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Stephens Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 8,93 bi
Giro
12,15%
Retorno est. (1 ano)
25,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,14%
Retorno est. (1 ano)
+25,13%
Retorno est. (3 anos)
+76,07%
Retorno est. (5 anos)
+88,52%
Retorno est. (10 anos)
+268,32%
AUM
US$ 8,93 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 932 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 163 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,91%
Posição
1.407
Nova
96
Aumentada
556
Reduzida
528
Encerrada
75
Tempo médio de permanência
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$ 15,6 mi |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 8,63 mi |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 8,39 mi |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 8,18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$ 8,41 mi |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 7,09 mi |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$ 5,9 mi |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$ 5,23 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 5,13 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 45,77% |
| 2 | Tecnologia | 14,41% |
| 3 | Financeiro | 8,92% |
| 4 | Bens industriais | 6,42% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
US$ 3,47 bi
| US$ 13,3 mi | 0,15% |
404.504
+8.162
| +2% | +US$ 257 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
152
Aon
AON
US$ 64,4 bi
| US$ 13,2 mi | 0,15% |
39.781
-2.775
| -7% | -US$ 895 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
153
GE Vernova
GEV
US$ 217 bi
| US$ 13,1 mi | 0,15% |
11.090
+3.866
| +54% | +US$ 3,95 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
154
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,5 bi
| US$ 13 mi | 0,15% |
33.085
+376
| +1% | +US$ 137 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
155
Vertiv
VRT
US$ 74,8 bi
| US$ 13 mi | 0,15% |
38.757
-8.985
| -19% | -US$ 2,85 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
156
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,4 bi
| US$ 12,9 mi | 0,14% |
131.662
+3.560
| +3% | +US$ 352 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
157
Union Pacific
UNP
US$ 174 bi
| US$ 12,9 mi | 0,14% |
47.151
-1.161
| -2% | -US$ 305 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
158
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,4 bi
| US$ 12,8 mi | 0,14% |
169.242
+3.754
| +2% | +US$ 277 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
159
Lam Research
LRCX
US$ 288 bi
| US$ 12,4 mi | 0,14% |
28.696
-1.064
| -4% | -US$ 323 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
160
MPLX
MPLX
US$ 59,9 bi
| US$ 11,9 mi | 0,13% |
211.656
+59.996
| +40% | +US$ 3,35 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
161
Williams Companies
WMB
US$ 87,7 bi
| US$ 11,8 mi | 0,13% |
159.351
-1.769
| -1% | -US$ 130 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
162
Netflix
NFLX
US$ 274 bi
| US$ 11,8 mi | 0,13% |
165.525
-5.211
| -3% | -US$ 459 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
163
W.R. Berkley
WRB
US$ 27,2 bi
| US$ 11,8 mi | 0,13% |
167.509
-1.816
| -1% | -US$ 122 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
164
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 249 bi
| US$ 11,7 mi | 0,13% |
23.377
-303
| -1% | -US$ 145 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
165
Citigroup
C
US$ 202 bi
| US$ 11,5 mi | 0,13% |
82.265
-9.094
| -10% | -US$ 1,18 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
166
Southern Company
SO
US$ 107 bi
| US$ 11,3 mi | 0,13% |
118.573
+227
| +0,2% | +US$ 21,4 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
167
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 11 mi | 0,12% |
260.392
+4.993
| +2% | +US$ 234 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
168
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
US$ 3,2 bi
| US$ 11 mi | 0,12% |
312.106
+7.809
| +3% | +US$ 262 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
169
ResMed
RMD
US$ 35,6 bi
| US$ 10,8 mi | 0,12% |
55.335
+6.563
| +13% | +US$ 1,36 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
170
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 10,7 mi | 0,12% |
28.013
-3.636
| -11% | -US$ 1,51 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
171
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 10,7 mi | 0,12% |
110.974
+3.380
| +3% | +US$ 323 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
172
Linde
LIN
US$ 235 bi
| US$ 10,6 mi | 0,12% |
20.506
+42
| +0,2% | +US$ 21,3 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
173
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,4 bi
| US$ 10,5 mi | 0,12% |
127.224
+3.276
| +3% | +US$ 271 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
174
Boeing
BA
US$ 149 bi
| US$ 10,5 mi | 0,12% |
48.526
+619
| +1% | +US$ 138 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
175
AstraZeneca
AZN
US$ 266 bi
| US$ 10,4 mi | 0,12% |
53.960
+42.335
| +364% | +US$ 7,96 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GRQ
Revisão da carteira de Stephens Inc no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Stephens Inc detinha 1.407 posições avaliadas em US$ 8,93 bi, alta de 12% em relação a US$ 7,99 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Stephens Inc mostra 96 novas, 556 aumentaram, 528 reduções e 75 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Modine Manufacturing: 59.213 ações no valor de US$ 15,8 mi. A maior venda foi de Target, estimada em US$ 8,41 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 46% dos ativos, ante 45% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Stephens Inc no T2 2026 foi Modine Manufacturing: 59.213 ações no valor de US$ 15,8 mi.
- Stephens Inc foi quem mais aumentou sua posição em iShares Global 100 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,4 mi.
- A maior redução de Stephens Inc em T2 2026 foi em Target, com um corte estimado de US$ 8,41 mi.
- Stephens Inc encerrou totalmente sua posição em AngloGold Ashanti no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4 mi.
- As dez maiores posições de Stephens Inc representam 20% de sua carteira de US$ 8,93 bi no T2 2026.
- Stephens Inc abriu 96 novas posições e encerrou 75 em T2 2026.
- O valor da carteira de Stephens Inc subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 8,93 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Stephens Inc referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.