 5.9 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 5.23 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 5.13 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.77% |
| 2 | Tecnología | 14.41% |
| 3 | Finanzas | 8.92% |
| 4 | Industriales | 6.59% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 52.1 mil M
| USD 1.35 M | 0.02% |
3,931
+118
| +3% | +USD 39.4 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
602
Magnite
MGNI
USD 3932 M
| USD 1.35 M | 0.02% |
71,210
-14,327
| -17% | -USD 205 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
603
MACOM Technology Solutions
MTSI
USD 16.1 mil M
| USD 1.34 M | 0.02% |
3,520
+332
| +10% | +USD 110 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
604
Ford
F
USD 49.7 mil M
| USD 1.34 M | 0.02% |
96,128
+442
| +0.5% | +USD 5.96 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
605
Cigna
CI
USD 77.6 mil M
| USD 1.33 M | 0.01% |
4,835
-98
| -2% | -USD 27.7 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
606
Global X Uranium ETF
URA
USD 4520 M
| USD 1.33 M | 0.01% |
30,474
-304
| -1% | -USD 15.4 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
607
FTAI Aviation
FTAI
USD 18.4 mil M
| USD 1.32 M | 0.01% |
4,875
-2,359
| -33% | -USD 593 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
608
Imperial Oil
IMO
USD 58.9 mil M
| USD 1.31 M | 0.01% |
11,656
-2,101
| -15% | -USD 263 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
609
Rollins
ROL
USD 18.3 mil M
| USD 1.3 M | 0.01% |
31,220
+21,744
| +229% | +USD 1.11 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
610
Becton Dickinson
BDX
USD 57.7 mil M
| USD 1.3 M | 0.01% |
8,603
-7,593
| -47% | -USD 1.14 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
611
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
USD 1765 M
| USD 1.29 M | 0.01% |
28,605
-3,200
| -10% | -USD 142 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
612
Goldman Sachs Innovate Equity ETF
GINN
USD 172 M
| USD 1.28 M | 0.01% |
16,246
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
613
Credo Technology Group
CRDO
USD 22.7 mil M
| USD 1.28 M | 0.01% |
4,704
+1,170
| +33% | +USD 231 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
614
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF
TDVI
USD 623 M
| USD 1.27 M | 0.01% |
39,935
+8,056
| +25% | +USD 249 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
615
BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund
BWG
USD 115 M
| USD 1.26 M | 0.01% |
158,573
+45
| +0% | +USD 359 |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
616
Reaves Utility Income Fund
UTG
USD 3027 M
| USD 1.26 M | 0.01% |
30,911
+1,054
| +4% | +USD 44 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
617
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.1 mil M
| USD 1.26 M | 0.01% |
15,150
-11,090
| -42% | -USD 926 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
618
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7315 M
| USD 1.26 M | 0.01% |
7,035
+1
| +0% | +USD 162 |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
619
Marsh
MRSH
USD 97.4 mil M
| USD 1.25 M | 0.01% |
7,496
+84
| +1% | +USD 14 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
620
Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund
NDMO
USD 560 M
| USD 1.25 M | 0.01% |
120,000
-255,160
| -68% | -USD 2.64 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
621
JFrog
FROG
USD 12.5 mil M
| USD 1.24 M | 0.01% |
13,684
+5,608
| +69% | +USD 364 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
622
Qnity Electronics Inc
Q
USD 24.5 mil M
| USD 1.24 M | 0.01% |
7,412
-347
| -4% | -USD 51.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
623
McKesson
MCK
USD 122 mil M
| USD 1.23 M | 0.01% |
1,622
+41
| +3% | +USD 32.5 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
624
NEOS Russell 2000 High Income ETF
IWMI
USD 1288 M
| USD 1.22 M | 0.01% |
22,885
-1,050
| -4% | -USD 53.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
625
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
USD 774 M
| USD 1.22 M | 0.01% |
5,141
-215
| -4% | -USD 49.9 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fondos similares
GRQ
Revisión del portafolio de Stephens Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Stephens Inc mantenía 1,407 posiciones por un valor de USD 8926 M, un aumento de 12% frente a los USD 7994 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Stephens Inc muestra 96 nuevos, Aumentaron 556, 528 reducidas y 75 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones con un valor de USD 15.8 M. La mayor venta fue Target, por un valor estimado de USD 8.41 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 46% de los activos, frente a 45% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Stephens Inc en T2 2026 fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones por un valor de USD 15.8 M.
- Stephens Inc fue quien más aumentó su posición en iShares Global 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.4 M.
- La mayor reducción de Stephens Inc durante T2 2026 fue en Target, con un recorte estimado de USD 8.41 M.
- Stephens Inc cerró por completo su posición en AngloGold Ashanti en T2 2026, con una venta estimada de USD 4 M.
- Las diez principales posiciones de Stephens Inc representan 20% de su cartera de USD 8926 M en T2 2026.
- Stephens Inc abrió 96 posiciones nuevas y cerró 75 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Stephens Inc aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8926 M.
Según el Informe 13F de Stephens Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.