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Stephens Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$89.3억
회전율
12.15%
1년 추정 수익률
25.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.14%
1년 예상 수익률
+25.13%
3년 예상 수익률
+76.07%
5년 예상 수익률
+88.52%
10년 예상 수익률
+268.32%
AUM
US$89.3억
AUM 성장
+US$9.32억
(+12%)
자금 흐름
+US$1.63억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.91%
보유액
1,407
신규
96
증가
556
축소
528
청산됨
75
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$1561만 |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$1043만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$863만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$839만 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$818만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$841만 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$709만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$590만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$523만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$513만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.77% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 금융 | 8.92% |
| 4 | 산업재 | 6.42% |
| 5 | 임의소비재 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
US$35.4억
| US$1334만 | 0.15% |
404,504
+8,162
| +2% | +US$25.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
152
Aon
AON
US$625억
| US$1320만 | 0.15% |
39,781
-2,775
| -7% | -US$89.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
153
GE Vernova
GEV
US$2474억
| US$1310만 | 0.15% |
11,090
+3,866
| +54% | +US$395만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
154
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$138억
| US$1303만 | 0.15% |
33,085
+376
| +1% | +US$13.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
155
Vertiv
VRT
US$824억
| US$1298만 | 0.15% |
38,757
-8,985
| -19% | -US$285만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
156
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$217억
| US$1293만 | 0.14% |
131,662
+3,560
| +3% | +US$35.2만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
157
Union Pacific
UNP
US$1715억
| US$1288만 | 0.14% |
47,151
-1,161
| -2% | -US$30.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
158
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$442억
| US$1283만 | 0.14% |
169,242
+3,754
| +2% | +US$27.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
159
Lam Research
LRCX
US$3283억
| US$1243만 | 0.14% |
28,696
-1,064
| -4% | -US$32.3만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
160
MPLX
MPLX
US$592억
| US$1194만 | 0.13% |
211,656
+59,996
| +40% | +US$335만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
161
Williams Companies
WMB
US$889억
| US$1185만 | 0.13% |
159,351
-1,769
| -1% | -US$13만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
162
Netflix
NFLX
US$2736억
| US$1184만 | 0.13% |
165,525
-5,211
| -3% | -US$45.9만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
163
W.R. Berkley
WRB
US$274억
| US$1181만 | 0.13% |
167,509
-1,816
| -1% | -US$12.2만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
164
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2568억
| US$1172만 | 0.13% |
23,377
-303
| -1% | -US$14.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
165
Citigroup
C
US$2076억
| US$1151만 | 0.13% |
82,265
-9,094
| -10% | -US$118만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
166
Southern Company
SO
US$1042억
| US$1135만 | 0.13% |
118,573
+227
| +0.2% | +US$2.14만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
167
Verizon
VZ
US$1809억
| US$1105만 | 0.12% |
260,392
+4,993
| +2% | +US$23.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
168
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
US$32.8억
| US$1100만 | 0.12% |
312,106
+7,809
| +3% | +US$26.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
169
ResMed
RMD
US$347억
| US$1078만 | 0.12% |
55,335
+6,563
| +13% | +US$136만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
170
SPDR Gold Trust
GLD
US$1402억
| US$1072만 | 0.12% |
28,013
-3,636
| -11% | -US$151만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
171
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$369억
| US$1070만 | 0.12% |
110,974
+3,380
| +3% | +US$32.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
172
Linde
LIN
US$2307억
| US$1064만 | 0.12% |
20,506
+42
| +0.2% | +US$2.13만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
173
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$670억
| US$1052만 | 0.12% |
127,224
+3,276
| +3% | +US$27.1만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
174
Boeing
BA
US$1522억
| US$1050만 | 0.12% |
48,526
+619
| +1% | +US$13.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
175
AstraZeneca
AZN
US$2615억
| US$1040만 | 0.12% |
53,960
+42,335
| +364% | +US$796만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
유사한 펀드
GRQ
Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Stephens Inc 측은 US$89.3억 상당의 1,407개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$79.9억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Stephens Inc의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 96개, 556개 증가, 528개 감소 및 75개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Modine Manufacturing 주식으로, 59,213주를 보유했으며 가치는 US$1581만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Target 주식으로, 추정 금액은 US$841만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 46% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Modine Manufacturing 주식으로, US$1581만 상당의 59,213주를 매수했어요.
- Stephens Inc 측이 2026년 2분기에 iShares Global 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1043만 규모예요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Target이며, 추정 감소액은 US$841만예요.
- Stephens Inc 측은 2026년 2분기에 AngloGold Ashanti 보유분을 전량 매도해 추정 US$400만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$89.3억 중 20% 비중을 차지해요.
- Stephens Inc 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 96개를 편입하고 75개를 청산했어요.
- Stephens Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$89.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Stephens Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.