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Stephens Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 8,93 bi
Giro
12,15%
Retorno est. (1 ano)
25,13%
Stephens Inc. is a family-owned investment bank that Witt Stephens started in 1933 to trade Arkansas highway bonds, which were then selling for ten cents on the dollar. His brother Jack joined in 1946 and ran the firm as chief executive until 1986, when Jack's son Warren took over. Stephens handled the 1970 stock offering of Walmart, and later those of Tyson Foods and Alltel. The firm also does research, trading, wealth management, public finance, insurance and private capital work, and is privately held through its owner, SI Holdings.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,14%
Retorno est. (1 ano)
+25,13%
Retorno est. (3 anos)
+76,07%
Retorno est. (5 anos)
+88,52%
Retorno est. (10 anos)
+268,32%
AUM
US$ 8,93 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 932 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 163 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,91%
Posição
1.407
Nova
96
Aumentada
556
Reduzida
528
Encerrada
75
Tempo médio de permanência
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$ 15,6 mi |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 8,63 mi |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 8,39 mi |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 8,18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$ 8,41 mi |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 7,09 mi |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$ 5,9 mi |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$ 5,23 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 5,13 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 45,77% |
| 2 | Tecnologia | 14,41% |
| 3 | Financeiro | 8,92% |
| 4 | Bens industriais | 6,42% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
MSCI
MSCI
US$ 45,3 bi
| US$ 1,48 mi | 0,02% |
2.651
-658
| -20% | -US$ 384 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
577
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
US$ 2,53 bi
| US$ 1,48 mi | 0,02% |
62.114
+45.839
| +282% | +US$ 1,09 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
578
Genuine Parts
GPC
US$ 16,7 bi
| US$ 1,48 mi | 0,02% |
12.539
-3.401
| -21% | -US$ 355 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
579
Teradyne
TER
US$ 42,8 bi
| US$ 1,48 mi | 0,02% |
3.052
-433
| -12% | -US$ 163 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
580
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 11,3 bi
| US$ 1,47 mi | 0,02% |
7.737
+283
| +4% | +US$ 48,6 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
581
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$ 1,29 bi
| US$ 1,44 mi | 0,02% |
29.599
-506
| -2% | -US$ 24,3 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
582
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 142 bi
| US$ 1,44 mi | 0,02% |
2.900
-51
| -2% | -US$ 22,6 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
583
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,4 bi
| US$ 1,44 mi | 0,02% |
12.245
+813
| +7% | +US$ 90,3 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
584
On Holding
ONON
US$ 11,3 bi
| US$ 1,43 mi | 0,02% |
40.416
-51
| -0,1% | -US$ 1,86 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
585
Vulcan Materials
VMC
US$ 36,1 bi
| US$ 1,42 mi | 0,02% |
4.823
+632
| +15% | +US$ 181 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
586
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 105 bi
| US$ 1,42 mi | 0,02% |
4.670
+1.567
| +50% | +US$ 444 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
587
Barrick Mining
B
US$ 60,9 bi
| US$ 1,41 mi | 0,02% |
38.453
+1.525
| +4% | +US$ 62,5 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
588
Coherent
COHR
US$ 41,4 bi
| US$ 1,41 mi | 0,02% |
3.576
+324
| +10% | +US$ 115 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
589
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22,3 bi
| US$ 1,4 mi | 0,02% |
9.211
-305
| -3% | -US$ 45,4 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
590
FNB Corp
FNB
US$ 6,38 bi
| US$ 1,4 mi | 0,02% |
73.382
-8.775
| -11% | -US$ 156 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
591
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$ 9,8 bi
| US$ 1,4 mi | 0,02% |
9.044
+258
| +3% | +US$ 36,6 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
592
Baker Hughes
BKR
US$ 54,8 bi
| US$ 1,4 mi | 0,02% |
23.696
+3.719
| +19% | +US$ 235 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
593
TotalEnergies
TTE
US$ 210 bi
| US$ 1,38 mi | 0,02% |
17.753
-1.890
| -10% | -US$ 167 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
594
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 28,9 bi
| US$ 1,38 mi | 0,02% |
58.435
-555
| -0,9% | -US$ 12,8 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
595
nVent Electric
NVT
US$ 20,4 bi
| US$ 1,38 mi | 0,02% |
8.111
+3.368
| +71% | +US$ 525 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
596
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 1,37 mi | 0,02% |
8.400
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
597
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,45 bi
| US$ 1,37 mi | 0,02% |
18.286
-1.752
| -9% | -US$ 129 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
598
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
US$ 1,74 bi
| US$ 1,37 mi | 0,02% |
27.068
-150
| -0,6% | -US$ 7,57 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
599
Prudential Financial
PRU
US$ 40,2 bi
| US$ 1,36 mi | 0,02% |
12.307
-18.466
| -60% | -US$ 1,88 mi |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
600
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 35,6 bi
| US$ 1,35 mi | 0,02% |
5.415
+293
| +6% | +US$ 64,7 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GRQ
Revisão da carteira de Stephens Inc no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Stephens Inc detinha 1.407 posições avaliadas em US$ 8,93 bi, alta de 12% em relação a US$ 7,99 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Stephens Inc mostra 96 novas, 556 aumentaram, 528 reduções e 75 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Modine Manufacturing: 59.213 ações no valor de US$ 15,8 mi. A maior venda foi de Target, estimada em US$ 8,41 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 46% dos ativos, ante 45% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Stephens Inc no T2 2026 foi Modine Manufacturing: 59.213 ações no valor de US$ 15,8 mi.
- Stephens Inc foi quem mais aumentou sua posição em iShares Global 100 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,4 mi.
- A maior redução de Stephens Inc em T2 2026 foi em Target, com um corte estimado de US$ 8,41 mi.
- Stephens Inc encerrou totalmente sua posição em AngloGold Ashanti no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4 mi.
- As dez maiores posições de Stephens Inc representam 20% de sua carteira de US$ 8,93 bi no T2 2026.
- Stephens Inc abriu 96 novas posições e encerrou 75 em T2 2026.
- O valor da carteira de Stephens Inc subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 8,93 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Stephens Inc referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.