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Stephens Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 8,93 bi
Giro
12,15%
Retorno est. (1 ano)
25,13%
Stephens Inc. is a family-owned investment bank that Witt Stephens started in 1933 to trade Arkansas highway bonds, which were then selling for ten cents on the dollar. His brother Jack joined in 1946 and ran the firm as chief executive until 1986, when Jack's son Warren took over. Stephens handled the 1970 stock offering of Walmart, and later those of Tyson Foods and Alltel. The firm also does research, trading, wealth management, public finance, insurance and private capital work, and is privately held through its owner, SI Holdings.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,14%
Retorno est. (1 ano)
+25,13%
Retorno est. (3 anos)
+76,07%
Retorno est. (5 anos)
+88,52%
Retorno est. (10 anos)
+268,32%
AUM
US$ 8,93 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 932 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 163 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,91%
Posição
1.407
Nova
96
Aumentada
556
Reduzida
528
Encerrada
75
Tempo médio de permanência
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$ 15,6 mi |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 8,63 mi |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 8,39 mi |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 8,18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$ 8,41 mi |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 7,09 mi |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$ 5,9 mi |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$ 5,23 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 5,13 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 45,77% |
| 2 | Tecnologia | 14,41% |
| 3 | Financeiro | 8,92% |
| 4 | Bens industriais | 6,59% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$ 7,95 bi
| US$ 7,34 mi | 0,08% |
55.120
+6.070
| +12% | +US$ 766 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
227
3M
MMM
US$ 95,5 bi
| US$ 7,3 mi | 0,08% |
44.721
-467
| -1% | -US$ 70,8 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
228
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 7,3 mi | 0,08% |
49.238
-577
| -1% | -US$ 79,2 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
229
Sherwin-Williams
SHW
US$ 83,1 bi
| US$ 7,22 mi | 0,08% |
20.974
-908
| -4% | -US$ 290 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
230
Home BancShares
HOMB
US$ 5,95 bi
| US$ 7,19 mi | 0,08% |
251.912
-5.557
| -2% | -US$ 151 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
231
AES
AES
US$ 10,6 bi
| US$ 7,16 mi | 0,08% |
488.429
-257.963
| -35% | -US$ 3,75 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
232
iShares Silver Trust
SLV
US$ 25,2 bi
| US$ 7,16 mi | 0,08% |
131.860
+3.699
| +3% | +US$ 245 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
233
F&G Annuities & Life
FG
US$ 3,06 bi
| US$ 7,15 mi | 0,08% |
268.887
+2.712
| +1% | +US$ 74,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
234
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$ 5,85 bi
| US$ 7,07 mi | 0,08% |
395.161
+3.950
| +1% | +US$ 71,1 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
235
Air Products & Chemicals
APD
US$ 67,9 bi
| US$ 6,99 mi | 0,08% |
23.358
-847
| -3% | -US$ 246 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
236
Abbott
ABT
US$ 190 bi
| US$ 6,96 mi | 0,08% |
76.436
-6.822
| -8% | -US$ 623 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
237
Entergy
ETR
US$ 52,8 bi
| US$ 6,94 mi | 0,08% |
60.462
+20.296
| +51% | +US$ 2,29 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
238
FirstCash
FCFS
US$ 7,96 bi
| US$ 6,94 mi | 0,08% |
32.077
-590
| -2% | -US$ 128 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
239
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 53,3 bi
| US$ 6,94 mi | 0,08% |
129.410
+5.734
| +5% | +US$ 298 mil |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
240
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 6,86 mi | 0,08% |
81.205
-2.475
| -3% | -US$ 199 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
241
Dominion Energy
D
US$ 60,3 bi
| US$ 6,84 mi | 0,08% |
100.227
+1.244
| +1% | +US$ 80,9 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
242
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
US$ 1,54 bi
| US$ 6,73 mi | 0,08% |
356.844
+1.921
| +0,5% | +US$ 36,4 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
243
Repligen
RGEN
US$ 11,1 bi
| US$ 6,7 mi | 0,08% |
49.138
+762
| +2% | +US$ 93,6 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
244
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 22,2 bi
| US$ 6,7 mi | 0,08% |
26.560
-136
| -0,5% | -US$ 31,2 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
245
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19,6 bi
| US$ 6,67 mi | 0,07% |
125.437
-9.035
| -7% | -US$ 480 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
246
Rio Tinto
RIO
US$ 136 bi
| US$ 6,65 mi | 0,07% |
70.012
+1.419
| +2% | +US$ 144 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
247
Global X MLP ETF
MLPA
US$ 2,28 bi
| US$ 6,62 mi | 0,07% |
124.690
+255
| +0,2% | +US$ 13,7 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
248
Plains GP Holdings
PAGP
US$ 5,1 bi
| US$ 6,61 mi | 0,07% |
272.454
+14.549
| +6% | +US$ 349 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
249
Zoetis
ZTS
US$ 32,3 bi
| US$ 6,58 mi | 0,07% |
91.535
-17.048
| -16% | -US$ 1,6 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
250
Pelagos Insurance Capital
PLGO
US$ 2,29 bi
| US$ 6,53 mi | 0,07% |
268.249
+920
| +0,3% | +US$ 20 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GRQ
Revisão da carteira de Stephens Inc no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Stephens Inc detinha 1.407 posições avaliadas em US$ 8,93 bi, alta de 12% em relação a US$ 7,99 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Stephens Inc mostra 96 novas, 556 aumentaram, 528 reduções e 75 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Modine Manufacturing: 59.213 ações no valor de US$ 15,8 mi. A maior venda foi de Target, estimada em US$ 8,41 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 46% dos ativos, ante 45% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Stephens Inc no T2 2026 foi Modine Manufacturing: 59.213 ações no valor de US$ 15,8 mi.
- Stephens Inc foi quem mais aumentou sua posição em iShares Global 100 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,4 mi.
- A maior redução de Stephens Inc em T2 2026 foi em Target, com um corte estimado de US$ 8,41 mi.
- Stephens Inc encerrou totalmente sua posição em AngloGold Ashanti no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4 mi.
- As dez maiores posições de Stephens Inc representam 20% de sua carteira de US$ 8,93 bi no T2 2026.
- Stephens Inc abriu 96 novas posições e encerrou 75 em T2 2026.
- O valor da carteira de Stephens Inc subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 8,93 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Stephens Inc referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.