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Stephens Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 8926 M
Rotación
12.15%
Rendimiento estimado a 1 año
25.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.52%
Rendimiento estimado a 10 años
+268.32%
AUM
USD 8926 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 932 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 163 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.91%
Posición
1,407
Nuevas
96
Aumentadas
556
Reducidas
528
Cerradas
75
Tiempo promedio de tenencia
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+USD 15.6 M |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 8.63 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 8.39 M |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 8.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+USD 8.41 M |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+USD 7.09 M |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 5.9 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 5.23 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 5.13 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.77% |
| 2 | Tecnología | 14.41% |
| 3 | Finanzas | 8.92% |
| 4 | Industriales | 6.42% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
USD 3468 M
| USD 13.3 M | 0.15% |
404,504
+8,162
| +2% | +USD 257 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
152
Aon
AON
USD 64.4 mil M
| USD 13.2 M | 0.15% |
39,781
-2,775
| -7% | -USD 895 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
153
GE Vernova
GEV
USD 217 mil M
| USD 13.1 M | 0.15% |
11,090
+3,866
| +54% | +USD 3.95 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
154
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.5 mil M
| USD 13 M | 0.15% |
33,085
+376
| +1% | +USD 137 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
155
Vertiv
VRT
USD 74.8 mil M
| USD 13 M | 0.15% |
38,757
-8,985
| -19% | -USD 2.85 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
156
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.4 mil M
| USD 12.9 M | 0.14% |
131,662
+3,560
| +3% | +USD 352 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
157
Union Pacific
UNP
USD 174 mil M
| USD 12.9 M | 0.14% |
47,151
-1,161
| -2% | -USD 305 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
158
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.4 mil M
| USD 12.8 M | 0.14% |
169,242
+3,754
| +2% | +USD 277 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
159
Lam Research
LRCX
USD 288 mil M
| USD 12.4 M | 0.14% |
28,696
-1,064
| -4% | -USD 323 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
160
MPLX
MPLX
USD 59.9 mil M
| USD 11.9 M | 0.13% |
211,656
+59,996
| +40% | +USD 3.35 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
161
Williams Companies
WMB
USD 87.7 mil M
| USD 11.8 M | 0.13% |
159,351
-1,769
| -1% | -USD 130 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
162
Netflix
NFLX
USD 274 mil M
| USD 11.8 M | 0.13% |
165,525
-5,211
| -3% | -USD 459 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
163
W.R. Berkley
WRB
USD 27.2 mil M
| USD 11.8 M | 0.13% |
167,509
-1,816
| -1% | -USD 122 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
164
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 249 mil M
| USD 11.7 M | 0.13% |
23,377
-303
| -1% | -USD 145 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
165
Citigroup
C
USD 202 mil M
| USD 11.5 M | 0.13% |
82,265
-9,094
| -10% | -USD 1.18 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
166
Southern Company
SO
USD 107 mil M
| USD 11.3 M | 0.13% |
118,573
+227
| +0.2% | +USD 21.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
167
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 11 M | 0.12% |
260,392
+4,993
| +2% | +USD 234 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
168
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
USD 3199 M
| USD 11 M | 0.12% |
312,106
+7,809
| +3% | +USD 262 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
169
ResMed
RMD
USD 35.6 mil M
| USD 10.8 M | 0.12% |
55,335
+6,563
| +13% | +USD 1.36 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
170
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 10.7 M | 0.12% |
28,013
-3,636
| -11% | -USD 1.51 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
171
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 10.7 M | 0.12% |
110,974
+3,380
| +3% | +USD 323 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
172
Linde
LIN
USD 235 mil M
| USD 10.6 M | 0.12% |
20,506
+42
| +0.2% | +USD 21.3 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
173
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.4 mil M
| USD 10.5 M | 0.12% |
127,224
+3,276
| +3% | +USD 271 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
174
Boeing
BA
USD 149 mil M
| USD 10.5 M | 0.12% |
48,526
+619
| +1% | +USD 138 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
175
AstraZeneca
AZN
USD 266 mil M
| USD 10.4 M | 0.12% |
53,960
+42,335
| +364% | +USD 7.96 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
Fondos similares
GRQ
Revisión del portafolio de Stephens Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Stephens Inc mantenía 1,407 posiciones por un valor de USD 8926 M, un aumento de 12% frente a los USD 7994 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Stephens Inc muestra 96 nuevos, Aumentaron 556, 528 reducidas y 75 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones con un valor de USD 15.8 M. La mayor venta fue Target, por un valor estimado de USD 8.41 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 46% de los activos, frente a 45% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Stephens Inc en T2 2026 fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones por un valor de USD 15.8 M.
- Stephens Inc fue quien más aumentó su posición en iShares Global 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.4 M.
- La mayor reducción de Stephens Inc durante T2 2026 fue en Target, con un recorte estimado de USD 8.41 M.
- Stephens Inc cerró por completo su posición en AngloGold Ashanti en T2 2026, con una venta estimada de USD 4 M.
- Las diez principales posiciones de Stephens Inc representan 20% de su cartera de USD 8926 M en T2 2026.
- Stephens Inc abrió 96 posiciones nuevas y cerró 75 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Stephens Inc aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8926 M.
Según el Informe 13F de Stephens Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.