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Stephens Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 8,93 bi
Giro
12,15%
Retorno est. (1 ano)
25,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,14%
Retorno est. (1 ano)
+25,13%
Retorno est. (3 anos)
+76,07%
Retorno est. (5 anos)
+88,52%
Retorno est. (10 anos)
+268,32%
AUM
US$ 8,93 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 932 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 163 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,91%
Posição
1.407
Nova
96
Aumentada
556
Reduzida
528
Encerrada
75
Tempo médio de permanência
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$ 15,6 mi |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 8,63 mi |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 8,39 mi |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 8,18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$ 8,41 mi |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 7,09 mi |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$ 5,9 mi |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$ 5,23 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 5,13 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 45,77% |
| 2 | Tecnologia | 14,41% |
| 3 | Financeiro | 8,92% |
| 4 | Bens industriais | 6,42% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Valero Energy
VLO
US$ 121 bi
| US$ 8,98 mi | 0,1% |
34.482
-1.140
| -3% | -US$ 281 mil |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
202
Texas Instruments
TXN
US$ 260 bi
| US$ 8,95 mi | 0,1% |
30.043
-7.736
| -20% | -US$ 2,15 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
203
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,8 bi
| US$ 8,89 mi | 0,1% |
29.026
+383
| +1% | +US$ 110 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
204
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| US$ 8,88 mi | 0,1% |
64.784
+7.369
| +13% | +US$ 1,04 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
|
205
AT&T
T
US$ 141 bi
| US$ 8,79 mi | 0,1% |
422.937
-237.599
| -36% | -US$ 5,9 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
206
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,7 bi
| US$ 8,74 mi | 0,1% |
94.928
-524
| -0,5% | -US$ 47,8 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
207
Oracle
ORCL
US$ 382 bi
| US$ 8,67 mi | 0,1% |
58.583
+1.687
| +3% | +US$ 306 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
208
Old Republic International
ORI
US$ 9,39 bi
| US$ 8,48 mi | 0,1% |
206.999
-46.825
| -18% | -US$ 1,86 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
209
Murphy USA
MUSA
US$ 9,8 bi
| US$ 8,44 mi | 0,09% |
15.670
-88
| -0,6% | -US$ 47,8 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
210
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,1 bi
| US$ 8,44 mi | 0,09% |
77.411
+2.175
| +3% | +US$ 237 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
211
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
US$ 1,05 bi
| US$ 8,39 mi | 0,09% |
91.955
+4.070
| +5% | +US$ 342 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
212
AutoZone
AZO
US$ 51,8 bi
| US$ 8,35 mi | 0,09% |
2.614
+261
| +11% | +US$ 867 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
213
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,7 bi
| US$ 8,13 mi | 0,09% |
79.536
+11.268
| +17% | +US$ 1,16 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
214
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,49 bi
| US$ 8,12 mi | 0,09% |
163.049
+306
| +0,2% | +US$ 15,3 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
215
Pfizer
PFE
US$ 171 bi
| US$ 8,09 mi | 0,09% |
335.032
-8.393
| -2% | -US$ 220 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
216
Consolidated Edison
ED
US$ 42,8 bi
| US$ 7,98 mi | 0,09% |
72.152
+58.552
| +431% | +US$ 6,37 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
217
Corning
GLW
US$ 107 bi
| US$ 7,96 mi | 0,09% |
31.161
+18.171
| +140% | +US$ 3,31 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
218
Philip Morris
PM
US$ 311 bi
| US$ 7,87 mi | 0,09% |
43.519
+1.822
| +4% | +US$ 316 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
219
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 18,5 bi
| US$ 7,83 mi | 0,09% |
87.162
-1.733
| -2% | -US$ 133 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
220
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,5 bi
| US$ 7,78 mi | 0,09% |
80.585
-1.329
| -2% | -US$ 123 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
221
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
US$ 1,37 bi
| US$ 7,73 mi | 0,09% |
126.842
-2.153
| -2% | -US$ 129 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
222
Kimberly-Clark
KMB
US$ 36,6 bi
| US$ 7,59 mi | 0,09% |
68.625
-1.904
| -3% | -US$ 189 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
223
Automatic Data Processing
ADP
US$ 121 bi
| US$ 7,53 mi | 0,08% |
32.549
-3.579
| -10% | -US$ 765 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
224
Progressive
PGR
US$ 132 bi
| US$ 7,51 mi | 0,08% |
34.375
-885
| -3% | -US$ 178 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
225
First Trust Intermediate Government Opportunities ETF
MGOV
US$ 97,9 mi
| US$ 7,5 mi | 0,08% |
371.328
+2.080
| +0,6% | +US$ 42,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
GRQ
Revisão da carteira de Stephens Inc no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Stephens Inc detinha 1.407 posições avaliadas em US$ 8,93 bi, alta de 12% em relação a US$ 7,99 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Stephens Inc mostra 96 novas, 556 aumentaram, 528 reduções e 75 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Modine Manufacturing: 59.213 ações no valor de US$ 15,8 mi. A maior venda foi de Target, estimada em US$ 8,41 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 46% dos ativos, ante 45% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Stephens Inc no T2 2026 foi Modine Manufacturing: 59.213 ações no valor de US$ 15,8 mi.
- Stephens Inc foi quem mais aumentou sua posição em iShares Global 100 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,4 mi.
- A maior redução de Stephens Inc em T2 2026 foi em Target, com um corte estimado de US$ 8,41 mi.
- Stephens Inc encerrou totalmente sua posição em AngloGold Ashanti no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4 mi.
- As dez maiores posições de Stephens Inc representam 20% de sua carteira de US$ 8,93 bi no T2 2026.
- Stephens Inc abriu 96 novas posições e encerrou 75 em T2 2026.
- O valor da carteira de Stephens Inc subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 8,93 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Stephens Inc referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.