¡Ya estamos en !
Descubre más
Stephens Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 8926 M
Rotación
12.15%
Rendimiento estimado a 1 año
25.13%
Stephens Inc. is a family-owned investment bank that Witt Stephens started in 1933 to trade Arkansas highway bonds, which were then selling for ten cents on the dollar. His brother Jack joined in 1946 and ran the firm as chief executive until 1986, when Jack's son Warren took over. Stephens handled the 1970 stock offering of Walmart, and later those of Tyson Foods and Alltel. The firm also does research, trading, wealth management, public finance, insurance and private capital work, and is privately held through its owner, SI Holdings.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.52%
Rendimiento estimado a 10 años
+268.32%
AUM
USD 8926 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 932 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 163 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.91%
Posición
1,407
Nuevas
96
Aumentadas
556
Reducidas
528
Cerradas
75
Tiempo promedio de tenencia
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+USD 15.6 M |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 8.63 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 8.39 M |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 8.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+USD 8.41 M |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+USD 7.09 M |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 5.9 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 5.23 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 5.13 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.77% |
| 2 | Tecnología | 14.41% |
| 3 | Finanzas | 8.92% |
| 4 | Industriales | 6.59% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Carrier Global
CARR
USD 45.3 mil M
| USD 5.83 M | 0.07% |
79,500
-575
| -0.7% | -USD 37.6 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
277
Salesforce
CRM
USD 182 mil M
| USD 5.77 M | 0.06% |
36,225
-15,322
| -30% | -USD 2.69 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
278
CSX Corp
CSX
USD 95.4 mil M
| USD 5.73 M | 0.06% |
120,529
-2,545
| -2% | -USD 115 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
279
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 141 mil M
| USD 5.69 M | 0.06% |
47,610
-1,862
| -4% | -USD 204 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
280
Tractor Supply
TSCO
USD 18.3 mil M
| USD 5.68 M | 0.06% |
179,534
+268
| +0.1% | +USD 9.26 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
281
Starbucks
SBUX
USD 119 mil M
| USD 5.67 M | 0.06% |
55,500
-17,749
| -24% | -USD 1.79 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
282
Eversource Energy
ES
USD 26 mil M
| USD 5.63 M | 0.06% |
77,914
+7,048
| +10% | +USD 488 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
283
Rentokil
RTO
USD 12 mil M
| USD 5.62 M | 0.06% |
196,459
-11,118
| -5% | -USD 353 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
284
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
USD 2006 M
| USD 5.61 M | 0.06% |
105,033
+38,641
| +58% | +USD 2.06 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
285
TechnipFMC
FTI
USD 26 mil M
| USD 5.61 M | 0.06% |
84,557
-4,104
| -5% | -USD 291 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
286
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
USD 9387 M
| USD 5.6 M | 0.06% |
56,826
+758
| +1% | +USD 71.7 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
287
RPM International
RPM
USD 13.7 mil M
| USD 5.58 M | 0.06% |
50,164
-1,171
| -2% | -USD 122 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
288
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 5783 M
| USD 5.56 M | 0.06% |
273,015
-22,692
| -8% | -USD 465 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
289
Royal Gold
RGLD
USD 20 mil M
| USD 5.49 M | 0.06% |
27,521
-10,474
| -28% | -USD 2.43 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
290
Amcor
AMCR
USD 22.2 mil M
| USD 5.48 M | 0.06% |
126,397
+9,641
| +8% | +USD 383 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
291
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
USD 2813 M
| USD 5.42 M | 0.06% |
325,656
+12,076
| +4% | +USD 202 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
292
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
IGHG
USD 405 M
| USD 5.41 M | 0.06% |
69,116
+4,609
| +7% | +USD 361 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
293
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
USD 7463 M
| USD 5.39 M | 0.06% |
196,215
+82,680
| +73% | +USD 2.26 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
294
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 66.3 mil M
| USD 5.38 M | 0.06% |
8,208
-1,115
| -12% | -USD 608 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
295
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 42.7 mil M
| USD 5.28 M | 0.06% |
8,243
-24
| -0.3% | -USD 12.2 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
296
ESAB
ESAB
USD 4756 M
| USD 5.25 M | 0.06% |
53,243
+1,237
| +2% | +USD 120 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
297
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.19 B
| USD 5.24 M | 0.06% |
7
| – | – |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
298
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 15.4 mil M
| USD 5.24 M | 0.06% |
102,776
+9,500
| +10% | +USD 472 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
299
Medline Inc
MDLN
USD 29.4 mil M
| USD 5.23 M | 0.06% |
132,663
+46,483
| +54% | +USD 1.87 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
300
Walt Disney
DIS
USD 195 mil M
| USD 5.23 M | 0.06% |
53,999
-2,138
| -4% | -USD 218 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
Fondos similares
GRQ
Revisión del portafolio de Stephens Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Stephens Inc mantenía 1,407 posiciones por un valor de USD 8926 M, un aumento de 12% frente a los USD 7994 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Stephens Inc muestra 96 nuevos, Aumentaron 556, 528 reducidas y 75 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones con un valor de USD 15.8 M. La mayor venta fue Target, por un valor estimado de USD 8.41 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 46% de los activos, frente a 45% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Stephens Inc en T2 2026 fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones por un valor de USD 15.8 M.
- Stephens Inc fue quien más aumentó su posición en iShares Global 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.4 M.
- La mayor reducción de Stephens Inc durante T2 2026 fue en Target, con un recorte estimado de USD 8.41 M.
- Stephens Inc cerró por completo su posición en AngloGold Ashanti en T2 2026, con una venta estimada de USD 4 M.
- Las diez principales posiciones de Stephens Inc representan 20% de su cartera de USD 8926 M en T2 2026.
- Stephens Inc abrió 96 posiciones nuevas y cerró 75 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Stephens Inc aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8926 M.
Según el Informe 13F de Stephens Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.