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Stephens Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 8926 M
Rotación
12.15%
Rendimiento estimado a 1 año
25.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.52%
Rendimiento estimado a 10 años
+268.32%
AUM
USD 8926 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 932 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 163 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.91%
Posición
1,407
Nuevas
96
Aumentadas
556
Reducidas
528
Cerradas
75
Tiempo promedio de tenencia
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+USD 15.6 M |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 8.63 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 8.39 M |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 8.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+USD 8.41 M |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+USD 7.09 M |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 5.9 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 5.23 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 5.13 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.77% |
| 2 | Tecnología | 14.41% |
| 3 | Finanzas | 8.92% |
| 4 | Industriales | 6.42% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 16.2 M | 0.18% |
17,221
+1,450
| +9% | +USD 1.44 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
127
American Electric Power
AEP
USD 70.6 mil M
| USD 16 M | 0.18% |
116,856
+103
| +0.1% | +USD 13.6 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
128
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
USD 635 M
| USD 15.8 M | 0.18% |
765,223
+3,563
| +0.5% | +USD 74 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
129
Procter & Gamble
PG
USD 373 mil M
| USD 15.8 M | 0.18% |
107,745
+3,814
| +4% | +USD 555 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
130
Modine Manufacturing
MOD
USD 7093 M
| USD 15.8 M | 0.18% |
+59,213
| Nuevas | +USD 15.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
131
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.2 mil M
| USD 15.8 M | 0.18% |
260,079
+6,274
| +2% | +USD 375 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
132
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 15.8 M | 0.18% |
313,064
+161,592
| +107% | +USD 8.18 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
133
FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF
SDVD
USD 901 M
| USD 15.7 M | 0.18% |
678,876
+18,252
| +3% | +USD 413 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
134
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 15.6 M | 0.18% |
107,891
+5,592
| +5% | +USD 787 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
135
Dell
DELL
USD 290 mil M
| USD 15.3 M | 0.17% |
35,513
+11,866
| +50% | +USD 3.43 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
136
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.9 mil M
| USD 14.8 M | 0.17% |
90,700
+341
| +0.4% | +USD 52.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
137
TransDigm Group
TDG
USD 61.1 mil M
| USD 14.8 M | 0.17% |
11,106
+38
| +0.3% | +USD 46.7 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
138
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.3 mil M
| USD 14.8 M | 0.17% |
299,585
+56,561
| +23% | +USD 2.66 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
139
FedEx
FDX
USD 70.7 mil M
| USD 14.6 M | 0.16% |
46,566
-871
| -2% | -USD 316 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
140
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 21.9 mil M
| USD 14.5 M | 0.16% |
159,480
+850
| +0.5% | +USD 74.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
141
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.2 mil M
| USD 14.3 M | 0.16% |
90,542
+4,647
| +5% | +USD 726 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
142
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
USD 7261 M
| USD 14.3 M | 0.16% |
286,724
-17,635
| -6% | -USD 1.07 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
143
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
USD 4179 M
| USD 14.3 M | 0.16% |
1,379,124
+488,262
| +55% | +USD 5.43 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
144
Packaging Corp of America
PKG
USD 22 mil M
| USD 14.2 M | 0.16% |
59,419
+1,169
| +2% | +USD 256 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
145
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 80.8 mil M
| USD 14 M | 0.16% |
89,263
+2,557
| +3% | +USD 390 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
146
WisdomTree European Opportunities Fund
OPPE
USD 281 M
| USD 13.8 M | 0.15% |
247,029
+6,558
| +3% | +USD 372 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
147
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 13.6 M | 0.15% |
446,632
-46,840
| -9% | -USD 1.46 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
148
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.9 mil M
| USD 13.6 M | 0.15% |
61,531
+2,358
| +4% | +USD 494 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
149
Micron Technology
MU
USD 993 mil M
| USD 13.5 M | 0.15% |
11,546
-2,402
| -17% | -USD 1.8 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
150
Quanta Services
PWR
USD 82.2 mil M
| USD 13.4 M | 0.15% |
18,619
+266
| +1% | +USD 182 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fondos similares
GRQ
Revisión del portafolio de Stephens Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Stephens Inc mantenía 1,407 posiciones por un valor de USD 8926 M, un aumento de 12% frente a los USD 7994 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Stephens Inc muestra 96 nuevos, Aumentaron 556, 528 reducidas y 75 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones con un valor de USD 15.8 M. La mayor venta fue Target, por un valor estimado de USD 8.41 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 46% de los activos, frente a 45% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Stephens Inc en T2 2026 fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones por un valor de USD 15.8 M.
- Stephens Inc fue quien más aumentó su posición en iShares Global 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.4 M.
- La mayor reducción de Stephens Inc durante T2 2026 fue en Target, con un recorte estimado de USD 8.41 M.
- Stephens Inc cerró por completo su posición en AngloGold Ashanti en T2 2026, con una venta estimada de USD 4 M.
- Las diez principales posiciones de Stephens Inc representan 20% de su cartera de USD 8926 M en T2 2026.
- Stephens Inc abrió 96 posiciones nuevas y cerró 75 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Stephens Inc aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8926 M.
Según el Informe 13F de Stephens Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.