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Stephens Inc 投資組合持股
AUM
US$90.6億
週轉率
11.32%
1年估算報酬率
17.42%
Stephens Inc. is a family-owned investment bank that Witt Stephens started in 1933 to trade Arkansas highway bonds, which were then selling for ten cents on the dollar. His brother Jack joined in 1946 and ran the firm as chief executive until 1986, when Jack's son Warren took over. Stephens handled the 1970 stock offering of Walmart, and later those of Tyson Foods and Alltel. The firm also does research, trading, wealth management, public finance, insurance and private capital work, and is privately held through its owner, SI Holdings.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.06%
1年估算報酬率
+17.42%
3年估算報酬率
+82.69%
5年估算報酬率
+91.4%
10年估算報酬率
+260.87%
AUM
US$90.6億
AUM 成長
+US$1.29億
(+1.4%)
資金流向
+US$1.72億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.18%
持股
1,405
新
73
增持
592
減碼
527
已平倉
86
平均持有時間
5.6
年
前10名平均持有時間
3.3
年
前20名平均持有期間
5.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$3426萬 |
| 2 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$2777萬 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$1658萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$733萬 |
| 5 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$726萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Knight Transportation
KNX
|
+US$1551萬 |
| 2 |
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
|
+US$1427萬 |
| 3 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+US$1326萬 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$784萬 |
| 5 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$717萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 46.75% |
| 2 | 資訊科技 | 15.69% |
| 3 | 金融 | 8.33% |
| 4 | 工業 | 5.26% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.75% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666億
| US$2055萬 | 0.23% |
247,660
-3,309
| -1% | -US$27.8萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
102
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$174億
| US$2043萬 | 0.23% |
456,164
-15,603
| -3% | -US$71.9萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
103
McDonald's
MCD
US$1920億
| US$2018萬 | 0.22% |
87,370
+2,215
| +3% | +US$58.3萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
104
Home Depot
HD
US$3479億
| US$2007萬 | 0.22% |
70,336
+463
| +0.7% | +US$15.2萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
105
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$55.8億
| US$1973萬 | 0.22% |
752,303
+23,117
| +3% | +US$62.5萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
106
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$118億
| US$1955萬 | 0.22% |
491,408
+11,427
| +2% | +US$45.9萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
107
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$123億
| US$1938萬 | 0.21% |
435,395
+18,863
| +5% | +US$84.6萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
108
Advanced Micro Devices
AMD
US$8759億
| US$1900萬 | 0.21% |
30,751
-288
| -0.9% | -US$14.8萬 |
2018 Q3
32個季度
|
|
109
Bunge Global
BG
US$195億
| US$1873萬 | 0.21% |
173,133
+1,929
| +1% | +US$22.1萬 |
2018 Q3
32個季度
|
|
110
RTX Corp
RTX
US$2680億
| US$1850萬 | 0.2% |
99,032
-2,442
| -2% | -US$50萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
111
PNC Financial Services
PNC
US$923億
| US$1848萬 | 0.2% |
81,062
+440
| +0.5% | +US$10.8萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
112
KKR & Co
KKR
US$875億
| US$1822萬 | 0.2% |
199,554
+1,308
| +0.7% | +US$13.4萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
113
Emerson Electric
EMR
US$913億
| US$1803萬 | 0.2% |
115,296
+7,405
| +7% | +US$111萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
114
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1130億
| US$1793萬 | 0.2% |
91,622
-1,486
| -2% | -US$27.4萬 |
2013 Q3
52個季度
|
|
115
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1297億
| US$1765萬 | 0.19% |
282,790
+484
| +0.2% | +US$3.06萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
116
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$324億
| US$1755萬 | 0.19% |
189,459
+1,385
| +0.7% | +US$12.4萬 |
2014 Q3
48個季度
|
|
117
Applied Materials
AMAT
US$2940億
| US$1724萬 | 0.19% |
33,606
-223
| -0.7% | -US$11.3萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
118
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$391億
| US$1714萬 | 0.19% |
280,375
+20,296
| +8% | +US$127萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
119
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
US$6.02億
| US$1708萬 | 0.19% |
871,690
-1,738
| -0.2% | -US$3.62萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
120
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$387億
| US$1695萬 | 0.19% |
347,061
+47,476
| +16% | +US$236萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
121
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
US$6.33億
| US$1691萬 | 0.19% |
861,487
+96,264
| +13% | +US$196萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
122
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$195億
| US$1684萬 | 0.19% |
186,919
+817
| +0.4% | +US$7.51萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
123
US Bancorp
USB
US$950億
| US$1660萬 | 0.18% |
285,623
+441
| +0.2% | +US$2.75萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
124
Dell
DELL
US$2191億
| US$1644萬 | 0.18% |
30,560
-4,953
| -14% | -US$233萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
125
UnitedHealth
UNH
US$3651億
| US$1614萬 | 0.18% |
43,880
-778
| -2% | -US$31.3萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
相似基金
Stephens Inc的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Stephens Inc持有1,405個部位，價值US$90.6億，較前一季的US$89.3億增加1.4%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Stephens Inc的2026年第3季申報資料顯示有新增73項、增加592檔、減碼527檔持股和已平倉86筆個持倉部位。 其最大的新持股是McCormick & Company Non-Voting：共139,586股，價值US$649萬。 最大的一筆賣出是Knight Transportation，估計金額為US$1551萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的47%，較前一季的46%上升，其次為資訊科技和金融。
- Stephens Inc在2026年第3季最大筆買進的是McCormick & Company Non-Voting：共買進139,586股，價值US$649萬。
- Stephens Inc在2026年第3季增持iShares Short Maturity Bond ETF的幅度最大，估計增加US$3426萬。
- Stephens Inc在2026年第3季最大幅度減持的標的是Knight Transportation，估計減持了US$1551萬。
- Stephens Inc於2026年第3季完全出清Blue Owl Technology Finance Corp，估計賣出金額為US$1427萬。
- 在2026年第3季，Stephens Inc的投資組合規模為US$90.6億，前十大持股占21%。
- Stephens Inc在2026年第3季新增了73個部位，並平倉86個部位。
- Stephens Inc的投資組合價值較前一季上升1.4%，達到US$90.6億。
根據Stephens Inc的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。