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Stephens Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 8,93 bi
Giro
12,15%
Retorno est. (1 ano)
25,13%
Stephens Inc. is a family-owned investment bank that Witt Stephens started in 1933 to trade Arkansas highway bonds, which were then selling for ten cents on the dollar. His brother Jack joined in 1946 and ran the firm as chief executive until 1986, when Jack's son Warren took over. Stephens handled the 1970 stock offering of Walmart, and later those of Tyson Foods and Alltel. The firm also does research, trading, wealth management, public finance, insurance and private capital work, and is privately held through its owner, SI Holdings.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,14%
Retorno est. (1 ano)
+25,13%
Retorno est. (3 anos)
+76,07%
Retorno est. (5 anos)
+88,52%
Retorno est. (10 anos)
+268,32%
AUM
US$ 8,93 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 932 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 163 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,91%
Posição
1.407
Nova
96
Aumentada
556
Reduzida
528
Encerrada
75
Tempo médio de permanência
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$ 15,6 mi |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 8,63 mi |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 8,39 mi |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 8,18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$ 8,41 mi |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 7,09 mi |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$ 5,9 mi |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$ 5,23 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 5,13 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 45,77% |
| 2 | Tecnologia | 14,41% |
| 3 | Financeiro | 8,92% |
| 4 | Bens industriais | 6,59% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Wheaton Precious Metals
WPM
US$ 61,9 bi
| US$ 905 mil | 0,01% |
8.059
+72
| +0,9% | +US$ 9,37 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
702
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund
EMO
US$ 961 mi
| US$ 902 mil | 0,01% |
18.006
+21
| +0,1% | +US$ 1,06 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
703
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$ 44,2 bi
| US$ 900 mil | 0,01% |
7.040
-189
| -3% | -US$ 22,8 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
704
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$ 17,8 bi
| US$ 898 mil | 0,01% |
11.919
-814
| -6% | -US$ 60 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
705
Procure Space ETF
UFO
US$ 439 mi
| US$ 894 mil | 0,01% |
+17.638
| Nova | +US$ 949 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
706
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$ 16,7 bi
| US$ 887 mil | 0,01% |
5.265
+2.909
| +123% | +US$ 432 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
707
Jones Lang LaSalle
JLL
US$ 16,9 bi
| US$ 887 mil | 0,01% |
2.861
+1.703
| +147% | +US$ 529 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
708
Cincinnati Financial
CINF
US$ 28,5 bi
| US$ 885 mil | 0,01% |
4.778
+179
| +4% | +US$ 29,7 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
709
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$ 20,1 bi
| US$ 884 mil | 0,01% |
4.380
+100
| +2% | +US$ 17,7 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
710
DuPont de Nemours
DD
US$ 19,4 bi
| US$ 883 mil | 0,01% |
6.211
-363
| -6% | -US$ 51,5 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
711
American Water Works
AWK
US$ 29,9 bi
| US$ 881 mil | 0,01% |
6.698
-196
| -3% | -US$ 25,2 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
712
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 5,86 bi
| US$ 881 mil | 0,01% |
10.896
+197
| +2% | +US$ 15,1 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
713
Howmet Aerospace
HWM
US$ 81,8 bi
| US$ 881 mil | 0,01% |
3.275
+869
| +36% | +US$ 223 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
714
Dollar General
DG
US$ 29,5 bi
| US$ 878 mil | 0,01% |
7.629
+54
| +0,7% | +US$ 6,14 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
715
Matsons
MATX
US$ 6,28 bi
| US$ 877 mil | 0,01% |
4.562
+6
| +0,1% | +US$ 1,09 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
716
Descartes Systems
DSGX
US$ 8,04 bi
| US$ 871 mil | 0,01% |
12.581
+92
| +0,7% | +US$ 6,57 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
717
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
US$ 1,4 bi
| US$ 870 mil | 0,01% |
14.520
-2.575
| -15% | -US$ 152 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
718
Carpenter Technology
CRS
US$ 13,8 bi
| US$ 869 mil | 0,01% |
1.409
-37
| -3% | -US$ 17,4 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
WSR
719
Deslistada
Whitestone REIT
WSR
| US$ 867 mil | 0,01% |
45.728
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
720
AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF
SPBU
US$ 188 mi
| US$ 861 mil | 0,01% |
28.486
+3.206
| +13% | +US$ 94,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
721
International Paper
IP
US$ 18,3 bi
| US$ 858 mil | 0,01% |
22.053
-979
| -4% | -US$ 33,5 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
722
EOG Resources
EOG
US$ 76,3 bi
| US$ 855 mil | 0,01% |
5.795
-1.022
| -15% | -US$ 139 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
723
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,17 bi
| US$ 854 mil | 0,01% |
7.925
+161
| +2% | +US$ 16,7 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
724
CME Group
CME
US$ 109 bi
| US$ 854 mil | 0,01% |
3.868
-43
| -1% | -US$ 11,9 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
725
Bio-Techne
TECH
US$ 11,4 bi
| US$ 850 mil | 0,01% |
12.036
-386
| -3% | -US$ 20,8 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GRQ
Revisão da carteira de Stephens Inc no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Stephens Inc detinha 1.407 posições avaliadas em US$ 8,93 bi, alta de 12% em relação a US$ 7,99 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Stephens Inc mostra 96 novas, 556 aumentaram, 528 reduções e 75 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Modine Manufacturing: 59.213 ações no valor de US$ 15,8 mi. A maior venda foi de Target, estimada em US$ 8,41 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 46% dos ativos, ante 45% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Stephens Inc no T2 2026 foi Modine Manufacturing: 59.213 ações no valor de US$ 15,8 mi.
- Stephens Inc foi quem mais aumentou sua posição em iShares Global 100 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,4 mi.
- A maior redução de Stephens Inc em T2 2026 foi em Target, com um corte estimado de US$ 8,41 mi.
- Stephens Inc encerrou totalmente sua posição em AngloGold Ashanti no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4 mi.
- As dez maiores posições de Stephens Inc representam 20% de sua carteira de US$ 8,93 bi no T2 2026.
- Stephens Inc abriu 96 novas posições e encerrou 75 em T2 2026.
- O valor da carteira de Stephens Inc subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 8,93 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Stephens Inc referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.