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Stephens Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 8926 M
Rotación
12.15%
Rendimiento estimado a 1 año
25.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.52%
Rendimiento estimado a 10 años
+268.32%
AUM
USD 8926 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 932 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 163 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.91%
Posición
1,407
Nuevas
96
Aumentadas
556
Reducidas
528
Cerradas
75
Tiempo promedio de tenencia
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+USD 15.6 M |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 8.63 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 8.39 M |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 8.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+USD 8.41 M |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+USD 7.09 M |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 5.9 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 5.23 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 5.13 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.77% |
| 2 | Tecnología | 14.41% |
| 3 | Finanzas | 8.92% |
| 4 | Industriales | 6.42% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
CrowdStrike
CRWD
USD 244 mil M
| USD 20.3 M | 0.23% |
106,132
-1,704
| -2% | -USD 242 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
102
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.4 mil M
| USD 20.3 M | 0.23% |
479,981
+16,203
| +3% | +USD 631 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
103
PNC Financial Services
PNC
USD 90 mil M
| USD 20.2 M | 0.23% |
80,622
+1,341
| +2% | +USD 300 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
104
IBM
IBM
USD 238 mil M
| USD 20.1 M | 0.23% |
71,136
+4,079
| +6% | +USD 1.03 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
105
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
USD 5445 M
| USD 19.9 M | 0.22% |
729,186
+26,086
| +4% | +USD 717 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
106
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
USD 6553 M
| USD 19.7 M | 0.22% |
753,630
+20,571
| +3% | +USD 540 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
107
Altria Group
MO
USD 127 mil M
| USD 19.5 M | 0.22% |
270,633
+4,129
| +2% | +USD 288 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
108
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 19.4 M | 0.22% |
25,931
+4,344
| +20% | +USD 3.16 M |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
109
RTX Corp
RTX
USD 263 mil M
| USD 19.3 M | 0.22% |
101,474
+979
| +1% | +USD 180 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
110
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
USD 609 M
| USD 18.7 M | 0.21% |
873,428
+2,716
| +0.3% | +USD 58.4 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
111
UnitedHealth
UNH
USD 381 mil M
| USD 18.6 M | 0.21% |
44,658
+4,695
| +12% | +USD 1.74 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
112
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 11.9 mil M
| USD 18.5 M | 0.21% |
416,532
+21,873
| +6% | +USD 936 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
113
Knight Transportation
KNX
USD 10.2 mil M
| USD 18.4 M | 0.21% |
236,797
-258
| -0.1% | -USD 17.9 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
114
Bunge Global
BG
USD 19.8 mil M
| USD 18.4 M | 0.21% |
171,204
+64,760
| +61% | +USD 7.96 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
115
Medtronic
MDT
USD 124 mil M
| USD 18.2 M | 0.2% |
232,608
-52,296
| -18% | -USD 4.22 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
116
KKR & Co
KKR
USD 83.6 mil M
| USD 18.2 M | 0.2% |
198,246
+20,208
| +11% | +USD 1.96 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
117
Advanced Micro Devices
AMD
USD 829 mil M
| USD 18.1 M | 0.2% |
31,039
-976
| -3% | -USD 400 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
118
Adeia
ADEA
USD 2346 M
| USD 18.1 M | 0.2% |
547,855
-17,312
| -3% | -USD 511 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
119
NextEra Energy
NEE
USD 172 mil M
| USD 17.8 M | 0.2% |
202,587
-2,342
| -1% | -USD 212 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
120
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 17.7 M | 0.2% |
93,108
+393
| +0.4% | +USD 67.1 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
121
US Bancorp
USB
USD 93.5 mil M
| USD 17.3 M | 0.19% |
285,182
-2,642
| -0.9% | -USD 148 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
122
Blue Owl Capital
OBDC
USD 5015 M
| USD 16.9 M | 0.19% |
1,550,470
-42,037
| -3% | -USD 470 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
123
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 16.6 M | 0.19% |
186,102
-1,434
| -0.8% | -USD 129 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
124
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.4 mil M
| USD 16.5 M | 0.19% |
188,074
-326
| -0.2% | -USD 27.8 k |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
125
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 129 mil M
| USD 16.3 M | 0.18% |
282,306
+1,096
| +0.4% | +USD 62.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
GRQ
Revisión del portafolio de Stephens Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Stephens Inc mantenía 1,407 posiciones por un valor de USD 8926 M, un aumento de 12% frente a los USD 7994 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Stephens Inc muestra 96 nuevos, Aumentaron 556, 528 reducidas y 75 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones con un valor de USD 15.8 M. La mayor venta fue Target, por un valor estimado de USD 8.41 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 46% de los activos, frente a 45% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Stephens Inc en T2 2026 fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones por un valor de USD 15.8 M.
- Stephens Inc fue quien más aumentó su posición en iShares Global 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.4 M.
- La mayor reducción de Stephens Inc durante T2 2026 fue en Target, con un recorte estimado de USD 8.41 M.
- Stephens Inc cerró por completo su posición en AngloGold Ashanti en T2 2026, con una venta estimada de USD 4 M.
- Las diez principales posiciones de Stephens Inc representan 20% de su cartera de USD 8926 M en T2 2026.
- Stephens Inc abrió 96 posiciones nuevas y cerró 75 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Stephens Inc aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8926 M.
Según el Informe 13F de Stephens Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.