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Stephens Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 8,93 bi
Giro
12,15%
Retorno est. (1 ano)
25,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,14%
Retorno est. (1 ano)
+25,13%
Retorno est. (3 anos)
+76,07%
Retorno est. (5 anos)
+88,52%
Retorno est. (10 anos)
+268,32%
AUM
US$ 8,93 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 932 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 163 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,91%
Posição
1.407
Nova
96
Aumentada
556
Reduzida
528
Encerrada
75
Tempo médio de permanência
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$ 15,6 mi |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 8,63 mi |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 8,39 mi |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 8,18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$ 8,41 mi |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 7,09 mi |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$ 5,9 mi |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$ 5,23 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 5,13 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 45,77% |
| 2 | Tecnologia | 14,41% |
| 3 | Financeiro | 8,92% |
| 4 | Bens industriais | 6,42% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
United Parcel Service
UPS
US$ 86 bi
| US$ 10,3 mi | 0,11% |
94.547
+11.073
| +13% | +US$ 1,15 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
177
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 10,2 mi | 0,11% |
34.355
+14.431
| +72% | +US$ 2,89 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
178
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$ 8,43 bi
| US$ 10,2 mi | 0,11% |
456.827
+9.709
| +2% | +US$ 217 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
179
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
US$ 1,02 bi
| US$ 10,1 mi | 0,11% |
220.409
-545
| -0,2% | -US$ 25 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
180
Fidelity National Financial
FNF
US$ 10,8 bi
| US$ 10,1 mi | 0,11% |
214.291
+6.308
| +3% | +US$ 306 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
181
American Tower
AMT
US$ 88,1 bi
| US$ 10,1 mi | 0,11% |
61.576
-380
| -0,6% | -US$ 68,4 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
182
Lamar Advertising Co
LAMR
US$ 15,7 bi
| US$ 10 mi | 0,11% |
64.390
+2.286
| +4% | +US$ 331 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
183
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$ 2,93 bi
| US$ 10 mi | 0,11% |
265.986
+29.795
| +13% | +US$ 1,06 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
184
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 10 mi | 0,11% |
166.867
-2.937
| -2% | -US$ 173 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
185
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 9,9 mi | 0,11% |
69.450
-5.866
| -8% | -US$ 811 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
186
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,2 bi
| US$ 9,8 mi | 0,11% |
121.342
-53
| -0% | -US$ 3,99 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
187
Blackrock
BLK
US$ 173 bi
| US$ 9,8 mi | 0,11% |
10.150
+3.057
| +43% | +US$ 3,16 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
188
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio
NXP
US$ 826 mi
| US$ 9,7 mi | 0,11% |
676.632
+10.200
| +2% | +US$ 145 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
189
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 42,7 bi
| US$ 9,5 mi | 0,11% |
154.910
+10.076
| +7% | +US$ 598 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
190
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,7 bi
| US$ 9,5 mi | 0,11% |
196.582
+7.139
| +4% | +US$ 343 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
191
Public Storage
PSA
US$ 57,9 bi
| US$ 9,5 mi | 0,11% |
29.730
+636
| +2% | +US$ 195 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
192
Western Midstream Partners
WES
US$ 18,6 bi
| US$ 9,45 mi | 0,11% |
215.066
+9.613
| +5% | +US$ 414 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
193
Intel
INTC
US$ 460 bi
| US$ 9,36 mi | 0,1% |
67.055
-7.775
| -10% | -US$ 786 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
194
Ametek
AME
US$ 55 bi
| US$ 9,34 mi | 0,1% |
38.591
-28
| -0,1% | -US$ 6,45 mil |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
195
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,3 bi
| US$ 9,29 mi | 0,1% |
18.775
+480
| +3% | +US$ 209 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
196
Constellation Brands
STZ
US$ 23,5 bi
| US$ 9,28 mi | 0,1% |
66.413
-97
| -0,1% | -US$ 14,4 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
197
Darden Restaurants
DRI
US$ 24 bi
| US$ 9,13 mi | 0,1% |
43.933
+1.503
| +4% | +US$ 301 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
198
Ares Management
ARES
US$ 27,8 bi
| US$ 9,07 mi | 0,1% |
81.513
+27.298
| +50% | +US$ 3,27 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
199
IQVIA
IQV
US$ 46 bi
| US$ 9,06 mi | 0,1% |
46.890
+6.165
| +15% | +US$ 1,08 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
200
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,4 bi
| US$ 9,05 mi | 0,1% |
150.033
+5.817
| +4% | +US$ 346 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GRQ
Revisão da carteira de Stephens Inc no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Stephens Inc detinha 1.407 posições avaliadas em US$ 8,93 bi, alta de 12% em relação a US$ 7,99 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Stephens Inc mostra 96 novas, 556 aumentaram, 528 reduções e 75 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Modine Manufacturing: 59.213 ações no valor de US$ 15,8 mi. A maior venda foi de Target, estimada em US$ 8,41 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 46% dos ativos, ante 45% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Stephens Inc no T2 2026 foi Modine Manufacturing: 59.213 ações no valor de US$ 15,8 mi.
- Stephens Inc foi quem mais aumentou sua posição em iShares Global 100 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,4 mi.
- A maior redução de Stephens Inc em T2 2026 foi em Target, com um corte estimado de US$ 8,41 mi.
- Stephens Inc encerrou totalmente sua posição em AngloGold Ashanti no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4 mi.
- As dez maiores posições de Stephens Inc representam 20% de sua carteira de US$ 8,93 bi no T2 2026.
- Stephens Inc abriu 96 novas posições e encerrou 75 em T2 2026.
- O valor da carteira de Stephens Inc subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 8,93 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Stephens Inc referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.