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Stephens Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$89.3억
회전율
12.15%
1년 추정 수익률
25.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.14%
1년 예상 수익률
+25.13%
3년 예상 수익률
+76.07%
5년 예상 수익률
+88.52%
10년 예상 수익률
+268.32%
AUM
US$89.3억
AUM 성장
+US$9.32억
(+12%)
자금 흐름
+US$1.63억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.91%
보유액
1,407
신규
96
증가
556
축소
528
청산됨
75
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$1561만 |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$1043만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$863만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$839만 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$818만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$841만 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$709만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$590만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$523만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$513만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.77% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 금융 | 8.92% |
| 4 | 산업재 | 6.42% |
| 5 | 임의소비재 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$83.1억
| US$734만 | 0.08% |
55,120
+6,070
| +12% | +US$76.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
227
3M
MMM
US$895억
| US$730만 | 0.08% |
44,721
-467
| -1% | -US$7.08만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
228
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$730만 | 0.08% |
49,238
-577
| -1% | -US$7.92만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
229
Sherwin-Williams
SHW
US$818억
| US$722만 | 0.08% |
20,974
-908
| -4% | -US$29만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
230
Home BancShares
HOMB
US$60.2억
| US$719만 | 0.08% |
251,912
-5,557
| -2% | -US$15.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
231
AES
AES
US$107억
| US$716만 | 0.08% |
488,429
-257,963
| -35% | -US$375만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
232
iShares Silver Trust
SLV
US$262억
| US$716만 | 0.08% |
131,860
+3,699
| +3% | +US$24.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
233
F&G Annuities & Life
FG
US$27.1억
| US$715만 | 0.08% |
268,887
+2,712
| +1% | +US$7.42만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
234
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$58.6억
| US$707만 | 0.08% |
395,161
+3,950
| +1% | +US$7.11만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
235
Air Products & Chemicals
APD
US$684억
| US$699만 | 0.08% |
23,358
-847
| -3% | -US$24.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
236
Abbott
ABT
US$1794억
| US$696만 | 0.08% |
76,436
-6,822
| -8% | -US$62.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
237
Entergy
ETR
US$513억
| US$694만 | 0.08% |
60,462
+20,296
| +51% | +US$229만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
238
FirstCash
FCFS
US$74.9억
| US$694만 | 0.08% |
32,077
-590
| -2% | -US$12.8만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
239
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519억
| US$694만 | 0.08% |
129,410
+5,734
| +5% | +US$29.8만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
240
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$686만 | 0.08% |
81,205
-2,475
| -3% | -US$19.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
241
Dominion Energy
D
US$573억
| US$684만 | 0.08% |
100,227
+1,244
| +1% | +US$8.09만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
242
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
US$15.3억
| US$673만 | 0.08% |
356,844
+1,921
| +0.5% | +US$3.64만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
243
Repligen
RGEN
US$112억
| US$670만 | 0.08% |
49,138
+762
| +2% | +US$9.36만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
244
iShares US Technology ETF
IYW
US$243억
| US$670만 | 0.08% |
26,560
-136
| -0.5% | -US$3.12만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
245
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$191억
| US$667만 | 0.07% |
125,437
-9,035
| -7% | -US$48만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
246
Rio Tinto
RIO
US$1357억
| US$665만 | 0.07% |
70,012
+1,419
| +2% | +US$14.4만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
247
Global X MLP ETF
MLPA
US$23.4억
| US$662만 | 0.07% |
124,690
+255
| +0.2% | +US$1.37만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
248
Plains GP Holdings
PAGP
US$56.6억
| US$661만 | 0.07% |
272,454
+14,549
| +6% | +US$34.9만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
249
Zoetis
ZTS
US$335억
| US$658만 | 0.07% |
91,535
-17,048
| -16% | -US$160만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
250
Pelagos Insurance Capital
PLGO
US$21.4억
| US$653만 | 0.07% |
268,249
+920
| +0.3% | +US$2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
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GRQ
Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Stephens Inc 측은 US$89.3억 상당의 1,407개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$79.9억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Stephens Inc의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 96개, 556개 증가, 528개 감소 및 75개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Modine Manufacturing 주식으로, 59,213주를 보유했으며 가치는 US$1581만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Target 주식으로, 추정 금액은 US$841만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 46% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Modine Manufacturing 주식으로, US$1581만 상당의 59,213주를 매수했어요.
- Stephens Inc 측이 2026년 2분기에 iShares Global 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1043만 규모예요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Target이며, 추정 감소액은 US$841만예요.
- Stephens Inc 측은 2026년 2분기에 AngloGold Ashanti 보유분을 전량 매도해 추정 US$400만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$89.3억 중 20% 비중을 차지해요.
- Stephens Inc 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 96개를 편입하고 75개를 청산했어요.
- Stephens Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$89.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Stephens Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.